Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Exxon Mobil Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência de crescimento expressivo do caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais entre 2020 e 2022, indicando uma melhora na geração de caixa das operações principais. De 2022 para 2023, há uma redução considerável, seguida de estabilidade no valor em 2024, próximos ao patamar de 2023, o que sugere uma certa estabilidade na capacidade operacional de gerar caixa após o período de crescimento acelerado.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido apresentou um aumento de 2020 para 2022, atingindo seu pico nesse último ano. Posteriormente, houve uma redução significativa de 2022 para 2023, e essa tendência de queda continua em 2024, embora os valores ainda permaneçam superiores aos de 2020. Isso reflete uma tendência de redução na disponibilidade de caixa após o auge de 2022, possivelmente indicando maior investimento, pagamento de dívidas ou distribuição de dividendos que impactaram o caixa de livre disposição.
Relação preço/FCFEatual
Exxon Mobil Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 4,217,165,614 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 25,704) |
| FCFE por ação | 6.10 |
| Preço atual da ação (P) | 148.45 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 24.36 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | 19.88 |
| ConocoPhillips | 15.98 |
| P/FCFEsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 21.42 |
| P/FCFEindústria | |
| Energia | 21.09 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
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Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Exxon Mobil Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 4,339,143,313 | 3,967,844,307 | 4,070,984,988 | 4,233,592,429 | 4,233,483,160 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 25,704) | 33,211) | 51,170) | 16,399) | 17,527) | |
| FCFE por ação4 | 5.92 | 8.37 | 12.57 | 3.87 | 4.14 | |
| Preço das ações1, 3 | 110.30 | 104.32 | 109.73 | 76.77 | 56.70 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 18.62 | 12.46 | 8.73 | 19.82 | 13.70 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Chevron Corp. | 14.84 | 18.24 | 10.59 | 32.05 | 21.61 | |
| ConocoPhillips | 14.39 | 11.74 | 8.93 | 10.61 | 497.58 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 16.60 | 13.84 | 9.33 | 19.75 | — | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Energia | 16.35 | 14.25 | 10.19 | 20.81 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Exxon Mobil Corp.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 25,704,000,000 ÷ 4,339,143,313 = 5.92
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 110.30 ÷ 5.92 = 18.62
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A análise dos indicadores financeiros ao longo dos anos revela diversas tendências importantes. Em relação ao preço das ações, observa-se uma valorização contínua de 2020 até 2022, com um aumento expressivo de 56,7 para 109,73 dólares. Entre 2022 e 2023, houve uma ligeira redução para 104,32 dólares, seguida por uma retomada ao valor de 110,3 dólares em 2024, indicando uma estabilidade do valor acionário na última fase avaliada.
O fluxo de caixa livre para os acionistas (FCFE por ação) apresentou um crescimento significativo de 2020 até 2022, passando de 4,14 para 12,57 dólares. Este incremento sugere uma melhora na geração de caixa após o pagamento de obrigações financeiras e operacionais. No entanto, houve uma redução de 2022 para 2023, passando de 12,57 para 8,37 dólares, indicando uma potencial diminuição na capacidade de gerar caixa disponível. Em 2024, o FCFE por ação continuou a declinar, atingindo 5,92 dólares, o que sugere uma tendência de redução na liquidez disponível para distribuição ou reinvestimento.
No que diz respeito ao índice P/FCFE, há flutuações expressivas. Em 2020, o índice estava em 13,7, elevando-se para 19,82 em 2021, indicando uma valorização do mercado em relação ao fluxo de caixa livre disponível. Em 2022, o índice sofreu uma redução para 8,73, refletindo uma avaliação de mercado mais moderada em relação à geração de caixa. Posteriormente, em 2023, esse índice subiu para 12,46, na sequência caiu novamente para 18,62 em 2024, evidenciando uma recuperação na percepção do mercado em relação ao fluxo de caixa, mas ainda com alguma volatilidade ao longo do período analisado.
De modo geral, a trajetória dos indicadores sugere um período de crescimento financeiro até 2022, seguido por ajustes e alguma estabilização nos anos seguintes. A valorização das ações acompanhou as variações do fluxo de caixa, embora a relação P/FCFE indique mudanças na avaliação de mercado frente à geração de caixa, refletindo possíveis expectativas de crescimento ou condições de mercado específicas.