Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Exxon Mobil Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em dois indicadores chave. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais demonstra uma volatilidade significativa ao longo do período analisado.
- Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades Operacionais
- Observa-se um aumento substancial em 2022, seguido por uma diminuição progressiva nos anos subsequentes. O valor registrado em 2025 é inferior ao de 2021, indicando uma redução na capacidade de gerar caixa a partir das operações principais.
O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) apresenta uma trajetória de declínio mais consistente.
- Fluxo de Caixa Livre sobre Patrimônio Líquido (FCFE)
- O FCFE diminui de forma contínua de 2021 para 2025. Essa redução sugere uma menor capacidade de distribuir caixa aos acionistas após o financiamento das operações e investimentos necessários. A queda é notável, indicando uma potencial mudança na alocação de capital ou no desempenho financeiro subjacente.
Em conjunto, a diminuição do caixa operacional e do FCFE ao longo do período podem indicar desafios na geração de caixa e na rentabilidade do negócio. A empresa demonstra uma capacidade decrescente de gerar caixa para reinvestimento, pagamento de dividendos ou recompra de ações.
Relação preço/FCFEatual
Exxon Mobil Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| P/FCFEsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | |
| P/FCFEindústria | |
| Energia | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Exxon Mobil Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Energia | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Exxon Mobil Corp.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou um aumento significativo entre 2021 e 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023. Em 2024, observou-se uma recuperação, culminando em um aumento substancial em 2025.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação exibiu um crescimento notável de 2021 para 2022, indicando uma melhoria na capacidade da entidade de gerar caixa disponível para distribuição aos acionistas. Contudo, o FCFE por ação apresentou declínio em 2023 e continuou a diminuir em 2024 e 2025, embora em ritmo mais lento.
- P/FCFE
- O rácio Preço/FCFE apresentou uma redução expressiva de 2021 para 2022, sugerindo que o mercado passou a valorizar o fluxo de caixa livre da entidade de forma mais elevada em relação ao preço das ações. Em 2023, o rácio aumentou, refletindo a diminuição do FCFE por ação. A tendência de aumento do P/FCFE continuou em 2024 e 2025, acompanhando a redução do FCFE por ação e o aumento do preço das ações, indicando que o mercado passou a atribuir um prêmio maior ao fluxo de caixa livre gerado.
Em resumo, a entidade demonstrou um comportamento dinâmico, com o preço das ações e o FCFE por ação apresentando flutuações ao longo do período. A relação entre o preço das ações e o FCFE por ação, refletida no rácio P/FCFE, indica uma mudança na percepção do mercado sobre o valor do fluxo de caixa livre da entidade.