Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Exxon Mobil Corp., FCFFcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
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| Componente | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| FCFF | O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Exxon Mobil Corp. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. | FCFF de Exxon Mobil Corp. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Juros pagos, líquidos de impostos
Exxon Mobil Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
2 2023 cálculo
Juros pagos à vista, impostos = Juros pagos à vista × EITR
= 584 × 33.00% = 193
3 2023 cálculo
Juros capitalizados, impostos = Juros capitalizados × EITR
= 1,152 × 33.00% = 380
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Exxon Mobil Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com benchmarks
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 497,998) |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | 34,613) |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | 14.39 |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Chevron Corp. | 15.62 |
| ConocoPhillips | 17.77 |
| Marathon Petroleum Corp. | 7.20 |
| Occidental Petroleum Corp. | 12.44 |
| Valero Energy Corp. | 7.43 |
| EV/FCFFsetor | |
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 13.18 |
| EV/FCFFindústria | |
| Energia | 13.40 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Exxon Mobil Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 431,696) | 465,686) | 373,021) | 310,294) | 275,467) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | 34,613) | 59,398) | 37,070) | (1,410) | 6,207) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | 12.47 | 7.84 | 10.06 | — | 44.38 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Chevron Corp. | 14.85 | 8.27 | 13.33 | 106.63 | 16.67 | |
| ConocoPhillips | 15.38 | 7.43 | 10.72 | 92.48 | 13.21 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 6.31 | 5.22 | 7.80 | — | 13.14 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 11.15 | 5.95 | 8.39 | 25.58 | 45.65 | |
| Valero Energy Corp. | 6.36 | 5.39 | 10.62 | — | 9.96 | |
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 11.74 | 7.32 | 10.61 | 399.27 | 21.17 | |
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Energia | 12.06 | 7.80 | 10.93 | 210.37 | 21.44 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 431,696 ÷ 34,613 = 12.47
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| EV/FCFF | O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. | EV/FCFF de Exxon Mobil Corp. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |