Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
Illinois Tool Works Inc., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores de endividamento e cobertura de juros ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no índice de dívida sobre patrimônio líquido de 1.82 em março de 2018 para 2.56 em dezembro de 2019, atingindo o pico de 3.37 em março de 2020, seguido por uma redução gradual para 2.12 em dezembro de 2021.
O rácio dívida/capital total apresentou uma trajetória ascendente modesta de 0.64 em março de 2018 para 0.72 em junho de 2019, mantendo-se relativamente estável até dezembro de 2019. Em março de 2020, houve um aumento para 0.77, seguido por uma diminuição para 0.68 em dezembro de 2021.
A relação dívida/ativos seguiu um padrão similar, com um crescimento gradual de 0.47 em março de 2018 para 0.51 em junho de 2019, estabilizando-se até dezembro de 2019. Um aumento para 0.54 em março de 2020 foi observado, com uma posterior redução para 0.48 em dezembro de 2021.
O índice de alavancagem financeira demonstrou um aumento constante de 3.89 em março de 2018 para 4.98 em dezembro de 2019, com um pico de 6.2 em março de 2020. Posteriormente, houve uma diminuição para 4.44 em dezembro de 2021.
O índice de cobertura de juros apresentou uma tendência geral de aumento ao longo do período. Partindo de 13.86 em março de 2018, atingiu 17.47 em dezembro de 2021, com flutuações intermediárias, incluindo um pico de 16.47 em setembro de 2019 e 16.82 em março de 2021.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Apresenta um aumento significativo até março de 2020, seguido de uma redução gradual.
- Rácio dívida/capital total
- Demonstra uma leve tendência de alta, com estabilização e posterior diminuição.
- Relação dívida/ativos
- Segue um padrão semelhante ao rácio dívida/capital total, com crescimento modesto e posterior declínio.
- Índice de alavancagem financeira
- Exibe um aumento constante até março de 2020, seguido de uma redução.
- Índice de cobertura de juros
- Apresenta uma tendência geral de aumento, indicando uma maior capacidade de pagamento de juros.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Illinois Tool Works Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 778) | 579) | 592) | 350) | 350) | 353) | 4) | 4) | 4) | —) | —) | 1,760) | 1,351) | 1,350) | 1,350) | 660) | |||||
| Dívida de longo prazo | 6,909) | 6,972) | 7,056) | 7,599) | 7,772) | 7,592) | 7,765) | 7,690) | 7,754) | 7,643) | 7,809) | 5,981) | 6,029) | 6,054) | 6,069) | 6,889) | |||||
| Endividamento total | 7,687) | 7,551) | 7,648) | 7,949) | 8,122) | 7,945) | 7,769) | 7,694) | 7,758) | 7,643) | 7,809) | 7,741) | 7,380) | 7,404) | 7,419) | 7,549) | |||||
| Patrimônio líquido atribuível à ITW | 3,625) | 3,492) | 3,520) | 3,274) | 3,181) | 2,696) | 2,357) | 2,283) | 3,026) | 2,966) | 3,091) | 3,196) | 3,254) | 3,542) | 3,785) | 4,159) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 2.12 | 2.16 | 2.17 | 2.43 | 2.55 | 2.95 | 3.30 | 3.37 | 2.56 | 2.58 | 2.53 | 2.42 | 2.27 | 2.09 | 1.96 | 1.82 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q4 2021 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido atribuível à ITW
= 7,687 ÷ 3,625 = 2.12
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no endividamento total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 7549 para 8122 milhões de dólares entre o primeiro trimestre de 2018 e o segundo trimestre de 2020, seguido por uma ligeira redução para 7648 e 7687 milhões de dólares nos trimestres subsequentes.
O patrimônio líquido atribuível à entidade apresentou uma dinâmica mais volátil. Houve uma diminuição progressiva de 4159 para 3091 milhões de dólares entre o primeiro trimestre de 2018 e o segundo trimestre de 2019. Posteriormente, o patrimônio líquido exibiu recuperação, atingindo 3625 milhões de dólares no quarto trimestre de 2021, embora com flutuações intermediárias.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou um aumento significativo e contínuo de 1.82 no primeiro trimestre de 2018 para 2.58 no terceiro trimestre de 2019. Este aumento indica um crescente grau de alavancagem financeira. No entanto, a partir do terceiro trimestre de 2019, o índice demonstra uma tendência de estabilização e posterior declínio, atingindo 2.12 no quarto trimestre de 2021, sugerindo uma melhora na estrutura de capital.
A relação entre endividamento e patrimônio líquido indica que a entidade, em geral, financia uma parcela considerável de seus ativos por meio de dívida. A tendência inicial de aumento do índice de dívida sobre patrimônio líquido pode indicar um maior risco financeiro, enquanto a posterior estabilização e declínio sugerem uma gestão mais equilibrada do endividamento.
Em resumo, os dados revelam um aumento no endividamento total, acompanhado por flutuações no patrimônio líquido e uma evolução no índice de dívida sobre patrimônio líquido, que inicialmente aumentou significativamente e, posteriormente, demonstrou sinais de estabilização e melhora.
Rácio dívida/capital total
Illinois Tool Works Inc., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 778) | 579) | 592) | 350) | 350) | 353) | 4) | 4) | 4) | —) | —) | 1,760) | 1,351) | 1,350) | 1,350) | 660) | |||||
| Dívida de longo prazo | 6,909) | 6,972) | 7,056) | 7,599) | 7,772) | 7,592) | 7,765) | 7,690) | 7,754) | 7,643) | 7,809) | 5,981) | 6,029) | 6,054) | 6,069) | 6,889) | |||||
| Endividamento total | 7,687) | 7,551) | 7,648) | 7,949) | 8,122) | 7,945) | 7,769) | 7,694) | 7,758) | 7,643) | 7,809) | 7,741) | 7,380) | 7,404) | 7,419) | 7,549) | |||||
| Patrimônio líquido atribuível à ITW | 3,625) | 3,492) | 3,520) | 3,274) | 3,181) | 2,696) | 2,357) | 2,283) | 3,026) | 2,966) | 3,091) | 3,196) | 3,254) | 3,542) | 3,785) | 4,159) | |||||
| Capital total | 11,312) | 11,043) | 11,168) | 11,223) | 11,303) | 10,641) | 10,126) | 9,977) | 10,784) | 10,609) | 10,900) | 10,937) | 10,634) | 10,946) | 11,204) | 11,708) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q4 2021 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 7,687 ÷ 11,312 = 0.68
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação ao endividamento total, capital total e o respectivo rácio dívida/capital total ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou uma trajetória geral de aumento, embora com flutuações trimestrais. Observou-se uma redução gradual de 7549 para 7380 milhões de dólares entre o primeiro e o quarto trimestre de 2018. Em 2019, o endividamento total aumentou para 7809 milhões de dólares, seguido por uma ligeira diminuição no último trimestre do ano. Em 2020, a tendência de alta retomou, atingindo 8122 milhões de dólares, e continuou em 2021, com um valor final de 7687 milhões de dólares.
- Capital Total
- O capital total demonstrou uma tendência de declínio entre o primeiro trimestre de 2018 e o quarto trimestre de 2020, passando de 11708 para 10126 milhões de dólares. No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2021, o capital total apresentou uma recuperação, atingindo 11312 milhões de dólares no último trimestre do ano.
- Rácio Dívida/Capital Total
- O rácio dívida/capital total exibiu um aumento consistente de 0.64 em março de 2018 para 0.72 em junho de 2019, indicando um aumento relativo do endividamento em relação ao capital próprio. Este rácio manteve-se relativamente estável em 0.72 durante os trimestres subsequentes de 2019. Em 2020, houve um aumento para 0.77, seguido por uma ligeira diminuição para 0.75 e 0.72. Em 2021, o rácio estabilizou-se em torno de 0.68, sugerindo uma relativa estabilização na estrutura de capital.
Em resumo, os dados indicam um aumento geral do endividamento total, acompanhado por flutuações no capital total e um aumento inicial do rácio dívida/capital total, seguido por uma estabilização nos períodos mais recentes. A dinâmica entre endividamento e capital próprio sugere mudanças na estratégia de financiamento ao longo do tempo.
Relação dívida/ativos
Illinois Tool Works Inc., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 778) | 579) | 592) | 350) | 350) | 353) | 4) | 4) | 4) | —) | —) | 1,760) | 1,351) | 1,350) | 1,350) | 660) | |||||
| Dívida de longo prazo | 6,909) | 6,972) | 7,056) | 7,599) | 7,772) | 7,592) | 7,765) | 7,690) | 7,754) | 7,643) | 7,809) | 5,981) | 6,029) | 6,054) | 6,069) | 6,889) | |||||
| Endividamento total | 7,687) | 7,551) | 7,648) | 7,949) | 8,122) | 7,945) | 7,769) | 7,694) | 7,758) | 7,643) | 7,809) | 7,741) | 7,380) | 7,404) | 7,419) | 7,549) | |||||
| Ativos totais | 16,077) | 15,517) | 15,580) | 15,663) | 15,612) | 14,940) | 14,263) | 14,149) | 15,068) | 14,960) | 15,187) | 15,326) | 14,870) | 15,319) | 15,523) | 16,163) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q4 2021 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 7,687 ÷ 16,077 = 0.48
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ativos totais e a relação dívida/ativos ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou uma trajetória geral de leve declínio entre o primeiro trimestre de 2018 e o último trimestre de 2018. No entanto, observou-se um aumento no primeiro trimestre de 2019, seguido por flutuações ao longo do ano. Em 2020, o endividamento continuou a aumentar, atingindo o pico no segundo trimestre, e manteve-se em níveis elevados até o final do ano. Em 2021, houve uma redução gradual do endividamento total, embora ainda se mantivesse acima dos níveis observados no início do período analisado.
- Ativos Totais
- Os ativos totais demonstraram uma tendência de declínio ao longo de 2018, atingindo o ponto mais baixo no quarto trimestre. Em 2019, houve uma recuperação parcial, com os ativos totais se estabilizando em torno de US$ 15 bilhões. No entanto, no primeiro trimestre de 2020, os ativos totais apresentaram uma queda significativa, seguida por uma recuperação e crescimento constante ao longo do ano. Essa tendência de crescimento continuou em 2021, com os ativos totais atingindo o valor mais alto no último trimestre do período analisado.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos apresentou um aumento gradual de 0,47 no primeiro trimestre de 2018 para 0,51 no primeiro trimestre de 2019. Essa tendência de alta continuou em 2019, atingindo 0,54 no terceiro trimestre. Em 2020, a relação se manteve em níveis elevados, com ligeiras flutuações. Em 2021, observou-se uma tendência de declínio, com a relação dívida/ativos retornando a níveis próximos aos observados no início do período, indicando uma melhora na estrutura de capital.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de estabilidade seguido por um aumento do endividamento e uma queda nos ativos totais. Posteriormente, houve uma recuperação nos ativos totais e uma estabilização, com uma leve melhora na relação dívida/ativos no final do período analisado.
Índice de alavancagem financeira
Illinois Tool Works Inc., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 16,077) | 15,517) | 15,580) | 15,663) | 15,612) | 14,940) | 14,263) | 14,149) | 15,068) | 14,960) | 15,187) | 15,326) | 14,870) | 15,319) | 15,523) | 16,163) | |||||
| Patrimônio líquido atribuível à ITW | 3,625) | 3,492) | 3,520) | 3,274) | 3,181) | 2,696) | 2,357) | 2,283) | 3,026) | 2,966) | 3,091) | 3,196) | 3,254) | 3,542) | 3,785) | 4,159) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 4.44 | 4.44 | 4.43 | 4.78 | 4.91 | 5.54 | 6.05 | 6.20 | 4.98 | 5.04 | 4.91 | 4.80 | 4.57 | 4.32 | 4.10 | 3.89 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q4 2021 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido atribuível à ITW
= 16,077 ÷ 3,625 = 4.44
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram uma trajetória inicial de declínio entre o primeiro e o quarto trimestre de 2018, passando de 16163 para 14870 milhões de dólares americanos. Posteriormente, observou-se uma recuperação e estabilização, com flutuações moderadas entre 14960 e 15663 milhões de dólares americanos de 2019 a 2021.
O patrimônio líquido atribuível à empresa demonstrou um padrão semelhante de diminuição no período de 2018, reduzindo-se de 4159 para 3254 milhões de dólares americanos. A partir de 2019, o patrimônio líquido apresentou uma recuperação gradual, atingindo 3625 milhões de dólares americanos no último trimestre de 2021, embora com algumas variações trimestrais.
O índice de alavancagem financeira exibiu um aumento consistente de 3.89 em 2018 para 5.04 em 2019, indicando um crescente endividamento em relação ao patrimônio líquido. Após atingir o pico em 2019, o índice apresentou uma tendência de declínio, situando-se em 4.44 no último trimestre de 2021, sugerindo uma redução do nível de endividamento.
- Ativos Totais
- Demonstram uma diminuição inicial seguida de estabilização com flutuações.
- Patrimônio Líquido
- Apresenta um padrão de declínio inicial seguido de recuperação gradual.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Evidencia um aumento no endividamento até 2019, seguido de uma redução.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de contração nos ativos e no patrimônio líquido, seguido por uma fase de recuperação e estabilização. A alavancagem financeira aumentou até 2019, mas posteriormente apresentou sinais de melhora, sugerindo uma gestão mais conservadora da estrutura de capital.
Índice de cobertura de juros
Illinois Tool Works Inc., índice de cobertura de juros, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 609) | 639) | 775) | 671) | 642) | 582) | 319) | 566) | 641) | 660) | 623) | 597) | 607) | 638) | 666) | 652) | |||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | 183) | 167) | 88) | 194) | 182) | 157) | 87) | 169) | 190) | 182) | 202) | 193) | 209) | 197) | 228) | 197) | |||||
| Mais: Despesa com juros | 49) | 49) | 52) | 52) | 52) | 52) | 51) | 51) | 51) | 52) | 55) | 63) | 63) | 64) | 64) | 66) | |||||
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 841) | 855) | 915) | 917) | 876) | 791) | 457) | 786) | 882) | 894) | 880) | 853) | 879) | 899) | 958) | 915) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 17.47 | 17.38 | 16.82 | 14.69 | 14.13 | 14.22 | 14.73 | 16.47 | 15.88 | 15.05 | 14.33 | 14.13 | 14.21 | 13.98 | 14.20 | 13.86 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q4 2021 cálculo
Índice de cobertura de juros = (EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021
+ EBITQ1 2021)
÷ (Despesa com jurosQ4 2021
+ Despesa com jurosQ3 2021
+ Despesa com jurosQ2 2021
+ Despesa com jurosQ1 2021)
= (841 + 855 + 915 + 917)
÷ (49 + 49 + 52 + 52)
= 17.47
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em três indicadores financeiros chave. O Resultado antes de juros e impostos (EBIT) demonstra uma flutuação ao longo do período analisado, com um pico no segundo trimestre de 2018 e uma subsequente redução até o quarto trimestre do mesmo ano. Observa-se uma recuperação no primeiro trimestre de 2019, seguida de estabilidade relativa nos trimestres seguintes. No entanto, o primeiro trimestre de 2020 apresenta uma queda significativa, impactada possivelmente por fatores externos. A partir do segundo trimestre de 2020, o EBIT demonstra uma recuperação gradual, atingindo níveis próximos aos observados em 2019, mas com uma leve tendência de declínio no último trimestre de 2021.
A Despesa com juros apresenta uma trajetória de declínio constante ao longo do período. Inicialmente, os valores são relativamente estáveis entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2018. A partir do quarto trimestre de 2018, observa-se uma redução gradual e consistente, mantendo-se em patamares inferiores nos trimestres subsequentes, com uma ligeira elevação no segundo trimestre de 2020, mas retornando aos níveis anteriores no final do período.
O Índice de cobertura de juros, por sua vez, exibe uma tendência geral de aumento ao longo do tempo. Este indicador demonstra uma capacidade crescente de cobrir as despesas com juros com o EBIT gerado. Observa-se uma estabilidade relativa entre o primeiro e o quarto trimestre de 2018, seguida de um aumento notável a partir do primeiro trimestre de 2019. O índice atinge seu ponto máximo no quarto trimestre de 2021, indicando uma melhora significativa na capacidade da entidade de honrar suas obrigações financeiras.
- EBIT
- Apresenta flutuações trimestrais, com uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2020 e recuperação posterior, mas com leve declínio no final de 2021.
- Despesa com juros
- Demonstra uma tendência de declínio constante ao longo do período analisado.
- Índice de cobertura de juros
- Apresenta uma tendência geral de aumento, indicando uma melhora na capacidade de cobertura das despesas com juros.