Stock Analysis on Net
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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Home Depot Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
4 de mai. de 2025 184.02% = 14.76% × 12.46
2 de fev. de 2025 222.98% = 15.40% × 14.48
27 de out. de 2024 252.51% = 15.02% × 16.81
28 de jul. de 2024 334.21% = 15.25% × 21.91
28 de abr. de 2024 817.03% = 18.77% × 43.53
28 de jan. de 2024 1,450.48% = 19.79% × 73.30
29 de out. de 2023 1,098.18% = 20.78% × 52.85
30 de jul. de 2023 1,215.96% = 21.25% × 57.22
30 de abr. de 2023 4,626.24% = 21.92% × 211.01
29 de jan. de 2023 1,095.07% = 22.38% × 48.94
30 de out. de 2022 1,317.03% = 22.24% × 59.22
31 de jul. de 2022 7,124.47% = 22.27% × 319.94
1 de mai. de 2022 — = 21.57% × —
30 de jan. de 2022 — = 22.86% × —
31 de out. de 2021 1,539.90% = 21.82% × 70.56
1 de ago. de 2021 736.64% = 21.54% × 34.20
2 de mai. de 2021 844.74% = 20.35% × 41.51
31 de jan. de 2021 390.00% = 18.23% × 21.39
1 de nov. de 2020 813.68% = 18.66% × 43.60
2 de ago. de 2020 — = 18.67% × —
3 de mai. de 2020 — = 18.68% × —
2 de fev. de 2020 — = 21.94% × —
3 de nov. de 2019 — = — × —
4 de ago. de 2019 — = — × —
5 de mai. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 1º trimestre de 2026 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em três componentes

Home Depot Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
4 de mai. de 2025 184.02% = 8.98% × 1.64 × 12.46
2 de fev. de 2025 222.98% = 9.28% × 1.66 × 14.48
27 de out. de 2024 252.51% = 9.45% × 1.59 × 16.81
28 de jul. de 2024 334.21% = 9.71% × 1.57 × 21.91
28 de abr. de 2024 817.03% = 9.79% × 1.92 × 43.53
28 de jan. de 2024 1,450.48% = 9.92% × 1.99 × 73.30
29 de out. de 2023 1,098.18% = 10.22% × 2.03 × 52.85
30 de jul. de 2023 1,215.96% = 10.48% × 2.03 × 57.22
30 de abr. de 2023 4,626.24% = 10.75% × 2.04 × 211.01
29 de jan. de 2023 1,095.07% = 10.87% × 2.06 × 48.94
30 de out. de 2022 1,317.03% = 10.87% × 2.05 × 59.22
31 de jul. de 2022 7,124.47% = 10.88% × 2.05 × 319.94
1 de mai. de 2022 — = 10.83% × 1.99 × —
30 de jan. de 2022 — = 10.87% × 2.10 × —
31 de out. de 2021 1,539.90% = 10.79% × 2.02 × 70.56
1 de ago. de 2021 736.64% = 10.55% × 2.04 × 34.20
2 de mai. de 2021 844.74% = 10.45% × 1.95 × 41.51
31 de jan. de 2021 390.00% = 9.74% × 1.87 × 21.39
1 de nov. de 2020 813.68% = 9.94% × 1.88 × 43.60
2 de ago. de 2020 — = 9.91% × 1.88 × —
3 de mai. de 2020 — = 9.79% × 1.91 × —
2 de fev. de 2020 — = 10.20% × 2.15 × —
3 de nov. de 2019 — = — × — × —
4 de ago. de 2019 — = — × — × —
5 de mai. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 1º trimestre de 2026 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Home Depot Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
4 de mai. de 2025 184.02% = 0.76 × 0.89 × 13.35% × 1.64 × 12.46
2 de fev. de 2025 222.98% = 0.76 × 0.89 × 13.62% × 1.66 × 14.48
27 de out. de 2024 252.51% = 0.76 × 0.90 × 13.84% × 1.59 × 16.81
28 de jul. de 2024 334.21% = 0.76 × 0.90 × 14.08% × 1.57 × 21.91
28 de abr. de 2024 817.03% = 0.76 × 0.91 × 14.11% × 1.92 × 43.53
28 de jan. de 2024 1,450.48% = 0.76 × 0.91 × 14.32% × 1.99 × 73.30
29 de out. de 2023 1,098.18% = 0.76 × 0.92 × 14.61% × 2.03 × 52.85
30 de jul. de 2023 1,215.96% = 0.76 × 0.92 × 14.96% × 2.03 × 57.22
30 de abr. de 2023 4,626.24% = 0.76 × 0.93 × 15.25% × 2.04 × 211.01
29 de jan. de 2023 1,095.07% = 0.76 × 0.93 × 15.31% × 2.06 × 48.94
30 de out. de 2022 1,317.03% = 0.76 × 0.94 × 15.35% × 2.05 × 59.22
31 de jul. de 2022 7,124.47% = 0.76 × 0.94 × 15.33% × 2.05 × 319.94
1 de mai. de 2022 — = 0.76 × 0.94 × 15.23% × 1.99 × —
30 de jan. de 2022 — = 0.76 × 0.94 × 15.27% × 2.10 × —
31 de out. de 2021 1,539.90% = 0.76 × 0.94 × 15.12% × 2.02 × 70.56
1 de ago. de 2021 736.64% = 0.76 × 0.94 × 14.81% × 2.04 × 34.20
2 de mai. de 2021 844.74% = 0.76 × 0.93 × 14.73% × 1.95 × 41.51
31 de jan. de 2021 390.00% = 0.76 × 0.93 × 13.87% × 1.87 × 21.39
1 de nov. de 2020 813.68% = 0.76 × 0.93 × 14.05% × 1.88 × 43.60
2 de ago. de 2020 — = 0.76 × 0.92 × 14.04% × 1.88 × —
3 de mai. de 2020 — = 0.76 × 0.92 × 13.91% × 1.91 × —
2 de fev. de 2020 — = 0.76 × 0.92 × 14.44% × 2.15 × —
3 de nov. de 2019 — = — × — × — × — × —
4 de ago. de 2019 — = — × — × — × — × —
5 de mai. de 2019 — = — × — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 1º trimestre de 2026 é a diminuição do índice de alavancagem financeira.

Desagregado de ROA em dois componentes

Home Depot Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
4 de mai. de 2025 14.76% = 8.98% × 1.64
2 de fev. de 2025 15.40% = 9.28% × 1.66
27 de out. de 2024 15.02% = 9.45% × 1.59
28 de jul. de 2024 15.25% = 9.71% × 1.57
28 de abr. de 2024 18.77% = 9.79% × 1.92
28 de jan. de 2024 19.79% = 9.92% × 1.99
29 de out. de 2023 20.78% = 10.22% × 2.03
30 de jul. de 2023 21.25% = 10.48% × 2.03
30 de abr. de 2023 21.92% = 10.75% × 2.04
29 de jan. de 2023 22.38% = 10.87% × 2.06
30 de out. de 2022 22.24% = 10.87% × 2.05
31 de jul. de 2022 22.27% = 10.88% × 2.05
1 de mai. de 2022 21.57% = 10.83% × 1.99
30 de jan. de 2022 22.86% = 10.87% × 2.10
31 de out. de 2021 21.82% = 10.79% × 2.02
1 de ago. de 2021 21.54% = 10.55% × 2.04
2 de mai. de 2021 20.35% = 10.45% × 1.95
31 de jan. de 2021 18.23% = 9.74% × 1.87
1 de nov. de 2020 18.66% = 9.94% × 1.88
2 de ago. de 2020 18.67% = 9.91% × 1.88
3 de mai. de 2020 18.68% = 9.79% × 1.91
2 de fev. de 2020 21.94% = 10.20% × 2.15
3 de nov. de 2019 — = — × —
4 de ago. de 2019 — = — × —
5 de mai. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 1º trimestre de 2026 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Home Depot Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
4 de mai. de 2025 14.76% = 0.76 × 0.89 × 13.35% × 1.64
2 de fev. de 2025 15.40% = 0.76 × 0.89 × 13.62% × 1.66
27 de out. de 2024 15.02% = 0.76 × 0.90 × 13.84% × 1.59
28 de jul. de 2024 15.25% = 0.76 × 0.90 × 14.08% × 1.57
28 de abr. de 2024 18.77% = 0.76 × 0.91 × 14.11% × 1.92
28 de jan. de 2024 19.79% = 0.76 × 0.91 × 14.32% × 1.99
29 de out. de 2023 20.78% = 0.76 × 0.92 × 14.61% × 2.03
30 de jul. de 2023 21.25% = 0.76 × 0.92 × 14.96% × 2.03
30 de abr. de 2023 21.92% = 0.76 × 0.93 × 15.25% × 2.04
29 de jan. de 2023 22.38% = 0.76 × 0.93 × 15.31% × 2.06
30 de out. de 2022 22.24% = 0.76 × 0.94 × 15.35% × 2.05
31 de jul. de 2022 22.27% = 0.76 × 0.94 × 15.33% × 2.05
1 de mai. de 2022 21.57% = 0.76 × 0.94 × 15.23% × 1.99
30 de jan. de 2022 22.86% = 0.76 × 0.94 × 15.27% × 2.10
31 de out. de 2021 21.82% = 0.76 × 0.94 × 15.12% × 2.02
1 de ago. de 2021 21.54% = 0.76 × 0.94 × 14.81% × 2.04
2 de mai. de 2021 20.35% = 0.76 × 0.93 × 14.73% × 1.95
31 de jan. de 2021 18.23% = 0.76 × 0.93 × 13.87% × 1.87
1 de nov. de 2020 18.66% = 0.76 × 0.93 × 14.05% × 1.88
2 de ago. de 2020 18.67% = 0.76 × 0.92 × 14.04% × 1.88
3 de mai. de 2020 18.68% = 0.76 × 0.92 × 13.91% × 1.91
2 de fev. de 2020 21.94% = 0.76 × 0.92 × 14.44% × 2.15
3 de nov. de 2019 — = — × — × — × —
4 de ago. de 2019 — = — × — × — × —
5 de mai. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 1º trimestre de 2026 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Home Depot Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
4 de mai. de 2025 8.98% = 0.76 × 0.89 × 13.35%
2 de fev. de 2025 9.28% = 0.76 × 0.89 × 13.62%
27 de out. de 2024 9.45% = 0.76 × 0.90 × 13.84%
28 de jul. de 2024 9.71% = 0.76 × 0.90 × 14.08%
28 de abr. de 2024 9.79% = 0.76 × 0.91 × 14.11%
28 de jan. de 2024 9.92% = 0.76 × 0.91 × 14.32%
29 de out. de 2023 10.22% = 0.76 × 0.92 × 14.61%
30 de jul. de 2023 10.48% = 0.76 × 0.92 × 14.96%
30 de abr. de 2023 10.75% = 0.76 × 0.93 × 15.25%
29 de jan. de 2023 10.87% = 0.76 × 0.93 × 15.31%
30 de out. de 2022 10.87% = 0.76 × 0.94 × 15.35%
31 de jul. de 2022 10.88% = 0.76 × 0.94 × 15.33%
1 de mai. de 2022 10.83% = 0.76 × 0.94 × 15.23%
30 de jan. de 2022 10.87% = 0.76 × 0.94 × 15.27%
31 de out. de 2021 10.79% = 0.76 × 0.94 × 15.12%
1 de ago. de 2021 10.55% = 0.76 × 0.94 × 14.81%
2 de mai. de 2021 10.45% = 0.76 × 0.93 × 14.73%
31 de jan. de 2021 9.74% = 0.76 × 0.93 × 13.87%
1 de nov. de 2020 9.94% = 0.76 × 0.93 × 14.05%
2 de ago. de 2020 9.91% = 0.76 × 0.92 × 14.04%
3 de mai. de 2020 9.79% = 0.76 × 0.92 × 13.91%
2 de fev. de 2020 10.20% = 0.76 × 0.92 × 14.44%
3 de nov. de 2019 — = — × — × —
4 de ago. de 2019 — = — × — × —
5 de mai. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 1º trimestre de 2026 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.