Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Home Depot Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
-
Ao analisar os dados, observa-se uma tendência de crescimento geral na geração de caixa líquido proveniente das atividades operacionais ao longo do período considerado.
Houve uma queda inicialmente de 2020 para 2021, de aproximadamente 13,7 bilhões de dólares para 18,8 bilhões, seguido de uma ligeira redução em 2022, chegando a 16,6 bilhões de dólares.
Entretanto, a partir de 2023, identifica-se uma retomada significativa na geração de caixa, atingindo 21,2 bilhões de dólares, e em 2024, esse valor mantém-se elevado em 19,8 bilhões, sugerindo uma recuperação ou aumento na eficiência operacional.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
-
De modo semelhante aoitem anterior, o FCFE apresenta uma tendência de crescimento ao longo do período, refletindo uma melhora na capacidade de gerar caixa após despesas de capital.
Os valores aumentaram de aproximadamente 13 bilhões de dólares em 2020 para cerca de 20,5 bilhões em 2021, com uma diminuição subsequente em 2022 para aproximadamente 16,5 bilhões.
Mesmo com essa redução, o fluxo de caixa livre voltou a crescer significativamente a partir de 2023, atingindo cerca de 18,7 bilhões, e chegando a aproximadamente 25,1 bilhões de dólares em 2024, indicando uma forte expansão na geração de caixa em últimos anos.
Relação preço/FCFEatual
Home Depot Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 994,927,985 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 25,115) |
| FCFE por ação | 25.24 |
| Preço atual da ação (P) | 412.79 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 16.35 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Amazon.com Inc. | 90.14 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 20.66 |
| TJX Cos. Inc. | 36.29 |
| P/FCFEsetor | |
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 54.67 |
| P/FCFEindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | 95.19 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Home Depot Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 2 de fev. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 994,032,168 | 991,015,773 | 1,014,955,506 | 1,033,349,933 | 1,077,069,383 | 1,074,741,592 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 25,115) | 18,670) | 14,912) | 16,487) | 20,463) | 13,030) | |
| FCFE por ação4 | 25.27 | 18.84 | 14.69 | 15.95 | 19.00 | 12.12 | |
| Preço das ações1, 3 | 351.15 | 378.99 | 287.97 | 317.05 | 292.75 | 181.76 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/FCFE5 | 13.90 | 20.12 | 19.60 | 19.87 | 15.41 | 14.99 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 89.69 | 84.16 | 240.95 | — | 55.66 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.22 | 18.03 | 7.08 | 13.55 | 12.28 | 8.69 | |
| TJX Cos. Inc. | 33.24 | 28.74 | 33.59 | — | 10.55 | 19.71 | |
| P/FCFEsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 53.08 | 41.58 | 51.89 | 59.10 | 38.09 | |
| P/FCFEindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.44 | 32.34 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Home Depot Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 25,115,000,000 ÷ 994,032,168 = 25.27
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 351.15 ÷ 25.27 = 13.90
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Ao longo do período analisado, o preço das ações apresentou uma trajetória ascendente, iniciando em 181,76 dólares em fevereiro de 2020 e atingindo um pico de 378,99 dólares em janeiro de 2024, antes de uma leve retração para 351,15 dólares em fevereiro de 2025. Essa variação sugere um crescimento consistente na valorização das ações, refletindo uma potencial melhora no desempenho financeiro ou na percepção de mercado em relação à empresa.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para o acionista por ação demonstrou um crescimento geral ao longo do período, partindo de 12,12 dólares em fevereiro de 2020 e atingindo 25,27 dólares em fevereiro de 2025. Houve flutuações dentro do período, mas a tendência de fundo é de incremento, indicando uma melhora na geração de caixa disponível para distribuir aos acionistas.
- P/FCFE
- O rácio preço sobre FCFE apresentou uma alteração moderada ao longo do tempo, começando em 14,99 em fevereiro de 2020, chegando a um valor mais alto de 19,87 em janeiro de 2022, antes de oscilar em torno de valores próximos a 19,6. Em 2025, porém, esse índice caiu para 13,9, o que pode indicar uma maior atratividade relativa das ações ou uma melhora na geração de caixa, tornando o preço mais acessível em relação ao fluxo de caixa livre.