Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Home Depot Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31).
A análise dos dados financeiros demonstra tendências distintas em dois indicadores chave ao longo do período avaliado. O primeiro indicador, referente ao caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, apresenta uma trajetória inicial de declínio entre 2021 e 2023, passando de 18839 milhões de dólares para 14615 milhões de dólares. Observa-se, contudo, uma recuperação significativa em 2024, atingindo 21172 milhões de dólares, seguida por uma leve diminuição em 2025 (19810 milhões de dólares) e um novo declínio em 2026 (16325 milhões de dólares).
O segundo indicador, o fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido, acompanha uma dinâmica semelhante. Há uma redução de 2021 para 2023, de 20463 milhões de dólares para 14912 milhões de dólares. Em 2024, registra-se um aumento expressivo para 18670 milhões de dólares, que se intensifica em 2025, alcançando o valor máximo do período, 25115 milhões de dólares. Por fim, o indicador sofre uma queda considerável em 2026, situando-se em 13915 milhões de dólares.
- Tendências Gerais
- Ambos os indicadores exibem volatilidade ao longo do período, com fases de declínio, recuperação e, posteriormente, nova redução. A correlação entre os dois indicadores é evidente, sugerindo que as forças que afetam o caixa operacional também impactam o fluxo de caixa livre.
- Picos e Vales
- O ano de 2021 representa o ponto de partida com os maiores valores para ambos os indicadores. 2023 marca o ponto mais baixo antes das recuperações observadas em 2024 e 2025. O ano de 2026 demonstra uma reversão da tendência positiva, com valores inferiores aos de 2023.
- Implicações
- As flutuações nos fluxos de caixa podem indicar mudanças nas condições operacionais, estratégias de investimento ou fatores macroeconômicos. A queda observada em 2026 merece investigação adicional para determinar suas causas e potenciais impactos futuros.
Relação preço/FCFEatual
Home Depot Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 996,011,466 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 13,915) |
| FCFE por ação | 13.97 |
| Preço atual da ação (P) | 321.65 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 23.02 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Amazon.com Inc. | 101.02 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.72 |
| TJX Cos. Inc. | 41.03 |
| P/FCFEsetor | |
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 47.90 |
| P/FCFEindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | 42.25 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2026-02-01).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Home Depot Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de fev. de 2026 | 2 de fev. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 996,011,466 | 994,032,168 | 991,015,773 | 1,014,955,506 | 1,033,349,933 | 1,077,069,383 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 13,915) | 25,115) | 18,670) | 14,912) | 16,487) | 20,463) | |
| FCFE por ação4 | 13.97 | 25.27 | 18.84 | 14.69 | 15.95 | 19.00 | |
| Preço das ações1, 3 | 330.93 | 351.15 | 378.99 | 287.97 | 317.05 | 292.75 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/FCFE5 | 23.69 | 13.90 | 20.12 | 19.60 | 19.87 | 15.41 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 106.58 | 89.69 | 84.16 | 240.95 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.90 | 18.22 | 18.03 | 7.08 | 13.55 | 12.28 | |
| TJX Cos. Inc. | — | 33.24 | 28.74 | 33.59 | — | 10.55 | |
| P/FCFEsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 49.90 | 53.08 | 41.58 | 51.89 | 59.10 | |
| P/FCFEindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 106.35 | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.50 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Home Depot Inc.
4 2026 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 13,915,000,000 ÷ 996,011,466 = 13.97
5 2026 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 330.93 ÷ 13.97 = 23.69
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou uma trajetória ascendente entre 2021 e 2024, com um pico em 2024, seguido por uma ligeira diminuição em 2025 e 2026.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação exibiu volatilidade. Observou-se uma redução de 2021 para 2023, seguida por um aumento em 2024 e um declínio significativo em 2025, com uma recuperação parcial em 2026. Essa flutuação sugere variações na capacidade da entidade de gerar caixa disponível para distribuição aos acionistas.
O rácio Preço/FCFE apresentou um padrão relativamente estável entre 2021 e 2024, com valores consistentemente próximos de 20. Em 2025, houve uma queda notável, refletindo o menor FCFE por ação, e um aumento em 2026, acompanhando a recuperação parcial do FCFE.
- Tendências Gerais
- O preço das ações demonstra uma tendência de crescimento geral, embora com flutuações anuais. O FCFE por ação é mais volátil, indicando sensibilidade a fatores operacionais ou econômicos. O rácio P/FCFE acompanha as variações do FCFE, servindo como um indicador da avaliação do mercado em relação ao fluxo de caixa gerado.
- Observações Específicas
- O ano de 2025 se destaca pela combinação de um preço das ações em declínio e uma queda acentuada no FCFE por ação, resultando em um rácio P/FCFE significativamente menor. Isso pode indicar preocupações do mercado em relação à sustentabilidade do fluxo de caixa.
- Implicações
- A volatilidade do FCFE por ação sugere a necessidade de uma análise mais aprofundada dos fatores que influenciam a geração de caixa. A relação entre o preço das ações e o FCFE por ação deve ser monitorada continuamente para avaliar a saúde financeira e a atratividade da entidade para investidores.