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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

Relação preço/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

Home Depot Inc., FCFEcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 2 de fev. de 2025 28 de jan. de 2024 29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 2 de fev. de 2020
Lucro líquido 14,806 15,143 17,105 16,433 12,866 11,242
Encargos líquidos não monetários 4,203 3,627 3,341 3,261 2,829 2,547
Variações de ativos e passivos, líquidas de efeitos de aquisição 801 2,402 (5,831) (3,123) 3,144 (66)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 19,810 21,172 14,615 16,571 18,839 13,723
Investimentos (3,485) (3,226) (3,119) (2,566) (2,463) (2,678)
Produto (reembolsos de) dívida de curto prazo, líquida 316 (1,035) 1,035 (974) (365)
Produto da dívida de longo prazo, líquido de descontos 10,010 1,995 6,942 2,979 7,933 3,420
Pagamentos de dívida de longo prazo (1,536) (1,271) (2,491) (1,532) (2,872) (1,070)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) 25,115 18,670 14,912 16,487 20,463 13,030

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFE O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Home Depot Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFE de Home Depot Inc. aumentou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025.

Relação preço/FCFEatual

Home Depot Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Número de ações ordinárias em circulação 994,032,168
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) 25,115
FCFE por ação 25.27
Preço atual das ações (P) 365.52
Índice de avaliação
P/FCFE 14.47
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes1
Amazon.com Inc. 75.22
Lowe’s Cos. Inc. 18.31
TJX Cos. Inc. 35.97
P/FCFEsetor
Distribuição discricionária do consumidor e varejo 46.30
P/FCFEindústria
Discricionariedade do consumidor 32.96

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação preço/FCFEhistórico

Home Depot Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
2 de fev. de 2025 28 de jan. de 2024 29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 2 de fev. de 2020
Número de ações ordinárias em circulação1 994,032,168 991,015,773 1,014,955,506 1,033,349,933 1,077,069,383 1,074,741,592
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 25,115 18,670 14,912 16,487 20,463 13,030
FCFE por ação4 25.27 18.84 14.69 15.95 19.00 12.12
Preço das ações1, 3 351.15 378.99 287.97 317.05 292.75 181.76
Índice de avaliação
P/FCFE5 13.90 20.12 19.60 19.87 15.41 14.99
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes6
Amazon.com Inc. 89.69 84.16 240.95 55.66
Lowe’s Cos. Inc. 18.22 18.03 7.08 13.55 12.28 8.69
TJX Cos. Inc. 28.74 33.59 10.55 19.71
P/FCFEsetor
Distribuição discricionária do consumidor e varejo 53.08 41.58 51.89 59.10 38.09
P/FCFEindústria
Discricionariedade do consumidor 39.60 30.84 36.19 82.92 32.04

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Ver Detalhes »

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Home Depot Inc.

4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 25,115,000,000 ÷ 994,032,168 = 25.27

5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 351.15 ÷ 25.27 = 13.90

6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/FCFE O preço sobre o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é um indicador de avaliação de caixa do patrimônio líquido. P/FCFE de Home Depot Inc. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu significativamente de 2024 para 2025.