Análise de índices de solvência
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir as obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvência (resumo)
- Dívida dividida pelo patrimônio líquido
- Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Dívida dividida pelo capital total
- Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Dívida dividida por ativos
- Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Alavancagem financeira
- Cobertura de juros
- Cobertura de cobrança fixa
Rácios de solvência (resumo)
Home Depot Inc.rácios de solvência
Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
| Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida dividida pelo capital total | Um índice de solvência calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o patrimônio líquido. | O índice de solvência da Home Depot Inc. se deteriorou de 2019 a 2020, mas melhorou de 2020 a 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
| Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais o patrimônio líquido. | O índice de solvência da Home Depot Inc. se deteriorou de 2019 a 2020, mas melhorou de 2020 a 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
| Dívida dividida por ativos | Rácio de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelos ativos totais. | O índice de solvência da Home Depot Inc. melhorou de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021. |
| Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O índice de solvência da Home Depot Inc. se deteriorou de 2019 a 2020, mas melhorou de 2020 a 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
| Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de juros | Um índice de solvência calculado como o EBIT dividido pelos pagamentos de juros. | O índice de solvência da Home Depot Inc. se deteriorou de 2019 a 2020, mas melhorou ligeiramente de 2020 a 2021. |
| Cobertura de cobrança fixa | Um índice de solvência calculado como lucro antes dos encargos fixos e impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de solvência da Home Depot Inc. melhorou de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021. |
Dívida dividida pelo patrimônio líquido
Home Depot Inc., dívida dividida pelo patrimônio líquido, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de jan de 2021 | 2 de fev de 2020 | 3 de fev de 2019 | 28 de jan de 2018 | 29 de jan de 2017 | 31 de jan de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | |||||||
| Parcelas atuais da dívida de longo prazo | |||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo as parcelas atuais | |||||||
| Dívida total | |||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | |||||||
| Coeficiente de solvabilidade | |||||||
| Dívida dividida pelo patrimônio líquido1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Dívida dividida pelo patrimônio líquidoconcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Dollar General Corp. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Dívida dividida pelo patrimônio líquidosetor | |||||||
| Varejistas em geral | |||||||
| Dívida dividida pelo patrimônio líquidoindústria | |||||||
| Serviços do Consumidor | |||||||
Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2021 Cálculo
Dívida dividida pelo patrimônio líquido = Dívida total ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Home Depot Inc., dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo o passivo de arrendamento operacional), Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de jan de 2021 | 2 de fev de 2020 | 3 de fev de 2019 | 28 de jan de 2018 | 29 de jan de 2017 | 31 de jan de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | |||||||
| Parcelas atuais da dívida de longo prazo | |||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo as parcelas atuais | |||||||
| Dívida total | |||||||
| Passivos atuais de arrendamento operacional | |||||||
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | |||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | |||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | |||||||
| Coeficiente de solvabilidade | |||||||
| Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)concorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Dollar General Corp. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Varejistas em geral | |||||||
| Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Serviços do Consumidor | |||||||
Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2021 Cálculo
Dívida dividida pelo patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Dívida dividida pelo capital total
Home Depot Inc., dívida dividida pelo capital total, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de jan de 2021 | 2 de fev de 2020 | 3 de fev de 2019 | 28 de jan de 2018 | 29 de jan de 2017 | 31 de jan de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | |||||||
| Parcelas atuais da dívida de longo prazo | |||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo as parcelas atuais | |||||||
| Dívida total | |||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | |||||||
| Capital total | |||||||
| Coeficiente de solvabilidade | |||||||
| Dívida dividida pelo capital total1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Dívida dividida pelo capital totalconcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Dollar General Corp. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Dívida dividida pelo capital totalsetor | |||||||
| Varejistas em geral | |||||||
| Dívida dividida pelo capital totalindústria | |||||||
| Serviços do Consumidor | |||||||
Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2021 Cálculo
Dívida dividida pelo capital total = Dívida total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida dividida pelo capital total | Um índice de solvência calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o patrimônio líquido. | O índice de solvência da Home Depot Inc. se deteriorou de 2019 a 2020, mas melhorou de 2020 a 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Home Depot Inc., dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional), Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de jan de 2021 | 2 de fev de 2020 | 3 de fev de 2019 | 28 de jan de 2018 | 29 de jan de 2017 | 31 de jan de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | |||||||
| Parcelas atuais da dívida de longo prazo | |||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo as parcelas atuais | |||||||
| Dívida total | |||||||
| Passivos atuais de arrendamento operacional | |||||||
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | |||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | |||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | |||||||
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | |||||||
| Coeficiente de solvabilidade | |||||||
| Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)concorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Dollar General Corp. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Varejistas em geral | |||||||
| Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Serviços do Consumidor | |||||||
Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2021 Cálculo
Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida dividida pelo capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais o patrimônio líquido. | O índice de solvência da Home Depot Inc. se deteriorou de 2019 a 2020, mas melhorou de 2020 a 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
Dívida dividida por ativos
Home Depot Inc., dívida dividida por ativos, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de jan de 2021 | 2 de fev de 2020 | 3 de fev de 2019 | 28 de jan de 2018 | 29 de jan de 2017 | 31 de jan de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | |||||||
| Parcelas atuais da dívida de longo prazo | |||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo as parcelas atuais | |||||||
| Dívida total | |||||||
| Total de ativos | |||||||
| Coeficiente de solvabilidade | |||||||
| Dívida dividida por ativos1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Dívida dividida por ativosconcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Dollar General Corp. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Dívida dividida por ativossetor | |||||||
| Varejistas em geral | |||||||
| Dívida dividida por ativosindústria | |||||||
| Serviços do Consumidor | |||||||
Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2021 Cálculo
Dívida dividida por ativos = Dívida total ÷ Total de ativos
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida dividida por ativos | Rácio de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelos ativos totais. | O índice de solvência da Home Depot Inc. melhorou de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021. |
Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Home Depot Inc., dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional), Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de jan de 2021 | 2 de fev de 2020 | 3 de fev de 2019 | 28 de jan de 2018 | 29 de jan de 2017 | 31 de jan de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | |||||||
| Dívida de curto prazo | |||||||
| Parcelas atuais da dívida de longo prazo | |||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo as parcelas atuais | |||||||
| Dívida total | |||||||
| Passivos atuais de arrendamento operacional | |||||||
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | |||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | |||||||
| Total de ativos | |||||||
| Coeficiente de solvabilidade | |||||||
| Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)concorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Dollar General Corp. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Varejistas em geral | |||||||
| Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Serviços do Consumidor | |||||||
Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2021 Cálculo
Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total de ativos
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida dividida por ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvência calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O índice de solvência da Home Depot Inc. se deteriorou de 2019 a 2020, mas melhorou de 2020 a 2021, ultrapassando o nível de 2019. |
Alavancagem financeira
Home Depot Inc., alavancagem financeira, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de jan de 2021 | 2 de fev de 2020 | 3 de fev de 2019 | 28 de jan de 2018 | 29 de jan de 2017 | 31 de jan de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | |||||||
| Total de ativos | |||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | |||||||
| Coeficiente de solvabilidade | |||||||
| Alavancagem financeira1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Alavancagem financeiraconcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Dollar General Corp. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Alavancagem financeirasetor | |||||||
| Varejistas em geral | |||||||
| Alavancagem financeiraindústria | |||||||
| Serviços do Consumidor | |||||||
Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2021 Cálculo
Alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Cobertura de juros
Home Depot Inc., cobertura de juros, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de jan de 2021 | 2 de fev de 2020 | 3 de fev de 2019 | 28 de jan de 2018 | 29 de jan de 2017 | 31 de jan de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | |||||||
| Mais: Despesa de imposto de renda | |||||||
| Mais: Despesa de juros | |||||||
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | |||||||
| Coeficiente de solvabilidade | |||||||
| Cobertura de juros1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Cobertura de jurosconcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Dollar General Corp. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Cobertura de jurossetor | |||||||
| Varejistas em geral | |||||||
| Cobertura de jurosindústria | |||||||
| Serviços do Consumidor | |||||||
Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2021 Cálculo
Cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa de juros
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de juros | Um índice de solvência calculado como o EBIT dividido pelos pagamentos de juros. | O índice de solvência da Home Depot Inc. se deteriorou de 2019 a 2020, mas melhorou ligeiramente de 2020 a 2021. |
Cobertura de cobrança fixa
Home Depot Inc., cobertura de cobrança fixa, Cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de jan de 2021 | 2 de fev de 2020 | 3 de fev de 2019 | 28 de jan de 2018 | 29 de jan de 2017 | 31 de jan de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US $ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | |||||||
| Mais: Despesa de imposto de renda | |||||||
| Mais: Despesa de juros | |||||||
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | |||||||
| Mais: Custo de arrendamento operacional | |||||||
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | |||||||
| Despesa de juros | |||||||
| Custo de arrendamento operacional | |||||||
| Cobranças fixas | |||||||
| Coeficiente de solvabilidade | |||||||
| Cobertura de cobrança fixa1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Cobertura de cobrança fixaconcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Dollar General Corp. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Cobertura de cobrança fixasetor | |||||||
| Varejistas em geral | |||||||
| Cobertura de cobrança fixaindústria | |||||||
| Serviços do Consumidor | |||||||
Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2021 Cálculo
Cobertura de cobrança fixa = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Cobranças fixas
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Coeficiente de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de cobrança fixa | Um índice de solvência calculado como lucro antes dos encargos fixos e impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de solvência da Home Depot Inc. melhorou de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021. |