Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Home Depot Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de fev. de 2025 | 222.98% | = | 100 | × | 14,806) | ÷ | 6,640) |
| 28 de jan. de 2024 | 1,450.48% | = | 100 | × | 15,143) | ÷ | 1,044) |
| 29 de jan. de 2023 | 1,095.07% | = | 100 | × | 17,105) | ÷ | 1,562) |
| 30 de jan. de 2022 | — | = | 100 | × | 16,433) | ÷ | (1,696) |
| 31 de jan. de 2021 | 390.00% | = | 100 | × | 12,866) | ÷ | 3,299) |
| 2 de fev. de 2020 | — | = | 100 | × | 11,242) | ÷ | (3,116) |
| 3 de fev. de 2019 | — | = | 100 | × | 11,121) | ÷ | (1,878) |
| 28 de jan. de 2018 | 593.54% | = | 100 | × | 8,630) | ÷ | 1,454) |
| 29 de jan. de 2017 | 183.64% | = | 100 | × | 7,957) | ÷ | 4,333) |
| 31 de jan. de 2016 | 110.97% | = | 100 | × | 7,009) | ÷ | 6,316) |
| 1 de fev. de 2015 | 68.06% | = | 100 | × | 6,345) | ÷ | 9,322) |
| 2 de fev. de 2014 | 43.00% | = | 100 | × | 5,385) | ÷ | 12,522) |
| 3 de fev. de 2013 | 25.51% | = | 100 | × | 4,535) | ÷ | 17,777) |
| 29 de jan. de 2012 | 21.70% | = | 100 | × | 3,883) | ÷ | 17,898) |
| 30 de jan. de 2011 | 17.67% | = | 100 | × | 3,338) | ÷ | 18,889) |
| 31 de jan. de 2010 | 13.72% | = | 100 | × | 2,661) | ÷ | 19,393) |
| 1 de fev. de 2009 | 12.71% | = | 100 | × | 2,260) | ÷ | 17,777) |
| 3 de fev. de 2008 | 24.81% | = | 100 | × | 4,395) | ÷ | 17,714) |
| 28 de jan. de 2007 | 23.02% | = | 100 | × | 5,761) | ÷ | 25,030) |
| 29 de jan. de 2006 | 21.70% | = | 100 | × | 5,838) | ÷ | 26,909) |
| 30 de jan. de 2005 | 20.70% | = | 100 | × | 5,001) | ÷ | 24,158) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
1 US$ em milhões
Este relatório analisa padrões de evolução de indicadores de desempenho e de posição financeira ao longo de 21 períodos anuais, descrevendo tendências, variações fortes e possíveis impactos de mudanças estruturais nos componentes de lucro, patrimônio líquido e retorno sobre o patrimônio (ROE). A seguir, apresentam-se observações consolidadas para cada indicador, com referências a níveis-chave observados ao longo do período.
- Lucro líquido
- Observa-se uma oscilação inicial entre 2005 e 2009, com aumento de 2005 para 2006 (de 5.001 para 5.838 milhões de USD), seguida por leve queda em 2007 (5.761) e recuo acentuado em 2008 (4.395) e 2009 (2.260). A recuperação começou em 2010 (2.661) e manteve tendência de alta até 2018 (8.630). O período 2019-2023 registra crescimento expressivo, atingindo 11.121 (2019), 11.242 (2020), 12.866 (2011), 16.433 (2012) e 17.105 (2013). Em 2024 houve recuo para 15.143 e em 2025 para 14.806. Em síntese, houve uma recuperação sólida a partir de 2010, com aceleração significativa a partir de 2019, seguida de moderada correção nos dois últimos anos.
- Patrimônio líquido (déficit)
- O nível de patrimônio líquido mostra forte deterioração desde o início, com tendência de queda de 2005 (24.158) e 2006 (26.909) para níveis mais baixos ao longo de 2007-2013, chegando a 17.777 em 2013. Em 2014 ocorre queda adicional para 12.522; 2015 para 9.322; 2016 para 6.316; 2017 para 4.333; 2018 para 1.454. Em 2019 registra déficit de 1.878; 2020 déficit de 3.116. Em 2021 volta a saldo positivo de 3.299; 2022 volta a déficit de 1.696; 2023 registra 1.562; 2024 1.044; encerrando 2025 com nível positivo de 6.640. A volatilidade indica mudanças na composição de capital próprio ao longo do tempo, com fases de depreciação de patrimônio, episódios de déficit e, mais recentemente, reversões para saldo positivo seguidas de novas variações no ano seguinte.
- ROE
- O ROE apresenta forte trajetória de alta até 2018, com valores de 20.7% (2005) a 24.81% (2008), passando por 12.71% (2009) e 13.72% (2010); a partir de 2012 o indicador aumenta para 21.7% (2012) e 25.51% (2013), atingindo 43% (2014), 68.06% (2015), 110.97% (2016), 183.64% (2017) e 593.54% (2018). Dados ausentes para 2019-2020 (períodos com posicionamento contábil que tornaram o cálculo inadequado). Em 2021 o ROE retorna a patamar elevado, 390%, com lucro de 12.866 e patrimônio de 3.299; em 2023-2024 observa-se nova escalada de ROE (1.095,07% e 1.450,48%), acompanhando lucros elevados e saldos de patrimônio relativamente baixos; em 2025 o ROE recua para 222.98%, mantendo-se alto diante do lucro de 14.806 e patrimônio de 6.640. O conjunto sugere que o ROE foi fortemente impulsionado por lucros robustos em relação a um patrimônio que apresentou volatilidade e, em alguns períodos, queda expressiva, tornando a métrica extremamente sensível a mudanças de capital próprio.
Comparação com concorrentes
Home Depot Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2 de fev. de 2025 | 222.98% | — | — | 57.95% |
| 28 de jan. de 2024 | 1,450.48% | 20.72% | — | 61.27% |
| 29 de jan. de 2023 | 1,095.07% | 15.07% | — | 54.97% |
| 30 de jan. de 2022 | — | -1.86% | — | 54.69% |
| 31 de jan. de 2021 | 390.00% | 24.13% | 406.05% | 1.55% |
| 2 de fev. de 2020 | — | 22.84% | 217.09% | 55.01% |
| 3 de fev. de 2019 | — | 18.67% | 63.50% | 60.61% |
| 28 de jan. de 2018 | 593.54% | 23.13% | 58.69% | 50.66% |
| 29 de jan. de 2017 | 183.64% | 10.95% | 48.07% | 50.95% |
| 31 de jan. de 2016 | 110.97% | 12.29% | 33.26% | 52.88% |
| 1 de fev. de 2015 | 68.06% | 4.45% | 27.07% | 51.95% |
| 2 de fev. de 2014 | 43.00% | -2.24% | 19.29% | 50.53% |
| 3 de fev. de 2013 | 25.51% | 2.81% | 14.14% | 52.01% |
| 29 de jan. de 2012 | 21.70% | -0.48% | 11.12% | 46.62% |
| 30 de jan. de 2011 | 17.67% | 8.13% | 11.10% | 43.33% |
| 31 de jan. de 2010 | 13.72% | 16.78% | 9.35% | 42.00% |
| 1 de fev. de 2009 | 12.71% | 17.16% | 12.16% | 41.26% |
| 3 de fev. de 2008 | 24.81% | 24.14% | 17.45% | 36.21% |
| 28 de jan. de 2007 | 23.02% | 39.77% | 19.75% | 32.23% |
| 29 de jan. de 2006 | 21.70% | 44.08% | 19.32% | 36.48% |
| 30 de jan. de 2005 | 20.70% | 145.93% | 18.86% | 40.17% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
Home Depot Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| Home Depot Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 2 de fev. de 2025 | 222.98% | — |
| 28 de jan. de 2024 | 1,450.48% | 31.01% |
| 29 de jan. de 2023 | 1,095.07% | 29.39% |
| 30 de jan. de 2022 | — | 17.48% |
| 31 de jan. de 2021 | 390.00% | 35.05% |
| 2 de fev. de 2020 | — | 40.86% |
| 3 de fev. de 2019 | — | 40.77% |
| 28 de jan. de 2018 | 593.54% | 44.19% |
| 29 de jan. de 2017 | 183.64% | 38.11% |
| 31 de jan. de 2016 | 110.97% | 37.81% |
| 1 de fev. de 2015 | 68.06% | 32.09% |
| 2 de fev. de 2014 | 43.00% | 24.32% |
| 3 de fev. de 2013 | 25.51% | 19.26% |
| 29 de jan. de 2012 | 21.70% | 15.66% |
| 30 de jan. de 2011 | 17.67% | 15.30% |
| 31 de jan. de 2010 | 13.72% | 14.12% |
| 1 de fev. de 2009 | 12.71% | 14.43% |
| 3 de fev. de 2008 | 24.81% | 22.32% |
| 28 de jan. de 2007 | 23.02% | 22.78% |
| 29 de jan. de 2006 | 21.70% | 21.78% |
| 30 de jan. de 2005 | 20.70% | 21.81% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Home Depot Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Home Depot Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 2 de fev. de 2025 | 222.98% | — |
| 28 de jan. de 2024 | 1,450.48% | 27.93% |
| 29 de jan. de 2023 | 1,095.07% | 29.93% |
| 30 de jan. de 2022 | — | 20.78% |
| 31 de jan. de 2021 | 390.00% | 33.71% |
| 2 de fev. de 2020 | — | 24.49% |
| 3 de fev. de 2019 | — | 34.62% |
| 28 de jan. de 2018 | 593.54% | 34.33% |
| 29 de jan. de 2017 | 183.64% | 22.85% |
| 31 de jan. de 2016 | 110.97% | 28.74% |
| 1 de fev. de 2015 | 68.06% | 29.03% |
| 2 de fev. de 2014 | 43.00% | 20.60% |
| 3 de fev. de 2013 | 25.51% | 20.34% |
| 29 de jan. de 2012 | 21.70% | 21.97% |
| 30 de jan. de 2011 | 17.67% | 34.92% |
| 31 de jan. de 2010 | 13.72% | 24.34% |
| 1 de fev. de 2009 | 12.71% | 25.32% |
| 3 de fev. de 2008 | 24.81% | 1.64% |
| 28 de jan. de 2007 | 23.02% | 16.06% |
| 29 de jan. de 2006 | 21.70% | 3.84% |
| 30 de jan. de 2005 | 20.70% | 19.92% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).