Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Home Depot Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de endividamento geral ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa nos componentes da dívida, com diferentes padrões de crescimento.
- Dívida de Curto Prazo
- A dívida de curto prazo apresentou um valor inicial de 974 milhões de dólares em 2020. Houve um período de dados ausentes em 2021, seguido por um aumento para 1035 milhões de dólares em 2022. Os valores subsequentes são ausentes até 2024, quando se registra um valor de 316 milhões de dólares, indicando uma redução substancial.
- Parcelas Atuais da Dívida de Longo Prazo
- As parcelas atuais da dívida de longo prazo iniciaram em 1839 milhões de dólares em 2020, diminuindo para 1416 milhões de dólares em 2021. Em 2022, houve um aumento para 2447 milhões de dólares, seguido por uma redução em 2023 para 1231 milhões de dólares e um ligeiro aumento em 2024 para 1368 milhões de dólares. Em 2025, observa-se um aumento expressivo para 4582 milhões de dólares.
- Dívida de Longo Prazo (Excluindo Parcelas Correntes)
- A dívida de longo prazo, excluindo as parcelas correntes, apresentou um crescimento constante ao longo do período. Iniciando em 28670 milhões de dólares em 2020, atingiu 35822 milhões de dólares em 2021, 36604 milhões de dólares em 2022, 41962 milhões de dólares em 2023 e 42743 milhões de dólares em 2024, culminando em 48485 milhões de dólares em 2025.
- Dívida Total (Quantia Escriturada)
- A dívida total, considerando a quantia escriturada, demonstrou uma tendência de crescimento contínuo. Partindo de 31483 milhões de dólares em 2020, aumentou para 37238 milhões de dólares em 2021, 40086 milhões de dólares em 2022, 43193 milhões de dólares em 2023, 44111 milhões de dólares em 2024 e atingiu 53383 milhões de dólares em 2025. Este aumento é impulsionado principalmente pelo crescimento da dívida de longo prazo.
Em resumo, a estrutura de capital demonstra uma dependência crescente da dívida de longo prazo, enquanto a dívida de curto prazo apresenta flutuações mais acentuadas. O aumento significativo nas parcelas atuais da dívida de longo prazo em 2025 merece atenção, pois pode indicar uma reestruturação da dívida ou um aumento nos compromissos financeiros de curto prazo.
Endividamento total (valor justo)
| 2 de fev. de 2025 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Papel comercial | 316) |
| Notas seniores | 45,499) |
| Obrigações de locação financeira | 3,021) |
| Outras dívidas de longo prazo | 315) |
| Endividamento total (valor justo) | 49,151) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.92 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 3.90%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 4.40% | 316) | 14) | |
| 2.70% | 500) | 14) | |
| 5.13% | 500) | 26) | |
| 3.35% | 999) | 33) | |
| 4.00% | 749) | 30) | |
| 5.10% | 898) | 46) | |
| 3.00% | 1,297) | 39) | |
| 5.15% | 1,496) | 77) | |
| 2.13% | 997) | 21) | |
| 4.95% | 747) | 37) | |
| 2.88% | 747) | 21) | |
| 2.50% | 747) | 19) | |
| 4.88% | 995) | 49) | |
| 2.80% | 984) | 28) | |
| 0.90% | 497) | 4) | |
| 1.50% | 995) | 15) | |
| 3.90% | 972) | 38) | |
| 4.90% | 744) | 36) | |
| 2.95% | 1,672) | 49) | |
| 4.75% | 1,239) | 59) | |
| 2.70% | 1,359) | 37) | |
| 1.38% | 1,173) | 16) | |
| 4.85% | 989) | 48) | |
| 1.88% | 939) | 18) | |
| 3.25% | 1,240) | 40) | |
| 4.50% | 1,244) | 56) | |
| 4.95% | 1,725) | 85) | |
| 5.88% | 2,879) | 169) | |
| 3.30% | 1,071) | 35) | |
| 5.40% | 496) | 27) | |
| 5.95% | 991) | 59) | |
| 4.20% | 937) | 39) | |
| 4.88% | 982) | 48) | |
| 4.40% | 981) | 43) | |
| 4.25% | 1,587) | 67) | |
| 3.90% | 1,145) | 45) | |
| 4.50% | 1,466) | 66) | |
| 3.13% | 1,176) | 37) | |
| 3.35% | 1,473) | 49) | |
| 2.38% | 1,152) | 27) | |
| 2.75% | 984) | 27) | |
| 3.63% | 1,459) | 53) | |
| 4.95% | 980) | 49) | |
| 5.30% | 1,466) | 78) | |
| 3.50% | 974) | 34) | |
| 5.40% | 489) | 26) | |
| 3.70% | 3,021) | 112) | |
| Valor total | 52,469) | 2,045) | |
| 3.90% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 2,045 ÷ 52,469 = 3.90%