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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

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Valor econômico agregado (EVA)

Alto nível de dificuldade

Lucro econômico

Home Depot Inc., lucro econômico, Cálculo

US $ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 de jan de 2021 2 de fev de 2020 3 de fev de 2019 28 de jan de 2018 29 de jan de 2017 31 de jan de 2016
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Veja detalhes »

2 Custo de capital. Veja detalhes »

3 Capital investido. Veja detalhes »

4 2021 Cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida de desempenho corporativo calculado pela diferença entre o retorno sobre o capital investido e o custo de capital e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico da Home Depot Inc. aumentou de 2019 a 2020, mas diminuiu ligeiramente de 2020 a 2021.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Home Depot Inc., NOPAT, Cálculo

US $ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 de jan de 2021 2 de fev de 2020 3 de fev de 2019 28 de jan de 2018 29 de jan de 2017 31 de jan de 2016
Lucro líquido
Despesa (benefício) de imposto de renda diferido1
Aumento (redução) na receita diferida2
Aumento (redução) em equivalentes de patrimônio3
Despesa de juros
Despesa de juros, passivo de arrendamento operacional4
Despesa de juros ajustada
Benefício fiscal da despesa de juros5
Despesa de juros ajustada, após impostos6
Renda de juros e investimento
Renda de investimento, antes dos impostos
Despesa fiscal (benefício) da receita de investimento7
Renda de investimento, após impostos8
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Eliminação da despesa de imposto diferido. Veja detalhes »

2 Adição de aumento (redução) na receita diferida.

3 Adição de aumento (redução) em equivalentes de patrimônio líquido ao lucro líquido.

4 2021 Cálculo
Despesa de juros em arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade de arrendamento operacional × Taxa de desconto
= × =

5 2021 Cálculo
Benefício fiscal da despesa de juros = Despesa de juros ajustada × Taxa de imposto de renda legal
= × 21.00% =

6 Adição de despesas de juros após impostos ao lucro líquido.

7 2021 Cálculo
Despesa fiscal (benefício) da receita de investimento = Renda de investimento, antes de impostos × Taxa de imposto de renda legal
= × 21.00% =

8 Eliminação da receita de investimento após impostos.

Componente Descrição A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após os impostos é a receita operacional, mas após a remoção dos impostos calculados em regime de caixa que sejam relevantes para o lucro operacional. O NOPAT da Home Depot Inc. aumentou de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021.

Impostos operacionais de caixa

Home Depot Inc., impostos operacionais, Cálculo

US $ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 de jan de 2021 2 de fev de 2020 3 de fev de 2019 28 de jan de 2018 29 de jan de 2017 31 de jan de 2016
Provisão para imposto de renda
Menos: Despesa (benefício) de imposto de renda diferido
Mais: Economia de impostos com despesas de juros
Menos: Imposto cobrado sobre a receita de investimento
Impostos operacionais de caixa

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Impostos operacionais de caixa Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando a despesa de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e benefício fiscal da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa da Home Depot Inc. diminuíram de 2019 a 2020, mas aumentaram de 2020 a 2021, ultrapassando o nível de 2019.

Capital investido

Home Depot Inc., capital investido, Cálculo (abordagem de financiamento)

US $ em milhões

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de jan de 2021 2 de fev de 2020 3 de fev de 2019 28 de jan de 2018 29 de jan de 2017 31 de jan de 2016
Dívida de curto prazo
Parcelas atuais da dívida de longo prazo
Dívida de longo prazo, excluindo as parcelas atuais
Responsabilidade de arrendamento operacional1
Dívida total relatada e arrendamentos
Patrimônio líquido (déficit)
Imposto diferido líquido (ativo) passivo2
Receita diferida3
Equivalentes de patrimônio4
Outras perdas (receitas) abrangentes acumuladas, líquidas de impostos5
Patrimônio líquido ajustado (déficit)
Construção em progresso6
Capital investido

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Acréscimo de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação de impostos diferidos de ativos e passivos. Veja detalhes »

3 Adição de receita diferida.

4 Adição de equivalentes de patrimônio ao patrimônio líquido (déficit).

5 Remoção de outros resultados abrangentes acumulados.

6 Subtração de construção em andamento.

Componente Descrição A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contábil econômico de todo o dinheiro investido em atividades de negócios em andamento. O capital investido da Home Depot Inc. aumentou de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021.

Custo de capital

Home Depot Inc., custo de capitalcálculos

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 34.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 34.00%) =
Total:

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »

Capital (valor justo)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio líquido2 ÷ = × =
Dívida3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ em milhões

2 Patrimônio líquido. Veja detalhes »

3 Dívida. Veja detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Veja detalhes »


Razão de spread econômico

Home Depot Inc., taxa de propagação econômica, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de jan de 2021 2 de fev de 2020 3 de fev de 2019 28 de jan de 2018 29 de jan de 2017 31 de jan de 2016
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro econômico1
Capital investido2
Relação de desempenho
Razão de spread econômico3
Benchmarks
Razão de spread econômicoconcorrentes4
Amazon.com Inc.
Costco Wholesale Corp.
Dollar General Corp.
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp.
TJX Cos. Inc.
Walmart Inc.

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Lucro econômico. Veja detalhes »

2 Capital investido. Veja detalhes »

3 2021 Cálculo
Razão de spread econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Razão de spread econômico A relação entre o lucro econômico e o capital investido, também igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo de capital. A proporção de spread econômico da Home Depot Inc. se deteriorou de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021.

Razão de margem de lucro econômico

Home Depot Inc., razão de margem de lucro econômico, Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de jan de 2021 2 de fev de 2020 3 de fev de 2019 28 de jan de 2018 29 de jan de 2017 31 de jan de 2016
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro econômico1
 
Vendas líquidas
Mais: Aumento (redução) na receita diferida
Vendas líquidas ajustadas
Relação de desempenho
Razão de margem de lucro econômico2
Benchmarks
Razão de margem de lucro econômicoconcorrentes3
Amazon.com Inc.
Costco Wholesale Corp.
Dollar General Corp.
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp.
TJX Cos. Inc.
Walmart Inc.

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Lucro econômico. Veja detalhes »

2 2021 Cálculo
Razão de margem de lucro econômico = 100 × Lucro econômico ÷ Vendas líquidas ajustadas
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Razão de margem de lucro econômico A proporção entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência da receita e a gestão de ativos. O índice de margem de lucro econômico não é tendencioso em favor de modelos de negócios de capital intensivo, porque qualquer capital adicionado é um custo para o índice de margem de lucro econômico. O índice de margem de lucro econômico da Home Depot Inc. melhorou de 2019 a 2020, mas depois se deteriorou significativamente de 2020 a 2021.