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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Home Depot Inc., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 2 de fev. de 2025 28 de jan. de 2024 29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 2 de fev. de 2020
Lucro líquido 14,806 15,143 17,105 16,433 12,866 11,242
Encargos líquidos não monetários 4,203 3,627 3,341 3,261 2,829 2,547
Variações de ativos e passivos, líquidas de efeitos de aquisição 801 2,402 (5,831) (3,123) 3,144 (66)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 19,810 21,172 14,615 16,571 18,839 13,723
Caixa pago por juros, líquido de juros capitalizados, líquido de impostos1 1,678 1,375 1,103 959 941 850
Investimentos (3,485) (3,226) (3,119) (2,566) (2,463) (2,678)
Despesas de capital não monetárias (250) (364) (351) (421) (274) (136)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 17,753 18,957 12,248 14,543 17,043 11,759

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Home Depot Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Home Depot Inc. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu ligeiramente de 2024 para 2025.

Juros pagos, líquidos de impostos

Home Depot Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 2 de fev. de 2025 28 de jan. de 2024 29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 2 de fev. de 2020
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 23.70% 24.00% 23.90% 24.40% 24.20% 23.60%
Juros pagos, líquidos de impostos
Caixa pago por juros, líquido de juros capitalizados, antes de impostos 2,199 1,809 1,449 1,269 1,241 1,112
Menos: Caixa pago por juros, líquido de juros capitalizados, imposto2 521 434 346 310 300 262
Caixa pago por juros, líquido de juros capitalizados, líquido de impostos 1,678 1,375 1,103 959 941 850

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).

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2 2025 cálculo
Caixa pago por juros, líquido de juros capitalizados, imposto = Caixa pago por juros, líquido de juros capitalizados × EITR
= 2,199 × 23.70% = 521


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Home Depot Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 430,232
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 17,753
Índice de avaliação
EV/FCFF 24.23
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Amazon.com Inc. 54.55
Lowe’s Cos. Inc. 18.64
TJX Cos. Inc. 34.43
EV/FCFFsetor
Distribuição discricionária do consumidor e varejo 41.03
EV/FCFFindústria
Discricionariedade do consumidor 38.75

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Home Depot Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
2 de fev. de 2025 28 de jan. de 2024 29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 2 de fev. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 400,778 415,936 332,713 365,367 344,655 224,695
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 17,753 18,957 12,248 14,543 17,043 11,759
Índice de avaliação
EV/FCFF3 22.58 21.94 27.17 25.12 20.22 19.11
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Amazon.com Inc. 60.78 45.92 78.83
Lowe’s Cos. Inc. 18.55 24.69 19.56 19.56 14.88 20.95
TJX Cos. Inc. 32.22 24.44 31.93 33.03 18.30 19.08
EV/FCFFsetor
Distribuição discricionária do consumidor e varejo 44.15 38.32 111.04 130.00 51.35
EV/FCFFindústria
Discricionariedade do consumidor 41.92 33.08 50.80 60.24 46.23

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).

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3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 400,778 ÷ 17,753 = 22.58

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Home Depot Inc. diminuiu de 2023 para 2024, mas aumentou ligeiramente de 2024 para 2025.