Stock Analysis on Net

Home Depot Inc. (NYSE:HD) 

Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)

Microsoft Excel

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

Home Depot Inc., EBITDAcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 28 de jan. de 2024 29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 2 de fev. de 2020 3 de fev. de 2019
Lucro líquido 15,143 17,105 16,433 12,866 11,242 11,121
Mais: Despesa com imposto de renda 4,781 5,372 5,304 4,112 3,473 3,435
Lucro antes de impostos (EBT) 19,924 22,477 21,737 16,978 14,715 14,556
Mais: Despesa com juros 1,943 1,617 1,347 1,347 1,201 1,051
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 21,867 24,094 23,084 18,325 15,916 15,607
Mais: Depreciação e amortização 3,247 2,975 2,862 2,519 2,296 2,152
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 25,114 27,069 25,946 20,844 18,212 17,759

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

Componente Descrição: __________ A empresa
EBITDA Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. EBITDA de Home Depot Inc. aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024.

Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual

Home Depot Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 456,154
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 25,114
Índice de avaliação
EV/EBITDA 18.16
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes1
Amazon.com Inc. 21.86
Lowe’s Cos. Inc. 14.42
TJX Cos. Inc. 18.50
EV/EBITDAsetor
Distribuição discricionária do consumidor e varejo 20.36
EV/EBITDAindústria
Discricionariedade do consumidor 19.97

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico

Home Depot Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
28 de jan. de 2024 29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 2 de fev. de 2020 3 de fev. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 415,936 332,713 365,367 344,655 224,695 237,232
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 25,114 27,069 25,946 20,844 18,212 17,759
Índice de avaliação
EV/EBITDA3 16.56 12.29 14.08 16.53 12.34 13.36
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes4
Amazon.com Inc. 19.88 28.04 21.27 32.24 26.57
Lowe’s Cos. Inc. 13.26 11.98 12.43 14.41 8.98 18.22
TJX Cos. Inc. 15.33 15.36 13.00 65.35 10.33 12.61
EV/EBITDAsetor
Distribuição discricionária do consumidor e varejo 17.44 20.13 20.16 24.23 21.23
EV/EBITDAindústria
Discricionariedade do consumidor 17.94 19.55 21.16 29.01 17.75

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).

1 Ver Detalhes »

2 Ver Detalhes »

3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 415,936 ÷ 25,114 = 16.56

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/EBITDA O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa como um todo, em vez de ações ordinárias. EV/EBITDA de Home Depot Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, superando o nível de 2022.