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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Home Depot Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 2 de fev. de 2025 28 de jan. de 2024 29 de jan. de 2023 30 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 2 de fev. de 2020
Lucro líquido 14,806 15,143 17,105 16,433 12,866 11,242
Depreciação e amortização, excluindo amortização de ativos intangíveis 3,336 3,061 2,796 2,862 2,519 2,296
Amortização de ativos intangíveis 425 186 179
Despesa de compensação baseada em ações 442 380 366 399 310 251
Variações de recebíveis, líquidas 174 134 111 (435) (465) (170)
Mudanças nos estoques de mercadorias (743) 4,137 (2,830) (5,403) (1,657) (593)
Variações de outros activos correntes 86 (184) (311) (330) 43 (135)
Variações de contas a pagar e despesas acumuladas 518 (1,411) (2,577) 2,401 5,118 68
Variações das receitas diferidas (165) (318) (526) 775 702 334
Variação do imposto de renda a pagar 809 (25) (107) (51) (149) 44
Variação do imposto de renda diferido 15 (245) 138 (276) (569) 202
Outras atividades operacionais 107 314 271 196 121 184
Variações de ativos e passivos, líquidas de efeitos de aquisição 801 2,402 (5,831) (3,123) 3,144 (66)
Reconciliação do lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 5,004 6,029 (2,490) 138 5,973 2,481
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 19,810 21,172 14,615 16,571 18,839 13,723
Investimentos (3,485) (3,226) (3,119) (2,566) (2,463) (2,678)
Pagamentos para empresas adquiridas, líquidos (17,644) (1,514) (421) (7,780)
Outras atividades de investimento 98 11 (21) 18 73 25
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (21,031) (4,729) (3,140) (2,969) (10,170) (2,653)
Produto (reembolsos de) dívida de curto prazo, líquida 316 (1,035) 1,035 (974) (365)
Produto da dívida de longo prazo, líquido de descontos 10,010 1,995 6,942 2,979 7,933 3,420
Pagamentos de dívida de longo prazo (1,536) (1,271) (2,491) (1,532) (2,872) (1,070)
Recompras de ações ordinárias (649) (7,951) (6,696) (14,809) (791) (6,965)
Produto da venda de ações ordinárias 395 323 264 337 326 280
Dividendos em dinheiro (8,929) (8,383) (7,789) (6,985) (6,451) (5,958)
Outras actividades de financiamento (301) (156) (188) (145) (154) (176)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (694) (15,443) (10,993) (19,120) (2,983) (10,834)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa (186) 3 (68) (34) 76 119
Variação de caixa e equivalentes de caixa (2,101) 1,003 414 (5,552) 5,762 355
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3,760 2,757 2,343 7,895 2,133 1,778
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1,659 3,760 2,757 2,343 7,895 2,133

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Home Depot Inc. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu ligeiramente de 2024 para 2025.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Home Depot Inc. diminuiu de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado em atividades de financiamento de Home Depot Inc. diminuiu de 2023 para 2024, mas depois aumentou de 2024 para 2025, excedendo o nível de 2023.