Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Home Depot Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	2 de fev. de 2025	28 de jan. de 2024	29 de jan. de 2023	30 de jan. de 2022	31 de jan. de 2021	2 de fev. de 2020
Lucro líquido	14,806)	15,143)	17,105)	16,433)	12,866)	11,242)
Depreciação e amortização, excluindo amortização de ativos intangíveis	3,336)	3,061)	2,796)	2,862)	2,519)	2,296)
Amortização de ativos intangíveis	425)	186)	179)	—)	—)	—)
Despesa de compensação baseada em ações	442)	380)	366)	399)	310)	251)
Variações de recebíveis, líquidas	174)	134)	111)	(435)	(465)	(170)
Mudanças nos estoques de mercadorias	(743)	4,137)	(2,830)	(5,403)	(1,657)	(593)
Variações de outros activos correntes	86)	(184)	(311)	(330)	43)	(135)
Variações de contas a pagar e despesas acumuladas	518)	(1,411)	(2,577)	2,401)	5,118)	68)
Variações das receitas diferidas	(165)	(318)	(526)	775)	702)	334)
Variação do imposto de renda a pagar	809)	(25)	(107)	(51)	(149)	44)
Variação do imposto de renda diferido	15)	(245)	138)	(276)	(569)	202)
Outras atividades operacionais	107)	314)	271)	196)	121)	184)
Variações de ativos e passivos, líquidas de efeitos de aquisição	801)	2,402)	(5,831)	(3,123)	3,144)	(66)
Reconciliação do lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	5,004)	6,029)	(2,490)	138)	5,973)	2,481)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	19,810)	21,172)	14,615)	16,571)	18,839)	13,723)
Investimentos	(3,485)	(3,226)	(3,119)	(2,566)	(2,463)	(2,678)
Pagamentos para empresas adquiridas, líquidos	(17,644)	(1,514)	—)	(421)	(7,780)	—)
Outras atividades de investimento	98)	11)	(21)	18)	73)	25)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(21,031)	(4,729)	(3,140)	(2,969)	(10,170)	(2,653)
Produto (reembolsos de) dívida de curto prazo, líquida	316)	—)	(1,035)	1,035)	(974)	(365)
Produto da dívida de longo prazo, líquido de descontos	10,010)	1,995)	6,942)	2,979)	7,933)	3,420)
Pagamentos de dívida de longo prazo	(1,536)	(1,271)	(2,491)	(1,532)	(2,872)	(1,070)
Recompras de ações ordinárias	(649)	(7,951)	(6,696)	(14,809)	(791)	(6,965)
Produto da venda de ações ordinárias	395)	323)	264)	337)	326)	280)
Dividendos em dinheiro	(8,929)	(8,383)	(7,789)	(6,985)	(6,451)	(5,958)
Outras actividades de financiamento	(301)	(156)	(188)	(145)	(154)	(176)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(694)	(15,443)	(10,993)	(19,120)	(2,983)	(10,834)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa	(186)	3)	(68)	(34)	76)	119)
Variação de caixa e equivalentes de caixa	(2,101)	1,003)	414)	(5,552)	5,762)	355)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3,760)	2,757)	2,343)	7,895)	2,133)	1,778)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1,659)	3,760)	2,757)	2,343)	7,895)	2,133)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Home Depot Inc. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu ligeiramente de 2024 para 2025.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Home Depot Inc. diminuiu de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado em atividades de financiamento de Home Depot Inc. diminuiu de 2023 para 2024, mas depois aumentou de 2024 para 2025, excedendo o nível de 2023.

Home Depot Inc. (NYSE:HD)

Demonstração dos fluxos de caixa