Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Cálculo
Home Depot Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Vendas líquidas1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de mar. de 2025 | 2.19 | = | 351.15 | ÷ | 160.47 | 160.47 | = | 159,514 | ÷ | 994,032,168 | |
| 13 de mar. de 2024 | 2.46 | = | 378.99 | ÷ | 154.05 | 154.05 | = | 152,669 | ÷ | 991,015,773 | |
| 15 de mar. de 2023 | 1.86 | = | 287.97 | ÷ | 155.08 | 155.08 | = | 157,403 | ÷ | 1,014,955,506 | |
| 23 de mar. de 2022 | 2.17 | = | 317.05 | ÷ | 146.28 | 146.28 | = | 151,157 | ÷ | 1,033,349,933 | |
| 24 de mar. de 2021 | 2.39 | = | 292.75 | ÷ | 122.66 | 122.66 | = | 132,110 | ÷ | 1,077,069,383 | |
| 25 de mar. de 2020 | 1.77 | = | 181.76 | ÷ | 102.56 | 102.56 | = | 110,225 | ÷ | 1,074,741,592 | |
| 28 de mar. de 2019 | 1.94 | = | 190.06 | ÷ | 98.02 | 98.02 | = | 108,203 | ÷ | 1,103,903,507 | |
| 22 de mar. de 2018 | 2.01 | = | 175.29 | ÷ | 87.19 | 87.19 | = | 100,904 | ÷ | 1,157,269,522 | |
| 23 de mar. de 2017 | 1.88 | = | 147.99 | ÷ | 78.64 | 78.64 | = | 94,595 | ÷ | 1,202,918,166 | |
| 24 de mar. de 2016 | 1.85 | = | 130.46 | ÷ | 70.65 | 70.65 | = | 88,519 | ÷ | 1,252,951,007 | |
| 26 de mar. de 2015 | 1.77 | = | 112.37 | ÷ | 63.62 | 63.62 | = | 83,176 | ÷ | 1,307,394,094 | |
| 27 de mar. de 2014 | 1.38 | = | 78.68 | ÷ | 57.05 | 57.05 | = | 78,812 | ÷ | 1,381,350,137 | |
| 28 de mar. de 2013 | 1.39 | = | 69.78 | ÷ | 50.32 | 50.32 | = | 74,754 | ÷ | 1,485,517,485 | |
| 22 de mar. de 2012 | 1.08 | = | 49.68 | ÷ | 46.21 | 46.21 | = | 70,395 | ÷ | 1,523,263,533 | |
| 24 de mar. de 2011 | 0.89 | = | 37.36 | ÷ | 41.92 | 41.92 | = | 67,997 | ÷ | 1,622,070,458 | |
| 25 de mar. de 2010 | 0.83 | = | 32.62 | ÷ | 39.08 | 39.08 | = | 66,176 | ÷ | 1,693,341,736 | |
| 2 de abr. de 2009 | 0.59 | = | 24.77 | ÷ | 42.03 | 42.03 | = | 71,288 | ÷ | 1,696,279,008 | |
| 3 de abr. de 2008 | 0.64 | = | 29.22 | ÷ | 45.77 | 45.77 | = | 77,349 | ÷ | 1,690,034,627 | |
| 29 de mar. de 2007 | 0.80 | = | 36.82 | ÷ | 46.12 | 46.12 | = | 90,837 | ÷ | 1,969,535,236 | |
| 29 de mar. de 2006 | 1.11 | = | 42.91 | ÷ | 38.49 | 38.49 | = | 81,511 | ÷ | 2,117,846,411 | |
| 11 de abr. de 2005 | 1.11 | = | 37.74 | ÷ | 33.86 | 33.86 | = | 73,094 | ÷ | 2,158,678,829 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Home Depot Inc.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou uma trajetória de crescimento contínuo, iniciando em aproximadamente 37,74 dólares em abril de 2005 e atingindo um pico de cerca de 378,99 dólares em março de 2025. Essa evolução indica uma valorização significativa, especialmente a partir de 2011, quando o valor das ações acelerou sua expansão, atingindo patamares superiores a 300 dólares.
As vendas por ação também demonstraram crescimento consistente ao longo do período. Em 2005, os valores estavam próximos a 33,86 dólares, chegando a cerca de 160,47 dólares em março de 2025. Essa tendência reflete uma expansão nas receitas e na eficiência operacional, embora com períodos de aceleração e desaceleração. Notavelmente, houve um aumento expressivo a partir de 2011, alinhado ao aumento no preço das ações.
O rácio P/S (preço sobre vendas) apresenta uma variação mais acentuada. Inicialmente, o índice esteve em torno de 1,11 em 2005, atingiu valores mais altos a partir de 2011 e manteve-se acima de 1, destacando a valorização das ações relativamente às vendas. Em 2019, o rácio chegou a cerca de 2,39, indicando uma maior valorização das ações em relação às vendas, embora tenha mostrado alguma flutuação ao longo do tempo.
A evidência de uma valorização significativa do preço das ações, acompanhada de crescimento nas vendas por ação, sugere uma postura de crescimento sustentado e melhoria na percepção de mercado. O aumento no rácio P/S também indica uma maior disposição do mercado a valorizar a empresa em relação às suas receitas, especialmente em períodos mais recentes. Esses fatores, conjuntamente, apontam para um desempenho financeiro robusto ao longo do período analisado, com uma tendência de valorização contínua no valor de mercado, apesar de algumas oscilações internas.
Comparação com concorrentes
Home Depot Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 21 de mar. de 2025 | 2.19 | — | 1.56 | 2.48 |
| 13 de mar. de 2024 | 2.46 | 3.81 | 1.68 | 2.03 |
| 15 de mar. de 2023 | 1.86 | 3.10 | 1.17 | 1.77 |
| 23 de mar. de 2022 | 2.17 | 2.06 | 1.56 | 1.50 |
| 24 de mar. de 2021 | 2.39 | 3.41 | 1.46 | 2.48 |
| 25 de mar. de 2020 | 1.77 | 4.32 | 0.71 | 1.34 |
| 28 de mar. de 2019 | 1.94 | 3.56 | 1.23 | 1.66 |
| 22 de mar. de 2018 | 2.01 | 3.43 | 1.02 | 1.47 |
| 23 de mar. de 2017 | 1.88 | 3.89 | 1.08 | 1.53 |
| 24 de mar. de 2016 | 1.85 | 2.90 | 1.15 | 1.68 |
| 26 de mar. de 2015 | 1.77 | 2.58 | 1.26 | 1.65 |
| 27 de mar. de 2014 | 1.38 | 1.85 | 0.93 | 1.57 |
| 28 de mar. de 2013 | 1.39 | 2.21 | 0.82 | 1.33 |
| 22 de mar. de 2012 | 1.08 | 2.03 | 0.75 | 1.27 |
| 24 de mar. de 2011 | 0.89 | 1.70 | 0.73 | 0.89 |
| 25 de mar. de 2010 | 0.83 | 2.26 | 0.74 | 0.87 |
| 2 de abr. de 2009 | 0.59 | 2.27 | 0.56 | 0.56 |
| 3 de abr. de 2008 | 0.64 | 1.31 | 0.74 | 0.77 |
| 29 de mar. de 2007 | 0.80 | 2.11 | 1.02 | 0.69 |
| 29 de mar. de 2006 | 1.11 | 1.56 | 1.17 | 0.73 |
| 11 de abr. de 2005 | 1.11 | 1.93 | 1.14 | 0.79 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
Home Depot Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| Home Depot Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 21 de mar. de 2025 | 2.19 | — |
| 13 de mar. de 2024 | 2.46 | 3.29 |
| 15 de mar. de 2023 | 1.86 | 2.59 |
| 23 de mar. de 2022 | 2.17 | 1.99 |
| 24 de mar. de 2021 | 2.39 | 2.94 |
| 25 de mar. de 2020 | 1.77 | 3.23 |
| 28 de mar. de 2019 | 1.94 | 2.73 |
| 22 de mar. de 2018 | 2.01 | 2.56 |
| 23 de mar. de 2017 | 1.88 | 2.67 |
| 24 de mar. de 2016 | 1.85 | 2.16 |
| 26 de mar. de 2015 | 1.77 | 1.97 |
| 27 de mar. de 2014 | 1.38 | 1.47 |
| 28 de mar. de 2013 | 1.39 | 1.52 |
| 22 de mar. de 2012 | 1.08 | 1.30 |
| 24 de mar. de 2011 | 0.89 | 1.06 |
| 25 de mar. de 2010 | 0.83 | 1.10 |
| 2 de abr. de 2009 | 0.59 | 0.83 |
| 3 de abr. de 2008 | 0.64 | 0.76 |
| 29 de mar. de 2007 | 0.80 | 0.96 |
| 29 de mar. de 2006 | 1.11 | 1.12 |
| 11 de abr. de 2005 | 1.11 | 1.14 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Home Depot Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Home Depot Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 21 de mar. de 2025 | 2.19 | — |
| 13 de mar. de 2024 | 2.46 | 9.86 |
| 15 de mar. de 2023 | 1.86 | 2.63 |
| 23 de mar. de 2022 | 2.17 | 2.27 |
| 24 de mar. de 2021 | 2.39 | 3.58 |
| 25 de mar. de 2020 | 1.77 | 3.81 |
| 28 de mar. de 2019 | 1.94 | 2.33 |
| 22 de mar. de 2018 | 2.01 | 2.05 |
| 23 de mar. de 2017 | 1.88 | 2.06 |
| 24 de mar. de 2016 | 1.85 | 1.68 |
| 26 de mar. de 2015 | 1.77 | 1.57 |
| 27 de mar. de 2014 | 1.38 | 1.32 |
| 28 de mar. de 2013 | 1.39 | 1.33 |
| 22 de mar. de 2012 | 1.08 | 1.06 |
| 24 de mar. de 2011 | 0.89 | 0.97 |
| 25 de mar. de 2010 | 0.83 | 0.96 |
| 2 de abr. de 2009 | 0.59 | 0.92 |
| 3 de abr. de 2008 | 0.64 | 0.66 |
| 29 de mar. de 2007 | 0.80 | 0.79 |
| 29 de mar. de 2006 | 1.11 | 0.86 |
| 11 de abr. de 2005 | 1.11 | 0.79 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).