Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Home Depot Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de mar. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de mar. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de mar. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de mar. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de mar. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de mar. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de mar. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de mar. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de mar. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de mar. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de mar. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de mar. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de abr. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de abr. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de mar. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de abr. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Home Depot Inc.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período de aproximadamente 18 anos, observa-se uma tendência geral de valorização significativa, com pontos de alta e alguma volatilidade. Inicialmente, há uma modesta variação, mas a partir de 2009 ocorre uma forte recuperação, culminando em picos próximos a 378,99 dólares em 2025. Essa alta sustentada sugere crescimento consistente na confiança dos investidores na empresa ao longo do tempo.
O lucro por ação (EPS) apresenta uma trajetória de crescimento contínuo ao longo do período, embora com variações. Após um período de estabilidade até 2007, ocorre uma desaceleração durante 2008 e 2009, refletindo potencialmente efeitos econômicos globais ou específicos da empresa. A partir de 2010, há um aumento expressivo, atingindo um máximo de 16,85 dólares em 2025. Este padrão indica uma melhora significativa na rentabilidade por ação, contribuindo para a valorização do preço das ações.
O índice P/E (preço sobre lucro por ação) revela uma relativa estabilidade em torno de 15 a 20 até 2013, indicando uma avaliação razoável do mercado frente ao desempenho financeiro. A partir de 2014, há uma expansão do P/E, atingindo valores próximos a 24,8. Essa expansão sugere um crescimento na expectativa de lucros futuros ou uma maior predisposição do mercado a pagar um prêmio pelas ações, apesar das oscilações inerentes ao período, refletindo ajustes na percepção de risco e crescimento da empresa.
De modo geral, os dados indicam um cenário de crescimento sustentado na valorização das ações e na rentabilidade por ação, apoiado por uma avaliação de mercado que, durante o período, manteve-se relativamente alta e mesmo aumentando em certos momentos. Assim, a combinação de aumento de EPS e valorização do preço das ações reforça a percepção de uma tendência positiva de longo prazo na empresa, embora alguns períodos de menor crescimento ou volatilidade tenham ocorrido, especialmente durante os anos de crise global e recuperação subsequente.
Comparação com concorrentes
Home Depot Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 21 de mar. de 2025 | ||||
| 13 de mar. de 2024 | ||||
| 15 de mar. de 2023 | ||||
| 23 de mar. de 2022 | ||||
| 24 de mar. de 2021 | ||||
| 25 de mar. de 2020 | ||||
| 28 de mar. de 2019 | ||||
| 22 de mar. de 2018 | ||||
| 23 de mar. de 2017 | ||||
| 24 de mar. de 2016 | ||||
| 26 de mar. de 2015 | ||||
| 27 de mar. de 2014 | ||||
| 28 de mar. de 2013 | ||||
| 22 de mar. de 2012 | ||||
| 24 de mar. de 2011 | ||||
| 25 de mar. de 2010 | ||||
| 2 de abr. de 2009 | ||||
| 3 de abr. de 2008 | ||||
| 29 de mar. de 2007 | ||||
| 29 de mar. de 2006 | ||||
| 11 de abr. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
Home Depot Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| Home Depot Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 21 de mar. de 2025 | ||
| 13 de mar. de 2024 | ||
| 15 de mar. de 2023 | ||
| 23 de mar. de 2022 | ||
| 24 de mar. de 2021 | ||
| 25 de mar. de 2020 | ||
| 28 de mar. de 2019 | ||
| 22 de mar. de 2018 | ||
| 23 de mar. de 2017 | ||
| 24 de mar. de 2016 | ||
| 26 de mar. de 2015 | ||
| 27 de mar. de 2014 | ||
| 28 de mar. de 2013 | ||
| 22 de mar. de 2012 | ||
| 24 de mar. de 2011 | ||
| 25 de mar. de 2010 | ||
| 2 de abr. de 2009 | ||
| 3 de abr. de 2008 | ||
| 29 de mar. de 2007 | ||
| 29 de mar. de 2006 | ||
| 11 de abr. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Home Depot Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Home Depot Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 21 de mar. de 2025 | ||
| 13 de mar. de 2024 | ||
| 15 de mar. de 2023 | ||
| 23 de mar. de 2022 | ||
| 24 de mar. de 2021 | ||
| 25 de mar. de 2020 | ||
| 28 de mar. de 2019 | ||
| 22 de mar. de 2018 | ||
| 23 de mar. de 2017 | ||
| 24 de mar. de 2016 | ||
| 26 de mar. de 2015 | ||
| 27 de mar. de 2014 | ||
| 28 de mar. de 2013 | ||
| 22 de mar. de 2012 | ||
| 24 de mar. de 2011 | ||
| 25 de mar. de 2010 | ||
| 2 de abr. de 2009 | ||
| 3 de abr. de 2008 | ||
| 29 de mar. de 2007 | ||
| 29 de mar. de 2006 | ||
| 11 de abr. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).