Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
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Rácios de liquidez (resumo)
2 de fev. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | ||
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Índice de liquidez corrente | |||||||
Índice de liquidez rápida | |||||||
Índice de liquidez de caixa |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).
O índice de liquidez corrente apresentou uma tendência de aumento ao longo do período analisado, atingindo seu ponto mais elevado em janeiro de 2023, com um valor de 1,41, antes de registrar uma redução para 1,11 em fevereiro de 2025. Essa variação sugere uma melhora na capacidade de cobertura dos compromissos de curto prazo até 2023, seguida por uma leve deterioração em 2025.
O índice de liquidez rápida também exibiu um crescimento ao longo do período, passando de 0,23 em fevereiro de 2020 para 0,47 em janeiro de 2021, indicando uma melhora na rapidez com que os ativos líquidos podem cobrir obrigações de curto prazo. No entanto, ao longo dos anos subsequentes, essa métrica apresentou oscilações menores, permanecendo relativamente baixa comparada ao índice de liquidez corrente, e finalizando em 0,23 em fevereiro de 2025.
O índice de liquidez de caixa teve um comportamento mais volátil, inicialmente crescendo de 0,12 em fevereiro de 2020 para 0,34 em janeiro de 2021, refletindo um fortalecimento na disponibilidade de caixa para pagamento de dívidas imediatas. Entretanto, a partir de então, observou-se uma significativa redução a 0,08 em janeiro de 2022, seguida por estabilidade em torno de 0,12 e 0,17 nas etapas seguintes. Em fevereiro de 2025, esse índice declinou para 0,06, indicando uma diminuição na proporção de caixa disponível em relação às obrigações de curto prazo.
No geral, os dados sugerem que, durante o período analisado, houve uma melhoria inicial na liquidez da empresa, sobretudo até 2021, porém, essa condição parece ter se estabilizado ou mesmo se deteriorado ligeiramente na fase mais recente, com diminuições nos índices de liquidez rápida e de caixa, especialmente em 2025. Isso pode refletir mudanças na gestão de recursos líquidos, variações na geração de caixa ou alterações na composição dos ativos de curto prazo.
Índice de liquidez corrente
2 de fev. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
Ativo circulante | |||||||
Passivo circulante | |||||||
Índice de liquidez | |||||||
Índice de liquidez corrente1 | |||||||
Benchmarks | |||||||
Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
Índice de liquidez correntesetor | |||||||
Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |||||||
Índice de liquidez correnteindústria | |||||||
Discricionariedade do consumidor |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Ativo Circulante
- A evolução do ativo circulante revela um crescimento contínuo ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 19,8 bilhões em fevereiro de 2020 para cerca de US$ 31,7 bilhões em fevereiro de 2025. Essa tendência indica uma expansão na liquidez da empresa e possivelmente maior volume de estoques, contas a receber ou outros ativos líquidos de curto prazo.
- Passivo Circulante
- O passivo circulante também apresentou aumento, de aproximadamente US$ 18,4 bilhões em fevereiro de 2020 para US$ 28,7 bilhões em fevereiro de 2025. Apesar do crescimento expressivo, o aumento do passivo não foi proporcional ao do ativo, o que sugere uma possível melhora na gestão de dívidas de curto prazo ou na capacidade de geração de caixa de curto prazo.
- Índice de Liquidez Corrente
- O índice de liquidez corrente variou consideravelmente ao longo do período, atingindo o pico de 1,41 em janeiro de 2023. Os valores mais baixos, próximos a 1,01, ocorreram em janeiro de 2022. A maior liquidez em 2023 indica uma melhora na capacidade da empresa de pagar suas obrigações de curto prazo com seus ativos circulantes. No entanto, a redução para 1,11 em fevereiro de 2025 sugere uma tendência de queda na liquidez próxima ao nível de 2020, ainda que permanecendo em uma faixa considerada adequada.
Índice de liquidez rápida
2 de fev. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
Caixa e equivalentes de caixa | |||||||
Contas a receber líquidas | |||||||
Total de ativos rápidos | |||||||
Passivo circulante | |||||||
Índice de liquidez | |||||||
Índice de liquidez rápida1 | |||||||
Benchmarks | |||||||
Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
Índice de liquidez rápidasetor | |||||||
Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |||||||
Índice de liquidez rápidaindústria | |||||||
Discricionariedade do consumidor |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Total de ativos rápidos
- Observa-se uma variação significativa no total de ativos rápidos ao longo do período analisado. Houve um aumento expressivo de 4.239 milhões de dólares em fevereiro de 2020 para 10.887 milhões em janeiro de 2021, indicando uma expansão considerável nessa métrica. Posteriormente, o valor caiu para 5.769 milhões em janeiro de 2022, seguido de pequenos acréscimos e declínios: atingindo 6.074 milhões em janeiro de 2023, subindo para 7.088 milhões em janeiro de 2024, e finalmente recuando para 6.562 milhões em fevereiro de 2025. Essa tendência sugere alta em 2021, uma retração subsequente, e uma estabilização em níveis intermediários nas datas finais do período.
- Passivo circulante
- O passivo circulante demonstra uma tendência de crescimento ao longo do período. Aumentou de 18.375 milhões de dólares em fevereiro de 2020 para 23.166 milhões em janeiro de 2021, continuando a subir para 28.693 milhões em janeiro de 2022. Após esse pico, houve uma redução para 23.110 milhões em janeiro de 2023, porém, permaneceu relativamente elevado, chegando a 22.015 milhões em janeiro de 2024, e, posteriormente, voltou a aumentar para 28.661 milhões em fevereiro de 2025. Essa dinâmica indica períodos de aumento e redução, mas com uma tendência geral de aumento ao longo do tempo, especialmente nos extremos do período analisado.
- Índice de liquidez rápida
- O índice apresenta variações consideradas e uma tendência de estabilização em níveis relativamente baixos. Houve um aumento de 0,23 em fevereiro de 2020 para 0,47 em janeiro de 2021, representando uma melhora na capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo com ativos líquidos. Contudo, esse índice caiu para 0,2 em janeiro de 2022, recuperou-se para 0,26 em janeiro de 2023, aumentou novamente para 0,32 em janeiro de 2024, e retornou a 0,23 em fevereiro de 2025, semelhante ao valor inicial. Essa oscilaridade reflete uma variação na qualidade dos ativos líquidos em relação ao passivo circulante e indica uma situação de liquidez relativamente modesta ao longo de todo o período, embora com flutuações relevantes.
Índice de liquidez de caixa
2 de fev. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
Caixa e equivalentes de caixa | |||||||
Total de ativos de caixa | |||||||
Passivo circulante | |||||||
Índice de liquidez | |||||||
Índice de liquidez de caixa1 | |||||||
Benchmarks | |||||||
Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
Índice de liquidez de caixasetor | |||||||
Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |||||||
Índice de liquidez de caixaindústria | |||||||
Discricionariedade do consumidor |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Indicadores de Total de Ativos de Caixa
- Ao longo dos anos analisados, observou-se uma variação significativa nos totais de ativos de caixa. Houve um aumento expressivo entre fevereiro de 2020 e janeiro de 2021, passando de 2.133 milhões de dólares para 7.895 milhões, representando uma alta considerável. Após esse pico, o valor recuou para 2.343 milhões em janeiro de 2022, antes de voltar a subir de forma consistente, atingindo 3.757 milhões em janeiro de 2023 e posteriormente crescendo para 3.760 milhões em janeiro de 2024. No entanto, nota-se uma redução substancial para 1.659 milhões em fevereiro de 2025.
- Indicadores de Passivo Circulante
- O passivo circulante apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período, saindo de 18.375 milhões de dólares em fevereiro de 2020 e atingindo o pico de 28.693 milhões em janeiro de 2022. Houve uma redução subsequente até 23.110 milhões em janeiro de 2023, seguido por um novo aumento em janeiro de 2024, alcançando 22.015 milhões, e posteriormente passando a 28.661 milhões em fevereiro de 2025. Essa oscilação sugere um aumento na alavancagem de curto prazo ao longo do tempo, com picos em determinados anos.
- Índice de Liquidez de Caixa
- O índice de liquidez de caixa revelou volatilidade ao longo do período. Em fevereiro de 2020, o índice estava em 0.12, crescendo para 0.34 em janeiro de 2021, indicando uma melhora na capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo com ativos de caixa. Após esse ponto alto, o índice caiu bastante, para 0.08 em janeiro de 2022, retornando a 0.12 em janeiro de 2023, aumentando novamente para 0.17 em janeiro de 2024, e finalmente desacelerando para 0.06 em fevereiro de 2025. Essa flutuação indica variações na eficiência de liquidez, com períodos de melhora e deterioração relativa na capacidade de atender às obrigações de curto prazo com os ativos de caixa disponíveis.