Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
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Aceitamos:
Índices de avaliação atual
Home Depot Inc., índices de avaliação corrente
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | Discricionariedade do consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||
| Preço atual das ações (P) | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | |||||||||
| Lucro operacional por ação | |||||||||
| Vendas por ação | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | |||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | |||||||||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | |||||||||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | |||||||||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | |||||||||
| Relação preço/receita (P/S) | |||||||||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | |||||||||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Home Depot Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Home Depot Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, superando o nível de 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Home Depot Inc. diminuiu de 2022 a 2023, mas depois aumentou de 2023 a 2024, superando o nível de 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Home Depot Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, superando o nível de 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Home Depot Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhões) | |||||||
| Lucro por ação (EPS)2 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Esetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |||||||
| P/Eindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Home Depot Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Home Depot Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, superando o nível de 2022. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Home Depot Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | |||||||
| Lucro operacional por ação2 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/OPsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |||||||
| P/OPindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Home Depot Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Home Depot Inc. diminuiu de 2022 a 2023, mas depois aumentou de 2023 a 2024, superando o nível de 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Home Depot Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | |||||||
| Vendas por ação2 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Ssetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |||||||
| P/Sindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Home Depot Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Home Depot Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, superando o nível de 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Home Depot Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (déficit) (em milhões) | |||||||
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | |||||||
| Preço das ações1, 3 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/BVsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |||||||
| P/BVindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido (déficit) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Home Depot Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.