Análise dos rácios de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Home Depot Inc., taxas de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-02-02), 10-K (data do relatório: 2019-02-03), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O rácio da margem de lucro bruto de Home Depot Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio da margem de lucro operacional | Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Home Depot Inc. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Home Depot Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 a 2023. |
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. | O rácio de retorno sobre os ativos de Home Depot Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023. |
Rácio da margem de lucro bruto
Home Depot Inc., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks
| 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | 28 de jan. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro bruto | 52,778) | 50,832) | 44,853) | 37,572) | 37,160) | 34,356) | |
| Vendas líquidas | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | 108,203) | 100,904) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| Rácio da margem de lucro bruto1 | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | 34.34% | 34.05% | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 43.81% | 42.03% | 39.57% | 40.99% | 40.25% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | 32.12% | 34.11% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-02-02), 10-K (data do relatório: 2019-02-03), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
1 2023 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 52,778 ÷ 157,403 = 33.53%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O rácio da margem de lucro bruto de Home Depot Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio da margem de lucro operacional
Home Depot Inc., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | 28 de jan. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Resultado operacional | 24,039) | 23,040) | 18,278) | 15,843) | 15,530) | 14,681) | |
| Vendas líquidas | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | 108,203) | 100,904) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| Rácio da margem de lucro operacional1 | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | 14.35% | 14.55% | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.38% | 5.30% | 5.93% | 5.18% | 5.33% | |
| Booking Holdings Inc. | — | 29.85% | 22.78% | -9.28% | 35.48% | 36.77% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | 5.63% | 9.60% | |
| Rácio da margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 6.74% | 7.87% | 7.72% | 8.30% | 9.36% | |
| Rácio da margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Discricionária do consumidor | — | 8.27% | 8.96% | 6.64% | 7.43% | 7.90% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-02-02), 10-K (data do relatório: 2019-02-03), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
1 2023 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 24,039 ÷ 157,403 = 15.27%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro operacional | Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Home Depot Inc. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio de margem de lucro líquido
Home Depot Inc., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | 28 de jan. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | 11,121) | 8,630) | |
| Vendas líquidas | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | 108,203) | 100,904) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| Rácio de margem de lucro líquido1 | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | 10.28% | 8.55% | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | -0.53% | 7.10% | 5.53% | 4.13% | 4.33% | |
| Booking Holdings Inc. | — | 17.89% | 10.63% | 0.87% | 32.29% | 27.52% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | 3.25% | 5.02% | |
| Rácio de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 3.24% | 7.58% | 6.42% | 6.29% | 6.27% | |
| Rácio de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Discricionária do consumidor | — | 4.92% | 9.53% | 5.60% | 5.80% | 6.13% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-02-02), 10-K (data do relatório: 2019-02-03), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
1 2023 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × 17,105 ÷ 157,403 = 10.87%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Home Depot Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 a 2023. |
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Home Depot Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | 28 de jan. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | 11,121) | 8,630) | |
| Patrimônio líquido (déficit) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | (3,116) | (1,878) | 1,454) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | 593.54% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | -1.86% | 24.13% | 22.84% | 18.67% | 23.13% | |
| Booking Holdings Inc. | — | 109.92% | 18.86% | 1.21% | 82.00% | 45.51% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 406.05% | 217.09% | 63.50% | 58.69% | |
| ROEsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 17.72% | 35.69% | 37.99% | 42.84% | 43.83% | |
| ROEindústria | |||||||
| Discricionária do consumidor | — | 20.64% | 35.81% | 27.08% | 33.74% | 33.95% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-02-02), 10-K (data do relatório: 2019-02-03), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= 100 × 17,105 ÷ 1,562 = 1,095.07%
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Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Home Depot Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | 28 de jan. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | 11,121) | 8,630) | |
| Total do activo | 76,445) | 71,876) | 70,581) | 51,236) | 44,003) | 44,529) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | 25.27% | 19.38% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | -0.59% | 7.93% | 6.64% | 5.14% | 6.19% | |
| Booking Holdings Inc. | — | 12.06% | 4.93% | 0.27% | 22.73% | 17.62% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | 6.71% | 9.77% | |
| ROAsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 4.17% | 9.48% | 8.51% | 9.19% | 9.86% | |
| ROAindústria | |||||||
| Discricionária do consumidor | — | 4.66% | 8.35% | 4.63% | 5.29% | 5.74% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-02-02), 10-K (data do relatório: 2019-02-03), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Total do activo
= 100 × 17,105 ÷ 76,445 = 22.38%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. | O rácio de retorno sobre os ativos de Home Depot Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023. |