Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Home Depot Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Home Depot Inc. se deteriorou de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Home Depot Inc. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou significativamente de 2023 para 2024. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Home Depot Inc. se deteriorou de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Home Depot Inc. se deteriorou de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024. |
Índice de margem de lucro bruto
Home Depot Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro bruto | 50,960) | 52,778) | 50,832) | 44,853) | 37,572) | 37,160) | |
| Vendas líquidas | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | 108,203) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 33.38% | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | 34.34% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | 40.99% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.39% | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | 32.12% | |
| TJX Cos. Inc. | 30.00% | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | 28.59% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 50,960 ÷ 152,669 = 33.38%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Home Depot Inc. se deteriorou de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024. |
Índice de margem de lucro operacional
Home Depot Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Resultado operacional | 21,689) | 24,039) | 23,040) | 18,278) | 15,843) | 15,530) | |
| Vendas líquidas | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | 108,203) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 14.21% | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | 14.35% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | 5.18% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.38% | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | 5.63% | |
| TJX Cos. Inc. | 10.69% | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | 10.82% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | 7.68% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 9.12% | 8.47% | 8.79% | 6.48% | 7.63% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 21,689 ÷ 152,669 = 14.21%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Home Depot Inc. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou significativamente de 2023 para 2024. |
Índice de margem de lucro líquido
Home Depot Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | 11,121) | |
| Vendas líquidas | 152,669) | 157,403) | 151,157) | 132,110) | 110,225) | 108,203) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 9.92% | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | 10.28% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | 4.13% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.94% | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | 3.25% | |
| TJX Cos. Inc. | 8.25% | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | 7.85% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | 5.63% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 7.92% | 5.15% | 9.20% | 5.24% | 5.92% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × 15,143 ÷ 152,669 = 9.92%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Home Depot Inc. se deteriorou de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Home Depot Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | 11,121) | |
| Patrimônio líquido (déficit) | 1,044) | 1,562) | (1,696) | 3,299) | (3,116) | (1,878) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | 1,450.48% | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | 18.67% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 406.05% | 217.09% | 63.50% | |
| TJX Cos. Inc. | 61.27% | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | 60.61% | |
| ROEsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | 40.77% | |
| ROEindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 30.61% | 21.65% | 34.37% | 25.29% | 34.62% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= 100 × 15,143 ÷ 1,044 = 1,450.48%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Home Depot Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | 3 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 15,143) | 17,105) | 16,433) | 12,866) | 11,242) | 11,121) | |
| Ativos totais | 76,530) | 76,445) | 71,876) | 70,581) | 51,236) | 44,003) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 19.79% | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | 25.27% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | 5.14% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.49% | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | 6.71% | |
| TJX Cos. Inc. | 15.04% | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | 21.36% | |
| ROAsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | 8.83% | |
| ROAindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 7.66% | 4.94% | 8.07% | 4.42% | 5.57% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 15,143 ÷ 76,530 = 19.79%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Home Depot Inc. se deteriorou de 2022 a 2023 e de 2023 a 2024. |