Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido
A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de índices de componentes.
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Nós aceitamos:
Desagregação de ROE em dois componentes
Home Depot Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Rácio de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de jan. de 2023 | = | × | |||
| 30 de jan. de 2022 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2021 | = | × | |||
| 2 de fev. de 2020 | = | × | |||
| 3 de fev. de 2019 | = | × | |||
| 28 de jan. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-02-02), 10-K (data do relatório: 2019-02-03), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
Desagregação de ROE em três componentes
Home Depot Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-02-02), 10-K (data do relatório: 2019-02-03), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
Desagregação de ROE em cinco componentes
Home Depot Inc., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-02-02), 10-K (data do relatório: 2019-02-03), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
Desagregação de ROA em dois componentes
Home Depot Inc., decomposição de ROA
| ROA | = | Rácio de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de jan. de 2023 | = | × | |||
| 30 de jan. de 2022 | = | × | |||
| 31 de jan. de 2021 | = | × | |||
| 2 de fev. de 2020 | = | × | |||
| 3 de fev. de 2019 | = | × | |||
| 28 de jan. de 2018 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-02-02), 10-K (data do relatório: 2019-02-03), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição do rácio de rotação de ativos.
Desagregação de ROA em quatro componentes
Home Depot Inc., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-02-02), 10-K (data do relatório: 2019-02-03), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
A principal razão para a diminuição do rácio de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo do ano de 2023 é a diminuição da eficiência medida pelo rácio de rotação de ativos.
Desagregação do rácio da margem de lucro líquido
Home Depot Inc., decomposição da taxa de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-01-29), 10-K (data do relatório: 2022-01-30), 10-K (data do relatório: 2021-01-31), 10-K (data do relatório: 2020-02-02), 10-K (data do relatório: 2019-02-03), 10-K (data do relatório: 2018-01-28).
A principal razão para a diminuição do rácio da margem de lucro líquido ao longo do ano de 2023 é a diminuição do efeito da despesa de juros medida pelo rácio de encargos de juros.