Análise de áreas geográficas
Home Depot Inc. opera em 2 regiões: nos EUA e fora dos EUA.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Home Depot Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Balanço: ativo
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Home Depot Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 2 de fev. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nos EUA | ||||||
| Fora dos EUA |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).
Ao analisar os índices de rotatividade de ativos em diferentes áreas geográficas ao longo dos anos, observa-se uma tendência de crescimento nos ativos nos EUA, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos nesse mercado. A partir de fevereiro de 2020 até janeiro de 2023, o índice aumentou de 4,99 para 6,28, refletindo uma melhora na rotatividade dos ativos, embora tenha apresentado uma leve estabilidade ou ligeiro declínio posteriormente, movendo-se para 6,00 em janeiro de 2024 e 6,08 em fevereiro de 2025.
Na região fora dos EUA, o índice também apresenta uma trajetória de aumento ao longo do período, saindo de 3,6 em fevereiro de 2020 para 4,89 em janeiro de 2022. Após esse pico, houve uma leve redução para 4,88 em janeiro de 2023, seguida de recuperação para 4,48 em janeiro de 2024 e aumento para 4,98 em fevereiro de 2025. Essa variação sugere uma melhora geral na eficiência na rotatividade de ativos fora dos EUA, embora a taxa de crescimento seja mais moderada comparada à região americana.
De modo geral, ambos os indicadores demonstram uma tendência de incremento na rotatividade de ativos, com a área americana apresentando maior intensidade de crescimento e maior estabilidade no período mais recente, enquanto a região fora dos EUA mostra um padrão de crescimento com pequenas oscilações. Essas tendências podem refletir melhorias na gestão dos ativos ou estratégias de otimização de recursos em ambas as regiões ao longo dos anos analisados.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Nos EUA
Home Depot Inc.; Nos EUA; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 2 de fev. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Bens e equipamentos líquidos | ||||||
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Bens e equipamentos líquidos
= ÷ =
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observam-se tendências consistentes no período de 2020 a 2025, refletindo o desempenho operacional e a eficiência da gestão de ativos da empresa.
As vendas líquidas apresentam uma tendência de crescimento ao longo dos anos, registrando um aumento de aproximadamente 21,2% de 2020 para 2021, seguido por avanços mais moderados de 13,4% até 2022 e 4,2% até 2023. Embora o valor tenha sofrido uma ligeira redução de 2023 para 2024, em cerca de 3%, houve uma recuperação em 2025, atingindo o recorde de US$ 147.007 milhões. Essa evolução indica uma expansão consistente, embora com ritmo variável, na geração de receita da empresa.
Em relação aos bens e equipamentos líquidos, também há uma tendência de crescimento contínuo, com aumento de aproximadamente 9,1% de 2020 a 2021, seguido por incrementos mais suaves de 2,2% até 2022, e 1,5% até 2023. Entre 2024 e 2025, o crescimento também foi discreto, de cerca de 3,4%. Este padrão sugere uma estratégia de investimentos estável na renovação ou ampliação do ativo fixo, alinhada ao crescimento das operações.
Por fim, a taxa de rotatividade de ativos da área geográfica mostra uma evolução ascendente ao longo do período, passando de 4,99 em 2020 para um pico de 6,28 em 2023, seguida de uma leve queda para 6,00 em 2024 e uma retomada para 6,08 em 2025. Este indicador revela uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para geração de vendas, especialmente até 2023, após a qual há uma estabilização, indicando um nível de maturidade na gestão de ativos.
De modo geral, o conjunto de indicadores aponta para uma empresa em crescimento sustentável, com aumento controlado no investimento em ativos e melhora na eficiência operacional, refletido na taxa de rotatividade. Os resultados de vendas também demonstram um desempenho positivo no período analisado.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Fora dos EUA
Home Depot Inc.; Fora dos EUA; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 2 de fev. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Bens e equipamentos líquidos | ||||||
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).
1 2025 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Bens e equipamentos líquidos
= ÷ =
Análise dos Dados Financeiros Anuais
A análise dos dados ao longo dos anos revela algumas tendências significativas nos principais indicadores financeiros considerados.
- Vendas líquidas
- Observa-se um crescimento consistente nas vendas líquidas ao longo do período avaliado. A receita aumentou de aproximadamente US$ 8.892 milhões em 2020 para US$ 12.537 milhões em 2023. Nos anos subsequentes, essa tendência de alta se mantém, com valores de aproximadamente US$ 12.586 milhões em 2024, embora haja uma leve redução para US$ 12.507 milhões em 2025. Essa ligeira diminuição em 2025 pode indicar uma estabilização ou um impacto pontual na receita, mas, de maneira geral, o patrimônio de vendas apresenta uma trajetória ascendente.
- Bens e equipamentos líquidos
- Esse indicador demonstra um aumento gradual ao longo do período, de US$ 2.468 milhões em 2020 para US$ 2.807 milhões em 2024, antes de uma redução para US$ 2.509 milhões em 2025. A ascensão ao longo dos anos sugere investimentos contínuos na infraestrutura e nos ativos de longo prazo, refletindo uma estratégia de expansão ou renovação de bens essenciais para as operações. A queda observada em 2025 pode estar relacionada a depreciações, vendas ou ajustes contábeis.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- Este indicador revela uma trajetória variável ao longo do período. Iniciando em 3,6 em 2020, houve um aumento significativo até 4,89 em 2022, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos. Contudo, essa taxa ficou praticamente estabilizada em torno de 4,88 em 2023 e 2022, antes de apresentar uma redução para 4,48 em 2024, e posteriormente um aumento para 4,98 em 2025. Esses movimentos sugerem variações na eficiência operacional e no aproveitamento dos ativos ao longo do tempo, possivelmente influenciadas por mudanças estratégicas ou de mercado.
De modo geral, os dados indicam uma posição financeira de crescimento, especialmente nas receitas, com melhorias na eficiência na utilização dos ativos até 2022, seguidas por ajustes posteriores. A trajetória mostra um padrão de expansão contínua com pontos de estabilização e pequenas retrações pontuais, que podem refletir reavaliações estratégicas ou efeitos de mercado.
Bens e equipamentos líquidos
Home Depot Inc., bens e equipamentos líquidos por área geográfica
US$ em milhões
| 2 de fev. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nos EUA | ||||||
| Fora dos EUA | ||||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).
Ao analisar os dados referentes aos bens e equipamentos líquidos, observam-se tendências distintas entre as operações nos EUA e fora dos EUA ao longo do período considerado.
Os bens e equipamentos líquidos nos EUA apresentaram uma trajetória de crescimento contínua, passando de US$ 20.302 milhões em fevereiro de 2020 para US$ 24.193 milhões em fevereiro de 2025. Essa evolução reflete um aumento consistente na quantia de bens líquidos, o que possivelmente indica investimentos constantes ou reavaliações de ativos líquidos na região. O crescimento ao longo dos anos sugere uma estratégia de reforço de ativos ou aquisição de bens líquidos para sustentar operações e expansão.
Por outro lado, os ativos líquidos fora dos EUA mostraram uma estabilidade relativa, iniciando em US$ 2.468 milhões em fevereiro de 2020 e apresentando poucas variações, chegando a US$ 2.509 milhões em fevereiro de 2025. Durante o período, houve uma leve alta que terminou por se estabilizar, sugerindo que o escopo de ativos líquidos fora do país permaneceu mais constante, com poucos investimentos adicionais ou reavaliações relevantes nesse segmento.
O total dos bens e equipamentos líquidos reflete, de maneira geral, a soma das duas regiões, evidenciando crescimento de US$ 22.770 milhões em fevereiro de 2020 para US$ 26.702 milhões em fevereiro de 2025. Esse aumento total reforça que, apesar da estabilidade relativa dos ativos fora do país, o crescimento nos ativos nos EUA foi suficiente para impulsionar a expansão geral do patrimônio líquido em bens e equipamentos líquidos da empresa ao longo do período.
De modo geral, os dados indicam uma estratégia de fortalecimento da presença de ativos líquidos nos EUA, o que pode estar alinhado a uma estratégia de expansão ou fortalecimento operacional na região. A estabilidade dos ativos fora dos EUA sugere foco na manutenção e gestão controlada desses ativos, enquanto a expansão na região norte-americana caracteriza uma orientação de crescimento mais agressiva ou de maior alocação de recursos.
Vendas líquidas
Home Depot Inc., vendas líquidas por área geográfica
US$ em milhões
| 2 de fev. de 2025 | 28 de jan. de 2024 | 29 de jan. de 2023 | 30 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 2 de fev. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nos EUA | ||||||
| Fora dos EUA | ||||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02).
A análise das vendas líquidas ao longo de diversos períodos revela tendências distintas nos mercados estudados. No mercado dos EUA, observa-se um crescimento consistente até o último período de 2024, embora com uma ligeira redução em 2025 em relação ao período anterior. Especificamente, as vendas líquidas nos EUA aumentaram de aproximadamente US$ 101,3 bilhões em fevereiro de 2020 para cerca de US$ 144,8 bilhões em janeiro de 2023, atingindo seu pico nesse intervalo. Posteriormente, houve uma leve retração na última medição, chegando a aproximadamente US$ 140 bilhões, antes de um retorno ao crescimento para US$ 147 bilhões em fevereiro de 2025.
- Vendas líquidas fora dos EUA
- Este segmento também apresentou crescimento ao longo do período analisado, começando em aproximadamente US$ 8,9 bilhões em fevereiro de 2020 e atingindo quase US$ 12,6 bilhões em janeiro de 2022, com ligeira estabilidade nos períodos subsequentes. As vendas fora dos EUA tiveram um crescimento significativo até 2022, mas desde então se estabilizaram, mantendo valores próximos dos US$ 12,5 bilhões.
- Vendas líquidas totais
- A soma das vendas líquidas demonstra uma trajetória de crescimento contínuo de aproximadamente US$ 110,2 bilhões em fevereiro de 2020 para US$ 157,4 bilhões em janeiro de 2023. Após esse ponto, a totalização apresenta leve oscilação, porém mantém uma tendência geral de alta, atingindo US$ 159,5 bilhões em fevereiro de 2025. A composição dos dados indica que a maior contribuição para esse crescimento vem do mercado dos EUA, embora a participação do mercado internacional também seja relevante e relativamente estável ao longo do tempo.