Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Home Depot Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de fev. de 2026 | 13.47% | = | 100 | × | 14,156) | ÷ | 105,095) |
| 2 de fev. de 2025 | 15.40% | = | 100 | × | 14,806) | ÷ | 96,119) |
| 28 de jan. de 2024 | 19.79% | = | 100 | × | 15,143) | ÷ | 76,530) |
| 29 de jan. de 2023 | 22.38% | = | 100 | × | 17,105) | ÷ | 76,445) |
| 30 de jan. de 2022 | 22.86% | = | 100 | × | 16,433) | ÷ | 71,876) |
| 31 de jan. de 2021 | 18.23% | = | 100 | × | 12,866) | ÷ | 70,581) |
| 2 de fev. de 2020 | 21.94% | = | 100 | × | 11,242) | ÷ | 51,236) |
| 3 de fev. de 2019 | 25.27% | = | 100 | × | 11,121) | ÷ | 44,003) |
| 28 de jan. de 2018 | 19.38% | = | 100 | × | 8,630) | ÷ | 44,529) |
| 29 de jan. de 2017 | 18.52% | = | 100 | × | 7,957) | ÷ | 42,966) |
| 31 de jan. de 2016 | 16.47% | = | 100 | × | 7,009) | ÷ | 42,549) |
| 1 de fev. de 2015 | 15.88% | = | 100 | × | 6,345) | ÷ | 39,946) |
| 2 de fev. de 2014 | 13.29% | = | 100 | × | 5,385) | ÷ | 40,518) |
| 3 de fev. de 2013 | 11.04% | = | 100 | × | 4,535) | ÷ | 41,084) |
| 29 de jan. de 2012 | 9.58% | = | 100 | × | 3,883) | ÷ | 40,518) |
| 30 de jan. de 2011 | 8.32% | = | 100 | × | 3,338) | ÷ | 40,125) |
| 31 de jan. de 2010 | 6.51% | = | 100 | × | 2,661) | ÷ | 40,877) |
| 1 de fev. de 2009 | 5.49% | = | 100 | × | 2,260) | ÷ | 41,164) |
| 3 de fev. de 2008 | 9.92% | = | 100 | × | 4,395) | ÷ | 44,324) |
| 28 de jan. de 2007 | 11.02% | = | 100 | × | 5,761) | ÷ | 52,263) |
| 29 de jan. de 2006 | 13.12% | = | 100 | × | 5,838) | ÷ | 44,482) |
| 30 de jan. de 2005 | 12.85% | = | 100 | × | 5,001) | ÷ | 38,907) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente na maior parte do período, com um crescimento notável entre 2005 e 2007. Observou-se uma queda acentuada em 2008, seguida de uma recuperação gradual até 2016. A partir de 2016, o lucro líquido demonstra um crescimento expressivo, atingindo seu pico em 2021, com subsequente diminuição nos anos seguintes, embora permanecendo em patamares elevados.
Os ativos totais exibiram um aumento consistente de 2005 a 2007, seguido por uma redução em 2008. A partir de 2009, os ativos totais mantiveram-se relativamente estáveis até 2016, com flutuações modestas. Um aumento substancial nos ativos totais foi observado a partir de 2017, com um crescimento acelerado até 2022, seguido por uma estabilização e leve declínio nos anos subsequentes.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA apresentou uma variação considerável ao longo do período. Inicialmente, manteve-se em níveis relativamente altos, acima de 12%, entre 2005 e 2007. Houve uma queda significativa em 2008 e 2009, refletindo o impacto das condições econômicas. A partir de 2010, o ROA demonstrou uma tendência de recuperação, atingindo níveis superiores a 15% a partir de 2015. O ROA atingiu seu ponto máximo em 2021, com uma diminuição nos anos seguintes, acompanhando a tendência do lucro líquido.
A correlação entre o lucro líquido e os ativos totais sugere que o crescimento dos ativos contribuiu para o aumento do lucro, embora a eficiência na utilização desses ativos, medida pelo ROA, tenha variado ao longo do tempo. A queda no ROA em 2008 e 2009 indica uma menor rentabilidade dos ativos nesse período. A recuperação subsequente do ROA demonstra uma melhoria na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos.
A diminuição do lucro líquido e do ROA a partir de 2021, apesar da manutenção de altos níveis de ativos totais, pode indicar desafios na manutenção da rentabilidade em um cenário de maior escala operacional ou mudanças nas condições de mercado.
Comparação com concorrentes
Home Depot Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 de fev. de 2026 | 13.47% | — | — | — |
| 2 de fev. de 2025 | 15.40% | 9.49% | 16.14% | 15.32% |
| 28 de jan. de 2024 | 19.79% | 9.48% | 18.49% | 15.04% |
| 29 de jan. de 2023 | 22.38% | 5.76% | 14.73% | 12.34% |
| 30 de jan. de 2022 | 22.86% | -0.59% | 18.91% | 11.53% |
| 31 de jan. de 2021 | 18.23% | 7.93% | 12.49% | 0.29% |
| 2 de fev. de 2020 | 21.94% | 6.64% | 10.85% | 13.55% |
| 3 de fev. de 2019 | 25.27% | 5.14% | 6.71% | 21.36% |
| 28 de jan. de 2018 | 19.38% | 6.19% | 9.77% | 18.55% |
| 29 de jan. de 2017 | 18.52% | 2.31% | 8.99% | 17.84% |
| 31 de jan. de 2016 | 16.47% | 2.84% | 8.14% | 19.81% |
| 1 de fev. de 2015 | 15.88% | 0.91% | 8.48% | 19.91% |
| 2 de fev. de 2014 | 13.29% | -0.44% | 6.98% | 20.95% |
| 3 de fev. de 2013 | 11.04% | 0.68% | 6.00% | 20.05% |
| 29 de jan. de 2012 | 9.58% | -0.12% | 5.48% | 18.07% |
| 30 de jan. de 2011 | 8.32% | 2.50% | 5.96% | 16.85% |
| 31 de jan. de 2010 | 6.51% | 6.13% | 5.40% | 16.26% |
| 1 de fev. de 2009 | 5.49% | 6.53% | 6.72% | 14.25% |
| 3 de fev. de 2008 | 9.92% | 7.76% | 9.10% | 11.69% |
| 28 de jan. de 2007 | 11.02% | 7.34% | 11.18% | 12.13% |
| 29 de jan. de 2006 | 13.12% | 4.35% | 11.23% | 12.56% |
| 30 de jan. de 2005 | 12.85% | 9.71% | 10.26% | 13.09% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com o setor industrial: Distribuição discricionária do consumidor e varejo
Home Depot Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: distribuição discricionária do consumidor e varejo
| Home Depot Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |
|---|---|---|
| 1 de fev. de 2026 | 13.47% | — |
| 2 de fev. de 2025 | 15.40% | 10.55% |
| 28 de jan. de 2024 | 19.79% | 11.20% |
| 29 de jan. de 2023 | 22.38% | 8.50% |
| 30 de jan. de 2022 | 22.86% | 4.19% |
| 31 de jan. de 2021 | 18.23% | 9.17% |
| 2 de fev. de 2020 | 21.94% | 9.20% |
| 3 de fev. de 2019 | 25.27% | 8.83% |
| 28 de jan. de 2018 | 19.38% | 9.65% |
| 29 de jan. de 2017 | 18.52% | 7.39% |
| 31 de jan. de 2016 | 16.47% | 8.42% |
| 1 de fev. de 2015 | 15.88% | 7.99% |
| 2 de fev. de 2014 | 13.29% | 6.94% |
| 3 de fev. de 2013 | 11.04% | 7.03% |
| 29 de jan. de 2012 | 9.58% | 6.25% |
| 30 de jan. de 2011 | 8.32% | 6.84% |
| 31 de jan. de 2010 | 6.51% | 6.80% |
| 1 de fev. de 2009 | 5.49% | 6.65% |
| 3 de fev. de 2008 | 9.92% | 9.57% |
| 28 de jan. de 2007 | 11.02% | 10.89% |
| 29 de jan. de 2006 | 13.12% | 12.01% |
| 30 de jan. de 2005 | 12.85% | 11.90% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).
Comparação com a indústria: Discricionariedade do consumidor
Home Depot Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: discricionariedade do consumidor
| Home Depot Inc. | Discricionariedade do consumidor | |
|---|---|---|
| 1 de fev. de 2026 | 13.47% | — |
| 2 de fev. de 2025 | 15.40% | 6.71% |
| 28 de jan. de 2024 | 19.79% | 8.12% |
| 29 de jan. de 2023 | 22.38% | 7.57% |
| 30 de jan. de 2022 | 22.86% | 4.81% |
| 31 de jan. de 2021 | 18.23% | 7.99% |
| 2 de fev. de 2020 | 21.94% | 4.36% |
| 3 de fev. de 2019 | 25.27% | 5.57% |
| 28 de jan. de 2018 | 19.38% | 5.96% |
| 29 de jan. de 2017 | 18.52% | 4.05% |
| 31 de jan. de 2016 | 16.47% | 5.57% |
| 1 de fev. de 2015 | 15.88% | 6.25% |
| 2 de fev. de 2014 | 13.29% | 4.75% |
| 3 de fev. de 2013 | 11.04% | 5.52% |
| 29 de jan. de 2012 | 9.58% | 5.65% |
| 30 de jan. de 2011 | 8.32% | 9.48% |
| 31 de jan. de 2010 | 6.51% | 6.05% |
| 1 de fev. de 2009 | 5.49% | 4.67% |
| 3 de fev. de 2008 | 9.92% | 0.21% |
| 28 de jan. de 2007 | 11.02% | 2.85% |
| 29 de jan. de 2006 | 13.12% | 0.60% |
| 30 de jan. de 2005 | 12.85% | 3.80% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-02-03), 10-K (Data do relatório: 2018-01-28), 10-K (Data do relatório: 2017-01-29), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-02-01), 10-K (Data do relatório: 2014-02-02), 10-K (Data do relatório: 2013-02-03), 10-K (Data do relatório: 2012-01-29), 10-K (Data do relatório: 2011-01-30), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-02-01), 10-K (Data do relatório: 2008-02-03), 10-K (Data do relatório: 2007-01-28), 10-K (Data do relatório: 2006-01-29), 10-K (Data do relatório: 2005-01-30).