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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

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Análise do imposto de renda

Alto nível de dificuldade

Despesa de imposto de renda

Home Depot Inc., despesa com imposto de renda, operações contínuas

US $ em milhões

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12 meses terminados 31 de jan de 2021 2 de fev de 2020 3 de fev de 2019 28 de jan de 2018 29 de jan de 2017 31 de jan de 2016
Federal
Estado
Estrangeiro
Atual
Federal
Estado
Estrangeiro
Diferido
Provisão para imposto de renda

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Atual Montante da despesa de imposto de renda corrente referente à receita tributável de operações contínuas. A corrente da Home Depot Inc. diminuiu de 2019 para 2020, mas depois aumentou de 2020 para 2021, ultrapassando o nível de 2019.
Diferido Valor da despesa com imposto de renda diferido referente à receita de operações contínuas. O diferido da Home Depot Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas diminuiu significativamente de 2020 para 2021.
Provisão para imposto de renda Montante da despesa de imposto de renda corrente e despesa de imposto de renda diferido referente às operações contínuas. A provisão para impostos de renda da Home Depot Inc. aumentou de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021.

Taxa efetiva de imposto de renda (EITR)

Home Depot Inc., reconciliação da taxa efetiva de imposto de renda (EITR)

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31 de jan de 2021 2 de fev de 2020 3 de fev de 2019 28 de jan de 2018 29 de jan de 2017 31 de jan de 2016
Taxa de imposto de renda federal
Taxas de impostos federais, estaduais e estrangeiras combinadas

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Taxas de impostos federais, estaduais e estrangeiras combinadas Porcentagem da despesa de imposto de renda corrente e despesa de imposto de renda diferido relativa às operações contínuas.

Componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

Home Depot Inc., componentes de ativos e passivos fiscais diferidos

US $ em milhões

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31 de jan de 2021 2 de fev de 2020 3 de fev de 2019 28 de jan de 2018 29 de jan de 2017 31 de jan de 2016
Remuneração diferida
Responsabilidades acumuladas de autosseguro
Imposto de renda estadual
Estoque de mercadorias
Reservas não dedutíveis
Perdas operacionais líquidas
Passivos de arrendamento
Outro
Ativos fiscais diferidos
Subsídio de avaliação
Ativos fiscais diferidos, líquidos de provisão para avaliação
Estoque de mercadorias
Propriedade e equipamento
Boa vontade e outros intangíveis
Arrendar ativos de direito de uso
Imposto sobre ganhos não remetidos
Outro
Passivos fiscais diferidos
Ativos fiscais diferidos líquidos (passivos)

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Ativos fiscais diferidos Valor antes da alocação de provisões de avaliação de ativo fiscal diferido atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a compensar. Os ativos fiscais diferidos da Home Depot Inc. aumentaram de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021.
Ativos fiscais diferidos, líquidos de provisão para avaliação Valor após a alocação de provisões de avaliação de ativo fiscal diferido atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a compensar. Os ativos fiscais diferidos da Home Depot Inc., líquidos de provisão para avaliação, aumentaram de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021.
Ativos fiscais diferidos líquidos (passivos) Montante, após a alocação de provisões de avaliação e passivo fiscal diferido, do ativo fiscal diferido atribuível a diferenças dedutíveis e a compensar, sem compensação jurisdicional. Os ativos (passivos) de impostos diferidos líquidos da Home Depot Inc. diminuíram de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021.

Ativos e passivos fiscais diferidos, classificação

Home Depot Inc., impostos diferidos ativos e passivos, classificação

US $ em milhões

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31 de jan de 2021 2 de fev de 2020 3 de fev de 2019 28 de jan de 2018 29 de jan de 2017 31 de jan de 2016
Ativos fiscais diferidos correntes (incluídos em Outros ativos circulantes)
Ativos fiscais diferidos não circulantes (incluídos em outros ativos)
Passivos fiscais diferidos correntes (incluídos em Outras despesas provisionadas)
Passivo fiscal diferido não circulante

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descrição A empresa
Ativos fiscais diferidos não circulantes (incluídos em outros ativos) Montante, após a alocação das provisões de avaliação e do passivo fiscal diferido, do ativo fiscal diferido atribuível às diferenças dedutíveis e a compensar, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. Os ativos fiscais diferidos não circulantes da Home Depot Inc. (incluídos em Outros ativos) aumentaram de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021.
Passivo fiscal diferido não circulante Montante, após o imposto diferido ativo, do imposto diferido passivo atribuível às diferenças tributáveis, com compensação jurisdicional e classificado como não circulante. Os passivos fiscais diferidos não circulantes da Home Depot Inc. aumentaram de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021.

Ajustes às demonstrações financeiras: Remoção de impostos diferidos

Home Depot Inc., ajustes nas demonstrações financeiras

US $ em milhões

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31 de jan de 2021 2 de fev de 2020 3 de fev de 2019 28 de jan de 2018 29 de jan de 2017 31 de jan de 2016
Ajuste ao ativo circulante
Ativo circulante (antes do ajuste)
Menos: Ativos fiscais diferidos atuais, líquidos
Ativo circulante (após ajuste)
Ajuste para ativos totais
Total de ativos (antes do ajuste)
Menos: Ativos fiscais diferidos atuais, líquidos
Menos: Imposto diferido ativo não circulante, líquido
Total de ativos (após ajuste)
Ajuste ao passivo circulante
Passivo circulante (antes do ajuste)
Menos: Passivo fiscal diferido atual, líquido
Passivo circulante (após ajuste)
Ajuste ao passivo total
Passivo total (antes do ajuste)
Menos: Passivo fiscal diferido atual, líquido
Menos: Passivo fiscal diferido não circulante, líquido
Passivo total (após ajuste)
Ajuste ao patrimônio líquido (déficit)
Patrimônio líquido (déficit) (antes do ajuste)
Menos: Ativos fiscais diferidos líquidos (passivos)
Patrimônio líquido (déficit) (após ajuste)
Ajuste para lucro líquido
Lucro líquido (antes do ajuste)
Mais: Despesa de imposto de renda diferido
Lucro líquido (após ajuste)

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Home Depot Inc., dados financeiros: relatados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Remoção de impostos diferidos (resumo)

Home Depot Inc., índices financeiros ajustados

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31 de jan de 2021 2 de fev de 2020 3 de fev de 2019 28 de jan de 2018 29 de jan de 2017 31 de jan de 2016
Índice de liquidez atual
Índice de liquidez atual não ajustado
Índice de liquidez corrente ajustado
Proporção da margem de lucro líquido
Razão de margem de lucro líquido não ajustada
Razão de margem de lucro líquido ajustado
Taxa de rotatividade dos ativos totais
Taxa de rotatividade não ajustada dos ativos totais
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais
Índice de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira não ajustado
Índice de alavancagem financeira ajustado
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido não ajustado
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido
Taxa de retorno sobre ativos (ROA)
Taxa de retorno sobre ativos não ajustada
Índice de retorno sobre ativos ajustado

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Relação financeira Descrição A empresa
Índice de liquidez corrente ajustado Um índice de liquidez calculado como ativos circulantes ajustados divididos pelos passivos circulantes ajustados. O índice de liquidez atual ajustado da Home Depot Inc. se deteriorou de 2019 a 2020, mas melhorou de 2020 a 2021, ultrapassando o nível de 2019.
Razão de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de rentabilidade, calculado como o lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido ajustado da Home Depot Inc. melhorou de 2019 a 2020, mas se deteriorou significativamente de 2020 a 2021.
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O índice de rotatividade ajustado dos ativos totais da Home Depot Inc. deteriorou-se de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021.
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O retorno ajustado sobre o índice de ativos da Home Depot Inc. se deteriorou de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021.

Home Depot Inc., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Índice de liquidez corrente ajustado

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31 de jan de 2021 2 de fev de 2020 3 de fev de 2019 28 de jan de 2018 29 de jan de 2017 31 de jan de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativos correntes
Passivo circulante
Taxa de liquidez
Índice de liquidez atual1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativo circulante ajustado
Passivo circulante ajustado
Taxa de liquidez
Índice de liquidez corrente ajustado2

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 cálculos

1 Índice de liquidez atual = Ativos correntes ÷ Passivo circulante
= ÷ =

2 Índice de liquidez corrente ajustado = Ativo circulante ajustado ÷ Passivo circulante ajustado
= ÷ =

Taxa de liquidez Descrição A empresa
Índice de liquidez corrente ajustado Um índice de liquidez calculado como ativos circulantes ajustados divididos pelos passivos circulantes ajustados. O índice de liquidez atual ajustado da Home Depot Inc. se deteriorou de 2019 a 2020, mas melhorou de 2020 a 2021, ultrapassando o nível de 2019.

Razão de margem de lucro líquido ajustado

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31 de jan de 2021 2 de fev de 2020 3 de fev de 2019 28 de jan de 2018 29 de jan de 2017 31 de jan de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido
Vendas líquidas
Razão de lucratividade
Proporção da margem de lucro líquido1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido ajustado
Vendas líquidas
Razão de lucratividade
Razão de margem de lucro líquido ajustado2

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 cálculos

1 Proporção da margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =

2 Razão de margem de lucro líquido ajustado = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Vendas líquidas
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Razão de margem de lucro líquido ajustado Um indicador de rentabilidade, calculado como o lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido ajustado da Home Depot Inc. melhorou de 2019 a 2020, mas se deteriorou significativamente de 2020 a 2021.

Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais

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31 de jan de 2021 2 de fev de 2020 3 de fev de 2019 28 de jan de 2018 29 de jan de 2017 31 de jan de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Vendas líquidas
Total de ativos
Relação de atividade
Taxa de rotatividade dos ativos totais1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Vendas líquidas
Ativos totais ajustados
Relação de atividade
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais2

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 cálculos

1 Taxa de rotatividade dos ativos totais = Vendas líquidas ÷ Total de ativos
= ÷ =

2 Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais = Vendas líquidas ÷ Ativos totais ajustados
= ÷ =

Relação de atividade Descrição A empresa
Taxa de rotatividade ajustada dos ativos totais Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos totais ajustados. O índice de rotatividade ajustado dos ativos totais da Home Depot Inc. deteriorou-se de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021.

Índice de alavancagem financeira ajustado

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31 de jan de 2021 2 de fev de 2020 3 de fev de 2019 28 de jan de 2018 29 de jan de 2017 31 de jan de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Total de ativos
Patrimônio líquido (déficit)
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Ativos totais ajustados
Patrimônio líquido ajustado (déficit)
Coeficiente de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira ajustado2

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 cálculos

1 Índice de alavancagem financeira = Total de ativos ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= ÷ =

2 Índice de alavancagem financeira ajustado = Ativos totais ajustados ÷ Patrimônio líquido ajustado (déficit)
= ÷ =


Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROE)

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31 de jan de 2021 2 de fev de 2020 3 de fev de 2019 28 de jan de 2018 29 de jan de 2017 31 de jan de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido
Patrimônio líquido (déficit)
Razão de lucratividade
ROE1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido ajustado
Patrimônio líquido ajustado (déficit)
Razão de lucratividade
Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido2

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno ajustado sobre o patrimônio líquido = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido ajustado (déficit)
= 100 × ÷ =


Índice de retorno sobre ativos ajustado (ROA)

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31 de jan de 2021 2 de fev de 2020 3 de fev de 2019 28 de jan de 2018 29 de jan de 2017 31 de jan de 2016
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido
Total de ativos
Razão de lucratividade
ROA1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US $ em milhões)
Lucro líquido ajustado
Ativos totais ajustados
Razão de lucratividade
Índice de retorno sobre ativos ajustado2

Fonte: Home Depot Inc. (NYSE:HD) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Total de ativos
= 100 × ÷ =

2 Índice de retorno sobre ativos ajustado = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativos totais ajustados
= 100 × ÷ =

Razão de lucratividade Descrição A empresa
Índice de retorno sobre ativos ajustado Um índice de rentabilidade calculado como o lucro líquido ajustado dividido pelos ativos totais ajustados. O retorno ajustado sobre o índice de ativos da Home Depot Inc. se deteriorou de 2019 a 2020 e de 2020 a 2021.