Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em relação à rentabilidade e ao endividamento. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) demonstra uma trajetória ascendente ao longo do período analisado. Observa-se uma queda significativa no final de 2022, seguida de uma recuperação consistente e progressiva, atingindo o pico no primeiro trimestre de 2025, com uma ligeira diminuição no trimestre subsequente.

O Índice de Alavancagem Financeira apresenta uma tendência decrescente contínua. A redução é gradual, indicando uma diminuição do nível de endividamento ao longo dos trimestres. Esta diminuição sugere uma melhoria na estrutura de capital da entidade.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibe uma volatilidade maior em comparação com os outros indicadores. Após um declínio acentuado no último trimestre de 2022, o ROE recupera-se de forma expressiva, superando os níveis iniciais e mantendo-se em alta até o primeiro trimestre de 2025, quando apresenta uma ligeira queda no trimestre seguinte.

ROA - Tendência Geral

Crescimento constante com recuperação após queda em 2022.

Alavancagem Financeira - Tendência Geral

Redução gradual e consistente do endividamento.

ROE - Tendência Geral

Volatilidade significativa com recuperação e estabilização em níveis elevados.

Em resumo, os dados indicam uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos, uma redução do risco financeiro associado ao endividamento e um aumento na rentabilidade do patrimônio líquido, embora este último apresente maior instabilidade. A trajetória ascendente do ROA e a diminuição da alavancagem financeira são sinais positivos, enquanto a volatilidade do ROE requer acompanhamento contínuo.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória ascendente no índice de margem de lucro líquido, iniciando em 4,48% e atingindo 11,06% antes de uma ligeira retração para 10,83%. Este aumento sugere uma melhoria na rentabilidade da entidade.

O índice de giro de ativos demonstra uma estabilidade relativa no início do período, com valores consistentemente acima de 1,10. Contudo, a partir do último trimestre de 2023, verifica-se uma tendência de declínio contínuo, atingindo 0,88 no último período analisado. Esta redução pode indicar uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

Em relação ao índice de alavancagem financeira, constata-se uma diminuição constante ao longo do tempo. Iniciando em 3,07, o índice atinge 1,99 no final do período, indicando uma redução do endividamento em relação ao patrimônio líquido. Esta diminuição pode refletir uma estratégia de gestão financeira mais conservadora.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresenta uma volatilidade significativa. Após um início promissor, o ROE experimenta um declínio acentuado, atingindo um valor negativo de -1,86%. No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2023, o ROE demonstra uma recuperação consistente, alcançando 21,56% antes de uma leve queda para 18,89%. Esta recuperação indica uma melhoria na capacidade da entidade de gerar lucro a partir do capital próprio.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta uma tendência geral de crescimento, indicando melhoria na rentabilidade.

Índice de giro de ativos

Demonstra uma queda progressiva, sugerindo menor eficiência na utilização dos ativos.

Índice de alavancagem financeira

Indica uma redução constante do endividamento.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Exibe alta volatilidade, com recuperação notável após um período de declínio.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com um aumento progressivo de 0.95 para 1.25, seguido por uma estabilização e ligeira diminuição para 0.80 no último período registrado. O rácio de encargos com juros demonstra uma relativa estabilidade, com valores entre 0.82 e 0.98, apresentando uma ligeira tendência de alta no final do período.

Margem EBIT

O índice de margem EBIT apresentou uma volatilidade significativa. Inicialmente, houve uma queda acentuada para -0.69, seguida de uma recuperação consistente e expressiva, atingindo 13.81% no último período. Essa trajetória indica uma melhora substancial na rentabilidade operacional.

O índice de giro de ativos demonstra uma tendência de declínio gradual ao longo do tempo, passando de 1.16 para 0.88. Isso sugere uma diminuição na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita. Em contrapartida, o índice de alavancagem financeira apresentou uma redução constante, de 3.07 para 1.99, indicando uma diminuição do endividamento em relação ao patrimônio líquido.

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu uma trajetória semelhante à margem EBIT, com um declínio inicial para -1.86, seguido por uma recuperação notável, culminando em 18.89% no último período. Essa evolução reflete um aumento na capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio.

Em resumo, os dados indicam uma empresa que superou um período de dificuldades operacionais e financeiras, demonstrando uma melhora significativa na rentabilidade e uma redução no endividamento. Contudo, a diminuição no giro de ativos pode indicar a necessidade de otimização na gestão de ativos.

A análise dos dados trimestrais revela tendências distintas em três indicadores financeiros chave. O índice de margem de lucro líquido demonstra uma trajetória ascendente ao longo do período analisado. Observa-se uma recuperação significativa a partir de valores negativos no último trimestre de 2022, culminando em um aumento consistente e progressivo até o último trimestre de 2025, indicando uma melhoria na rentabilidade.

Em contrapartida, o índice de giro de ativos apresenta uma tendência de declínio. Embora tenha se mantido relativamente estável no início do período, os valores diminuem gradualmente a partir do terceiro trimestre de 2023, sugerindo uma utilização menos eficiente dos ativos para gerar receita. A queda mais acentuada ocorre nos últimos trimestres do período analisado.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha a tendência do índice de margem de lucro líquido, exibindo uma recuperação notável a partir do quarto trimestre de 2022. A trajetória ascendente do ROA indica um aumento na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos da entidade, em consonância com a melhoria da rentabilidade geral. Contudo, o último trimestre de 2025 demonstra uma ligeira diminuição em relação ao trimestre anterior.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Apresenta uma tendência de crescimento constante, com recuperação de valores negativos para níveis progressivamente mais altos.

Índice de Giro de Ativos

Demonstra uma tendência de declínio gradual ao longo do período, indicando uma possível diminuição na eficiência da utilização dos ativos.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

Segue uma trajetória ascendente, refletindo uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos, com uma leve queda no último trimestre analisado.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com um aumento progressivo de 0.95 para 1.25, seguido por uma estabilização e ligeira diminuição para 0.8 no último período registrado. O rácio de encargos com juros demonstra uma relativa estabilidade, com valores entre 0.82 e 0.98, apresentando uma ligeira tendência de aumento no final do período.

O índice de margem EBIT exibe uma trajetória notável de recuperação. Após um valor negativo de -0.69, o índice demonstra um crescimento consistente, atingindo 13.81 no último trimestre. Este aumento indica uma melhoria significativa na rentabilidade operacional. Em contrapartida, o índice de giro de ativos apresenta uma tendência de declínio gradual. Iniciando em 1.16, o índice diminui para 0.88 no final do período, sugerindo uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha a tendência positiva do índice de margem EBIT, com um aumento consistente de -0.59 para 10.51. Esta evolução indica um aumento na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos da empresa. A correlação entre o índice de margem EBIT e o ROA sugere que a melhoria na rentabilidade operacional é um fator chave para o aumento da rentabilidade dos ativos.

Índice de carga tributária

Apresenta aumento inicial seguido de estabilização e ligeira queda.

Rácio de encargos com juros

Mantém-se relativamente estável com ligeira tendência de aumento.

Índice de margem EBIT

Demonstra recuperação significativa após valor negativo.

Índice de giro de ativos

Apresenta declínio gradual ao longo do período.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Segue a tendência positiva do índice de margem EBIT.

A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências distintas em diversos indicadores. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com um aumento progressivo de 0.95 para 1.25 no período analisado até o final de 2022. Posteriormente, o índice demonstra uma tendência de queda, estabilizando-se em torno de 0.8 nos últimos trimestres avaliados.

O rácio de encargos com juros apresentou uma variação considerável. Inicialmente, o rácio manteve-se relativamente estável em torno de 0.9, diminuindo significativamente para 0.56 no final de 2022. A partir desse ponto, o rácio demonstra uma recuperação constante, atingindo 0.98 nos últimos trimestres.

O índice de margem EBIT exibiu uma trajetória de melhora notável ao longo do período. Após um valor negativo de -0.69 no final de 2022, o índice apresentou um crescimento consistente, passando de 1.17 no primeiro trimestre de 2023 para 13.81 no final de 2025. Essa progressão indica uma melhoria na rentabilidade operacional.

De forma similar, o índice de margem de lucro líquido seguiu uma tendência ascendente. Após um valor negativo de -0.53 no final de 2022, o índice apresentou um aumento gradual, evoluindo de 0.82 no primeiro trimestre de 2023 para 10.83 no final de 2025. Essa evolução reflete um aumento na rentabilidade geral.

Índice de carga tributária

Demonstra uma tendência de alta até o final de 2022, seguida por uma estabilização e leve declínio.

Rácio de encargos com juros

Apresenta uma queda acentuada no final de 2022, com recuperação subsequente e estabilização em valores mais altos.

Índice de margem EBIT

Exibe uma forte tendência de crescimento, saindo de valores negativos para atingir níveis elevados.

Índice de margem de lucro líquido

Segue uma trajetória semelhante ao índice de margem EBIT, com recuperação e crescimento consistentes.