Stock Analysis on Net
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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Lowe’s Cos. Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de jan. de 2025 — = 16.14% × —
2 de fev. de 2024 — = 18.49% × —
3 de fev. de 2023 — = 14.73% × —
28 de jan. de 2022 — = 18.91% × —
29 de jan. de 2021 406.05% = 12.49% × 32.52
31 de jan. de 2020 217.09% = 10.85% × 20.02

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

Desagregado de ROE em três componentes

Lowe’s Cos. Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de jan. de 2025 — = 8.31% × 1.94 × —
2 de fev. de 2024 — = 8.94% × 2.07 × —
3 de fev. de 2023 — = 6.63% × 2.22 × —
28 de jan. de 2022 — = 8.77% × 2.16 × —
29 de jan. de 2021 406.05% = 6.51% × 1.92 × 32.52
31 de jan. de 2020 217.09% = 5.93% × 1.83 × 20.02

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

Desagregado de ROE em cinco componentes

Lowe’s Cos. Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de jan. de 2025 — = 0.76 × 0.86 × 12.70% × 1.94 × —
2 de fev. de 2024 — = 0.76 × 0.87 × 13.50% × 2.07 × —
3 de fev. de 2023 — = 0.71 × 0.89 × 10.50% × 2.22 × —
28 de jan. de 2022 — = 0.75 × 0.93 × 12.58% × 2.16 × —
29 de jan. de 2021 406.05% = 0.75 × 0.90 × 9.61% × 1.92 × 32.52
31 de jan. de 2020 217.09% = 0.76 × 0.89 × 8.79% × 1.83 × 20.02

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

Desagregado de ROA em dois componentes

Lowe’s Cos. Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de jan. de 2025 16.14% = 8.31% × 1.94
2 de fev. de 2024 18.49% = 8.94% × 2.07
3 de fev. de 2023 14.73% = 6.63% × 2.22
28 de jan. de 2022 18.91% = 8.77% × 2.16
29 de jan. de 2021 12.49% = 6.51% × 1.92
31 de jan. de 2020 10.85% = 5.93% × 1.83

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2025 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Lowe’s Cos. Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de jan. de 2025 16.14% = 0.76 × 0.86 × 12.70% × 1.94
2 de fev. de 2024 18.49% = 0.76 × 0.87 × 13.50% × 2.07
3 de fev. de 2023 14.73% = 0.71 × 0.89 × 10.50% × 2.22
28 de jan. de 2022 18.91% = 0.75 × 0.93 × 12.58% × 2.16
29 de jan. de 2021 12.49% = 0.75 × 0.90 × 9.61% × 1.92
31 de jan. de 2020 10.85% = 0.76 × 0.89 × 8.79% × 1.83

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano 2025 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Lowe’s Cos. Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de jan. de 2025 8.31% = 0.76 × 0.86 × 12.70%
2 de fev. de 2024 8.94% = 0.76 × 0.87 × 13.50%
3 de fev. de 2023 6.63% = 0.71 × 0.89 × 10.50%
28 de jan. de 2022 8.77% = 0.75 × 0.93 × 12.58%
29 de jan. de 2021 6.51% = 0.75 × 0.90 × 9.61%
31 de jan. de 2020 5.93% = 0.76 × 0.89 × 8.79%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido em relação ao ano de 2025 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.