Stock Analysis on Net
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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Amazon.com Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 15.07% = 5.76% × 2.61
31 de dez. de 2022 -1.86% = -0.59% × 3.17
31 de dez. de 2021 24.13% = 7.93% × 3.04
31 de dez. de 2020 22.84% = 6.64% × 3.44
31 de dez. de 2019 18.67% = 5.14% × 3.63

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Desagregado de ROE em três componentes

Amazon.com Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 15.07% = 5.29% × 1.09 × 2.61
31 de dez. de 2022 -1.86% = -0.53% × 1.11 × 3.17
31 de dez. de 2021 24.13% = 7.10% × 1.12 × 3.04
31 de dez. de 2020 22.84% = 5.53% × 1.20 × 3.44
31 de dez. de 2019 18.67% = 4.13% × 1.25 × 3.63

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Desagregado de ROE em cinco componentes

Amazon.com Inc., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2023 15.07% = 0.81 × 0.92 × 7.09% × 1.09 × 2.61
31 de dez. de 2022 -1.86% = — × — × -0.69% × 1.11 × 3.17
31 de dez. de 2021 24.13% = 0.87 × 0.95 × 8.51% × 1.12 × 3.04
31 de dez. de 2020 22.84% = 0.88 × 0.94 × 6.69% × 1.20 × 3.44
31 de dez. de 2019 18.67% = 0.83 × 0.90 × 5.55% × 1.25 × 3.63

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Desagregado de ROA em dois componentes

Amazon.com Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 5.76% = 5.29% × 1.09
31 de dez. de 2022 -0.59% = -0.53% × 1.11
31 de dez. de 2021 7.93% = 7.10% × 1.12
31 de dez. de 2020 6.64% = 5.53% × 1.20
31 de dez. de 2019 5.14% = 4.13% × 1.25

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Desagregado do ROA em quatro componentes

Amazon.com Inc., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2023 5.76% = 0.81 × 0.92 × 7.09% × 1.09
31 de dez. de 2022 -0.59% = — × — × -0.69% × 1.11
31 de dez. de 2021 7.93% = 0.87 × 0.95 × 8.51% × 1.12
31 de dez. de 2020 6.64% = 0.88 × 0.94 × 6.69% × 1.20
31 de dez. de 2019 5.14% = 0.83 × 0.90 × 5.55% × 1.25

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Amazon.com Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2023 5.29% = 0.81 × 0.92 × 7.09%
31 de dez. de 2022 -0.53% = — × — × -0.69%
31 de dez. de 2021 7.10% = 0.87 × 0.95 × 8.51%
31 de dez. de 2020 5.53% = 0.88 × 0.94 × 6.69%
31 de dez. de 2019 4.13% = 0.83 × 0.90 × 5.55%

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).