A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de proporções de componentes.
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- Índices de valorização das ações ordinárias
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Relação de margem de lucro líquido desde 2005
- Relação de retorno sobre ativos (ROA) desde 2005
- Relação preço/valor do livro (P/BV) desde 2005
Nós aceitamos:
Desagregação de ROE em dois componentes
ROE | = | ROA | × | Relação de alavancagem financeira | |
---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2021 | = | × | |||
31 de dez. de 2020 | = | × | |||
31 de dez. de 2019 | = | × | |||
31 de dez. de 2018 | = | × | |||
31 de dez. de 2017 | = | × |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de patrimônio líquido (ROE) ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade medido pela relação de retorno sobre os ativos (ROA).
Desagregação de ROE em três componentes
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ações (ROE) ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade medido pela taxa de margem de lucro líquido.
Desagregação de ROE em cinco componentes
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ações (ROE) ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade operacional medido pela taxa de margem EBIT.
Desagregação de ROA em dois componentes
ROA | = | Relação de margem de lucro líquido | × | Volume de negócios de ativos | |
---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2021 | = | × | |||
31 de dez. de 2020 | = | × | |||
31 de dez. de 2019 | = | × | |||
31 de dez. de 2018 | = | × | |||
31 de dez. de 2017 | = | × |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ativos (ROA) ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade medido pela taxa de margem de lucro líquido.
Desagregação de ROA em quatro componentes
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
A principal razão para o aumento da relação de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade operacional medido pela razão de margem EBIT.
Desagregação da taxa de margem de lucro líquido
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
A principal razão para o aumento da taxa de margem de lucro líquido ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade operacional medido pela razão de margem EBIT.