Análise DuPont: Desagregação de ROE, ROA, e taxa de margem de lucro líquido
A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de proporções de componentes.
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- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Relação de margem de lucro líquido desde 2005
- Relação de retorno sobre ativos (ROA) desde 2005
- Relação preço/valor do livro (P/BV) desde 2005
Nós aceitamos:
Desagregação de ROE em dois componentes
Amazon.com Inc., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Relação de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | × |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de patrimônio líquido (ROE) ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade medido pela relação de retorno sobre os ativos (ROA).
Desagregação de ROE em três componentes
Amazon.com Inc., decomposição de ROE
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ações (ROE) ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade medido pela taxa de margem de lucro líquido.
Desagregação de ROE em cinco componentes
Amazon.com Inc., decomposição de ROE
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ações (ROE) ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade operacional medido pela taxa de margem EBIT.
Desagregação de ROA em dois componentes
Amazon.com Inc., decomposição de ROA
| ROA | = | Relação de margem de lucro líquido | × | Volume de negócios de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | × | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | × |
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
A principal razão para o aumento do retorno sobre o índice de ativos (ROA) ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade medido pela taxa de margem de lucro líquido.
Desagregação de ROA em quatro componentes
Amazon.com Inc., decomposição de ROA
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
A principal razão para o aumento da relação de retorno sobre os ativos (ROA) ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade operacional medido pela razão de margem EBIT.
Desagregação da taxa de margem de lucro líquido
Amazon.com Inc., decomposição da proporção da margem de lucro líquido
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31), 10-K (data do relatório: 2017-12-31).
A principal razão para o aumento da taxa de margem de lucro líquido ao longo de 2021 é o aumento da rentabilidade operacional medido pela razão de margem EBIT.