Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

A análise dos dados financeiros demonstra flutuações significativas em indicadores de rentabilidade e endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma tendência de volatilidade nos resultados, com variações notáveis entre os anos.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

O ROA apresentou uma queda acentuada no período de 2022, registrando um valor negativo. Contudo, houve recuperação subsequente nos anos de 2023, 2024 e 2025, com o indicador atingindo 9.48% e 9.49% nos dois últimos anos, indicando uma melhora na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. A estabilização nos anos mais recentes sugere uma consolidação da capacidade de gerar retorno sobre os ativos.

Índice de alavancagem financeira

O índice de alavancagem financeira demonstrou uma tendência de declínio constante ao longo do período analisado. Iniciando em 3.04, o índice reduziu-se para 1.99 em 2025. Essa diminuição indica uma redução do endividamento em relação ao patrimônio líquido, sugerindo uma estrutura de capital mais conservadora e menor risco financeiro.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

O ROE apresentou um padrão similar ao ROA, com uma queda expressiva em 2022, resultando em um valor negativo. A partir de 2023, o ROE apresentou recuperação, atingindo 15.07%, 20.72% e 18.89% em 2023, 2024 e 2025, respectivamente. Essa trajetória ascendente indica uma melhora na rentabilidade do patrimônio líquido, embora com uma ligeira diminuição no último ano avaliado. A volatilidade do ROE reflete a sensibilidade dos retornos à variação dos lucros e ao nível de patrimônio líquido.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade seguido por uma recuperação na rentabilidade, acompanhada por uma redução consistente do endividamento. A estabilização dos indicadores de rentabilidade nos anos mais recentes pode sugerir uma melhora na gestão e na eficiência operacional.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade no índice de margem de lucro líquido, com uma queda significativa em 2022, seguida de recuperação e crescimento constante nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto no final do período.

O índice de giro de ativos demonstra uma tendência de declínio gradual ao longo dos anos. A taxa de utilização dos ativos para gerar receita diminuiu consistentemente, indicando uma possível redução na eficiência operacional ou mudanças na estratégia de gestão de ativos.

O índice de alavancagem financeira apresentou uma redução consistente ao longo do período analisado. A empresa diminuiu sua dependência de financiamento por dívida, o que pode indicar uma melhora na sua saúde financeira e capacidade de gerar recursos próprios.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu uma flutuação considerável. Houve uma queda acentuada em 2022, seguida de recuperação e estabilização nos anos seguintes, embora com uma ligeira diminuição no último ano do período.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta uma trajetória de instabilidade inicial, com recuperação e crescimento progressivo.

Índice de giro de ativos

Demonstra uma tendência de declínio contínuo ao longo do período.

Índice de alavancagem financeira

Indica uma redução constante do endividamento.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Revela uma volatilidade significativa, com recuperação após uma queda acentuada e estabilização posterior.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com um valor de 0.87 em 2021, seguido de dados ausentes em 2022, retomando para 0.81 em 2023, 0.86 em 2024 e diminuindo para 0.8 em 2025.

O rácio de encargos com juros apresentou uma tendência de ligeiro aumento, partindo de 0.95 em 2021, com dados faltantes em 2022, para 0.92 em 2023, 0.97 em 2024 e atingindo 0.98 em 2025.

O índice de margem EBIT exibiu uma volatilidade significativa. Houve uma queda acentuada para -0.69 em 2022, seguida de recuperação para 7.09 em 2023, 11.12 em 2024 e um aumento adicional para 13.81 em 2025, indicando uma melhora na rentabilidade operacional.

O índice de giro de ativos apresentou uma trajetória descendente, diminuindo de 1.12 em 2021 para 1.02 em 2024 e 0.88 em 2025, sugerindo uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

O índice de alavancagem financeira demonstrou uma redução consistente, passando de 3.04 em 2021 para 1.99 em 2025, indicando uma diminuição do endividamento em relação ao patrimônio líquido.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou um padrão similar ao da margem EBIT, com um valor negativo de -1.86 em 2022, recuperando para 15.07 em 2023, 20.72 em 2024 e 18.89 em 2025, refletindo a capacidade de gerar lucro a partir do investimento dos acionistas.

Índice de carga tributária

Apresenta flutuações ao longo do período, com uma tendência de ligeira diminuição no último ano avaliado.

Rácio de encargos com juros

Demonstra um aumento gradual, indicando um possível incremento nos custos financeiros.

Índice de margem EBIT

Exibe uma recuperação notável após um período de desempenho negativo, sinalizando melhorias na rentabilidade operacional.

Índice de giro de ativos

Indica uma redução na eficiência da utilização dos ativos, necessitando de investigação adicional.

Índice de alavancagem financeira

Revela uma diminuição do endividamento, o que pode ser interpretado como uma melhora na estrutura de capital.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Acompanha a tendência da margem EBIT, com uma recuperação significativa após um período de baixo desempenho, demonstrando a capacidade de gerar valor para os acionistas.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no índice de margem de lucro líquido, com uma redução acentuada em 2022, seguida de recuperação e crescimento consistente nos anos subsequentes. A margem de lucro líquido evoluiu de 7,1% em 2021 para -0,53% em 2022, indicando um período de menor rentabilidade. Contudo, a partir de 2023, a margem apresentou uma tendência de alta, atingindo 10,83% em 2025.

O índice de giro de ativos apresentou uma tendência de declínio gradual ao longo dos cinco anos. Em 2021, o índice era de 1,12, diminuindo para 0,88 em 2025. Esta redução sugere uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanhou a tendência do índice de margem de lucro líquido, com uma queda expressiva em 2022, atingindo -0,59%. Similarmente ao índice de margem de lucro líquido, o ROA demonstrou recuperação a partir de 2023, estabilizando-se em 9,49% em 2025. A correlação entre o índice de margem de lucro líquido e o ROA indica que a rentabilidade dos ativos está diretamente ligada à lucratividade geral.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta uma volatilidade considerável, com uma queda em 2022 e recuperação subsequente, indicando sensibilidade a fatores externos ou mudanças internas na estrutura de custos.

Índice de giro de ativos

Demonstra uma diminuição constante, sugerindo uma possível necessidade de otimização na gestão de ativos para melhorar a eficiência operacional.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Reflete a performance do índice de margem de lucro líquido, com uma queda em 2022 e recuperação nos anos seguintes, evidenciando a influência da lucratividade na rentabilidade dos ativos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com um valor de 0.87 em 2021, seguido de dados ausentes em 2022, retomando para 0.81 em 2023, 0.86 em 2024 e diminuindo para 0.8 em 2025.

O rácio de encargos com juros apresenta uma tendência de ligeiro aumento, partindo de 0.95 em 2021, com dados faltantes em 2022, para 0.92 em 2023, 0.97 em 2024 e atingindo 0.98 em 2025. Este aumento sugere uma crescente dependência de financiamento por dívida ou uma alteração na estrutura de capital.

O índice de margem EBIT demonstra uma volatilidade significativa. Houve uma queda acentuada para -0.69 em 2022, seguida de uma recuperação progressiva para 7.09 em 2023, 11.12 em 2024 e 13.81 em 2025. Esta recuperação indica uma melhoria na rentabilidade operacional.

O índice de giro de ativos apresenta uma tendência de declínio constante. Iniciando em 1.12 em 2021, diminui para 1.11 em 2022, 1.09 em 2023, 1.02 em 2024 e atinge 0.88 em 2025. Esta redução pode indicar uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha a tendência do índice de margem EBIT, com um valor de 7.93 em 2021, uma queda para -0.59 em 2022, e uma recuperação subsequente para 5.76 em 2023, 9.48 em 2024 e estabilizando em 9.49 em 2025. A correlação entre ROA e margem EBIT sugere que a rentabilidade dos ativos está diretamente ligada à rentabilidade operacional.

Índice de carga tributária

Apresenta flutuações ao longo do período, sem uma tendência clara.

Rácio de encargos com juros

Demonstra um aumento gradual, indicando possível aumento da dívida.

Índice de margem EBIT

Exibe uma recuperação notável após uma queda significativa em 2022.

Índice de giro de ativos

Indica uma diminuição na eficiência da utilização dos ativos.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Segue a tendência da margem EBIT, refletindo a melhoria na rentabilidade.

A análise dos dados financeiros demonstra tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de carga tributária, com um valor de 0.87 em 2021, seguido de dados ausentes em 2022, retomando para 0.81 em 2023, 0.86 em 2024 e diminuindo para 0.8 em 2025.

O rácio de encargos com juros apresenta uma trajetória ascendente, iniciando em 0.95 em 2021, com dados faltantes em 2022, e evoluindo para 0.92 em 2023, 0.97 em 2024 e 0.98 em 2025. Este aumento sugere uma crescente dependência de financiamento por dívida ou uma alteração na estrutura de capital.

O índice de margem EBIT exibe uma volatilidade significativa. Houve uma queda acentuada para -0.69 em 2022, seguida de recuperação para 7.09 em 2023, 11.12 em 2024 e um aumento adicional para 13.81 em 2025. Esta recuperação indica uma melhora na rentabilidade operacional ao longo do tempo.

De forma similar, o índice de margem de lucro líquido demonstra uma recuperação notável. Após atingir -0.53 em 2022, o índice cresceu para 5.29 em 2023, 9.29 em 2024 e 10.83 em 2025. Este padrão acompanha a tendência observada no índice de margem EBIT, reforçando a indicação de um aumento na lucratividade geral.

Índice de carga tributária

Apresenta flutuações, com uma tendência de ligeira diminuição no último período avaliado.

Rácio de encargos com juros

Demonstra um aumento constante, indicando maior ônus financeiro.

Índice de margem EBIT

Evidencia uma recuperação substancial após um período de margem negativa.

Índice de margem de lucro líquido

Reflete uma melhora significativa na rentabilidade, acompanhando a tendência do EBIT.