Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Home Depot Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
2 de nov. de 2025
3 de ago. de 2025
4 de mai. de 2025
2 de fev. de 2025
27 de out. de 2024
28 de jul. de 2024
28 de abr. de 2024
28 de jan. de 2024
29 de out. de 2023
30 de jul. de 2023
30 de abr. de 2023
29 de jan. de 2023
30 de out. de 2022
31 de jul. de 2022
1 de mai. de 2022
30 de jan. de 2022
31 de out. de 2021
1 de ago. de 2021
2 de mai. de 2021
31 de jan. de 2021
1 de nov. de 2020
2 de ago. de 2020
3 de mai. de 2020
2 de fev. de 2020
3 de nov. de 2019
4 de ago. de 2019
5 de mai. de 2019
Lucro líquido
3,601)
4,551)
3,433)
2,997)
3,648)
4,561)
3,600)
2,801)
3,810)
4,659)
3,873)
3,362)
4,339)
5,173)
4,231)
3,352)
4,129)
4,807)
4,145)
2,857)
3,432)
4,332)
2,245)
2,481)
2,769)
3,479)
2,513)
Depreciação e amortização, excluindo amortização de ativos intangíveis
886)
865)
855)
864)
857)
830)
785)
782)
779)
707)
793)
759)
743)
746)
727)
734)
714)
711)
703)
666)
631)
615)
607)
595)
594)
560)
547)
Amortização de ativos intangíveis
158)
139)
139)
145)
138)
90)
52)
50)
48)
88)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Despesa de compensação baseada em ações
120)
118)
170)
114)
106)
98)
124)
80)
85)
91)
124)
80)
90)
81)
115)
87)
86)
80)
146)
76)
79)
67)
88)
54)
58)
53)
86)
Variações de recebíveis, líquidas
(19)
(1)
(985)
842)
(277)
404)
(795)
672)
(46)
401)
(893)
423)
(17)
194)
(489)
98)
(212)
319)
(640)
115)
(103)
57)
(534)
128)
40)
53)
(391)
Mudanças nos estoques de mercadorias
(769)
998)
(2,203)
368)
(897)
1,238)
(1,452)
2,006)
380)
2,208)
(457)
918)
261)
(783)
(3,226)
(1,532)
(1,680)
328)
(2,519)
61)
(2,638)
1,553)
(633)
1,195)
(978)
776)
(1,586)
Variações de outros activos correntes
439)
(356)
166)
67)
358)
(226)
(113)
181)
27)
(332)
(60)
257)
100)
(79)
(589)
45)
199)
(297)
(277)
31)
138)
(188)
62)
17)
92)
(276)
32)
Variações de contas a pagar e despesas acumuladas
(474)
(1,303)
2,626)
(1,445)
335)
(883)
2,511)
(1,598)
(742)
(229)
1,158)
(1,009)
(2,647)
(665)
1,744)
483)
260)
(1,355)
3,013)
(1,437)
882)
2,399)
3,274)
(1,548)
(435)
(437)
2,488)
Variações das receitas diferidas
(64)
(178)
154)
23)
(157)
(112)
81)
(42)
(286)
(47)
57)
(113)
(356)
(136)
79)
103)
1)
85)
586)
153)
152)
326)
71)
(6)
(112)
216)
236)
Variação do imposto de renda a pagar
14)
(737)
(2)
740)
55)
(596)
610)
(277)
284)
(1,036)
1,004)
(137)
(31)
(1,060)
1,121)
(41)
(164)
(984)
1,138)
(679)
83)
(147)
594)
(72)
105)
(543)
554)
Variação do imposto de renda diferido
(11)
493)
(3)
(155)
11)
76)
83)
65)
(262)
11)
(59)
9)
224)
(51)
(44)
(203)
43)
(29)
(87)
(483)
(99)
81)
(68)
95)
49)
53)
5)
Outras atividades operacionais
129)
54)
(25)
111)
56)
(71)
11)
13)
157)
70)
74)
45)
133)
(27)
120)
59)
63)
(28)
102)
64)
29)
(3)
31)
120)
(15)
(12)
91)
Variações de ativos e passivos, líquidas de efeitos de aquisição
(755)
(1,030)
(272)
551)
(516)
(170)
936)
1,020)
(488)
1,046)
824)
393)
(2,333)
(2,607)
(1,284)
(988)
(1,490)
(1,961)
1,316)
(2,175)
(1,556)
4,078)
2,797)
(71)
(1,254)
(170)
1,429)
Reconciliação do lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
409)
92)
892)
1,674)
585)
848)
1,897)
1,932)
424)
1,932)
1,741)
1,232)
(1,500)
(1,780)
(442)
(167)
(690)
(1,170)
2,165)
(1,433)
(846)
4,760)
3,492)
578)
(602)
443)
2,062)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
4,010)
4,643)
4,325)
4,671)
4,233)
5,409)
5,497)
4,733)
4,234)
6,591)
5,614)
4,594)
2,839)
3,393)
3,789)
3,185)
3,439)
3,637)
6,310)
1,424)
2,586)
9,092)
5,737)
3,059)
2,167)
3,922)
4,575)
Investimentos
(898)
(917)
(806)
(1,101)
(818)
(719)
(847)
(858)
(671)
(792)
(905)
(903)
(769)
(743)
(704)
(829)
(695)
(518)
(524)
(960)
(471)
(446)
(586)
(787)
(645)
(565)
(681)
Pagamentos para empresas adquiridas, líquidos
(5,015)
(77)
(156)
(31)
(43)
(17,570)
—)
(719)
(580)
(215)
—)
—)
—)
—)
—)
(5)
—)
(416)
—)
(7,780)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outras atividades de investimento
40)
33)
31)
13)
47)
21)
17)
(4)
5)
8)
2)
8)
(15)
(17)
3)
(3)
21)
4)
(4)
21)
40)
4)
8)
14)
14)
4)
(7)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(5,873)
(961)
(931)
(1,119)
(814)
(18,268)
(830)
(1,581)
(1,246)
(999)
(903)
(895)
(784)
(760)
(701)
(837)
(674)
(930)
(528)
(8,719)
(431)
(442)
(578)
(773)
(631)
(561)
(688)
Produto (reembolsos de) dívida de curto prazo, líquida
3,200)
(38)
(278)
(1,028)
(1,183)
2,519)
8)
—)
—)
—)
—)
—)
(539)
539)
(1,035)
1,035)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(974)
279)
695)
(372)
(967)
Produto da dívida de longo prazo, líquido de descontos
2,035)
47)
29)
27)
31)
9,952)
—)
1,995)
—)
—)
—)
—)
2,985)
—)
3,957)
—)
2,979)
—)
—)
2,973)
—)
—)
4,960)
2,016)
—)
1,404)
—)
Pagamentos de dívida de longo prazo
(2,205)
(93)
(1,106)
(181)
(100)
(83)
(1,172)
(71)
(70)
(67)
(1,063)
(68)
(57)
(1,312)
(1,054)
(52)
(46)
(44)
(1,390)
(1,036)
(30)
(1,779)
(27)
(24)
(16)
(1,015)
(15)
Recompras de ações ordinárias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(649)
(1,486)
(1,511)
(2,067)
(2,887)
(1,560)
(1,174)
(1,654)
(2,308)
(4,435)
(3,469)
(3,117)
(3,788)
—)
—)
—)
(791)
(3,056)
(1,290)
(1,251)
(1,368)
Produto da venda de ações ordinárias
22)
152)
11)
164)
21)
148)
62)
131)
17)
160)
15)
118)
4)
137)
5)
147)
23)
154)
13)
141)
21)
146)
18)
95)
28)
123)
34)
Dividendos em dinheiro
(2,289)
(2,288)
(2,286)
(2,235)
(2,234)
(2,231)
(2,229)
(2,079)
(2,089)
(2,097)
(2,118)
(1,933)
(1,946)
(1,948)
(1,962)
(1,721)
(1,738)
(1,751)
(1,775)
(1,614)
(1,614)
(1,612)
(1,611)
(1,481)
(1,486)
(1,492)
(1,499)
Outras actividades de financiamento
(17)
(4)
(126)
(78)
(11)
(46)
(166)
(10)
(4)
(7)
(135)
(3)
(22)
19)
(182)
15)
(24)
(6)
(130)
(22)
(5)
(2)
(125)
(185)
79)
(110)
40)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
746)
(2,224)
(3,756)
(3,331)
(3,476)
10,259)
(4,146)
(1,520)
(3,657)
(4,078)
(6,188)
(3,446)
(749)
(4,219)
(2,579)
(5,011)
(2,275)
(4,764)
(7,070)
442)
(1,628)
(3,247)
1,450)
(2,356)
(1,990)
(2,713)
(3,775)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
A análise dos dados trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas financeiras. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com picos notáveis em determinados trimestres, seguidos por retrações. Observa-se um aumento substancial no lucro líquido em 2020, possivelmente influenciado por fatores externos, seguido por flutuações nos anos subsequentes.
Depreciação e Amortização
A depreciação e amortização, excluindo a amortização de ativos intangíveis, apresenta uma tendência geral de aumento ao longo do tempo, indicando investimentos contínuos em ativos fixos. A amortização de ativos intangíveis, embora inicialmente ausente, começa a ser registrada em períodos mais recentes, com um aumento progressivo em seu valor.
Despesa de Compensação Baseada em Ações
A despesa de compensação baseada em ações exibe flutuações, com aumentos significativos em certos trimestres, possivelmente relacionados a programas de incentivo ou concessão de opções de ações aos funcionários.
Variações no Capital de Giro
As variações nos recebíveis, estoques e contas a pagar demonstram padrões complexos. As variações de recebíveis apresentam mudanças significativas, com valores negativos e positivos alternados, sugerindo variações na política de crédito ou na eficiência da cobrança. As mudanças nos estoques de mercadorias são bastante voláteis, com grandes variações trimestrais, indicando possíveis desafios no gerenciamento de estoque. As variações de contas a pagar e despesas acumuladas mostram uma tendência geral de aumento, refletindo possivelmente uma gestão mais flexível dos compromissos financeiros.
Fluxo de Caixa Operacional
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresenta uma tendência geral de crescimento, com valores consistentemente positivos ao longo do período. No entanto, observa-se volatilidade trimestral, influenciada pelas variações no capital de giro e outros ajustes.
Atividades de Investimento
As atividades de investimento são caracterizadas por um fluxo de caixa líquido consistentemente negativo, indicando investimentos contínuos em ativos de longo prazo. Os pagamentos para empresas adquiridas apresentam um impacto significativo em determinados trimestres, refletindo potenciais aquisições estratégicas.
Atividades de Financiamento
As atividades de financiamento apresentam um fluxo de caixa líquido predominantemente negativo, impulsionado pelas recompras de ações ordinárias e pelo pagamento de dividendos. A emissão de dívida de longo prazo e a venda de ações ordinárias geram entradas de caixa, mas não são suficientes para compensar as saídas relacionadas às recompras e dividendos.
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa
A variação de caixa e equivalentes de caixa demonstra flutuações trimestrais, refletindo o resultado das atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Em geral, observa-se uma tendência de crescimento, embora com períodos de declínio.
Em resumo, os dados financeiros indicam uma empresa com operações complexas e um fluxo de caixa operacional robusto, mas que também realiza investimentos significativos e distribui recursos aos acionistas por meio de recompras de ações e dividendos. A volatilidade em algumas áreas, como o lucro líquido e as variações no capital de giro, sugere a necessidade de monitoramento contínuo e ajustes estratégicos.
