Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise de receitas
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Home Depot Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-05-03), 10-K (Data do relatório: 2026-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2025-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03).
A análise do desempenho financeiro revela a existência de um padrão sazonal recorrente no lucro líquido, com picos de rentabilidade concentrados nos trimestres encerrados em maio e agosto, e reduções típicas nos períodos de janeiro e fevereiro.
- Desempenho Operacional e Fluxo de Caixa
- O lucro líquido apresenta flutuações entre 2,5 bilhões e 5,2 bilhões de dólares, mantendo uma trajetória de estabilidade no longo prazo. O fluxo de caixa líquido proveniente de atividades operacionais demonstra resiliência, com valores predominantemente positivos que variam entre 3,1 bilhões e 6,5 bilhões de dólares, assegurando a capacidade de autofinanciamento das operações.
- Gestão de Ativos e Investimentos
- Observa-se um crescimento gradual e constante nas despesas de depreciação e amortização, indicando a expansão da base de ativos imobilizados. Os investimentos em capital (Capex) apresentam tendência de alta, evoluindo de aproximadamente 586 milhões de dólares para patamares superiores a 1 bilhão de dólares em períodos recentes. Notam-se saídas de caixa extraordinárias destinadas à aquisição de empresas, com destaque para desembolsos expressivos em julho de 2024 e novembro de 2025.
- Dinâmica do Capital de Giro
- As variações em estoques e contas a pagar exibem alta volatilidade, refletindo a natureza cíclica do negócio. Há alternâncias marcantes entre a acumulação de inventário e a liquidação de passivos com fornecedores, sugerindo ajustes estratégicos de estoque para atender a demandas sazonais.
- Estrutura de Financiamento e Retorno ao Acionista
- A política de distribuição de dividendos é caracterizada por um crescimento linear e constante, partindo de 1,6 bilhão de dólares para 2,3 bilhões de dólares por trimestre. Paralelamente, verifica-se a cessação das recompras de ações ordinárias a partir de 2024. A gestão da dívida é ativa, com a captação de recursos de longo prazo sendo utilizada pontualmente para financiar aquisições estratégicas e a manutenção da liquidez.
Conclui-se que a gestão financeira prioriza a manutenção de fluxos operacionais robustos para sustentar o crescimento do pagamento de dividendos e a expansão via aquisições, utilizando o endividamento de forma tática para suportar investimentos de grande escala.