Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Estrutura da demonstração de resultados
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- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Análise de receitas
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Amazon.com Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com valores positivos robustos em alguns trimestres, seguidos por perdas substanciais em outros. Observa-se um pico de lucratividade no quarto trimestre de 2021, seguido por um declínio acentuado nos trimestres subsequentes, incluindo um prejuízo notável no primeiro trimestre de 2022. A partir do segundo trimestre de 2024, o lucro líquido apresenta uma recuperação consistente, atingindo valores elevados no final do período.
- Depreciação e Amortização
- A depreciação e amortização, juntamente com os custos de conteúdo capitalizado, exibem uma tendência geral de aumento ao longo do tempo. Embora haja flutuações trimestrais, o valor agregado dessas despesas cresce de forma constante, indicando investimentos contínuos em ativos fixos e conteúdo.
- Remuneração Baseada em Ações
- A remuneração baseada em ações apresenta variações significativas, com picos notáveis em determinados trimestres. Observa-se um aumento considerável no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021, seguido por uma estabilização relativa e um novo aumento no quarto trimestre de 2023.
- Despesa Não Operacional
- A despesa não operacional demonstra uma alta volatilidade, alternando entre despesas e receitas. Há trimestres com valores negativos significativos, indicando receitas não operacionais, e outros com despesas substanciais. O terceiro trimestre de 2021 apresenta um valor particularmente alto de despesa não operacional.
- Imposto de Renda Diferido
- O imposto de renda diferido apresenta flutuações consideráveis, com valores positivos e negativos ao longo do período. A variação sugere mudanças nas taxas de imposto, ajustes de passivos fiscais ou outros fatores relacionados ao imposto de renda.
- Inventários
- Os inventários exibem uma volatilidade acentuada, com valores negativos em alguns trimestres, possivelmente indicando ajustes ou reversões de provisões. Observa-se uma redução significativa nos inventários no primeiro trimestre de 2022, seguida por um aumento no segundo trimestre do mesmo ano.
- Contas a Receber
- As contas a receber apresentam uma tendência geral de diminuição ao longo do período, com flutuações trimestrais. Os valores negativos em alguns trimestres podem indicar ajustes ou reversões de provisões para devedores duvidosos.
- Contas a Pagar
- As contas a pagar demonstram uma volatilidade considerável, com valores positivos e negativos ao longo do período. A variação sugere mudanças nos termos de pagamento com fornecedores ou outros fatores relacionados às obrigações de curto prazo.
- Fluxo de Caixa Operacional
- O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresenta uma tendência geral de aumento ao longo do tempo, com flutuações trimestrais. Observa-se um pico no quarto trimestre de 2021, seguido por uma estabilização relativa e um novo aumento no quarto trimestre de 2024.
- Investimentos
- As compras de bens e equipamentos demonstram uma tendência geral de aumento ao longo do tempo, indicando investimentos contínuos em ativos fixos. As vendas e vencimentos de títulos e valores mobiliários também apresentam flutuações significativas, com valores elevados em alguns trimestres.
- Financiamento
- As atividades de financiamento apresentam uma volatilidade considerável, com recompras de ações, emissão e reembolso de dívidas. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento varia significativamente ao longo do período.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com desempenho financeiro volátil, mas com tendências de crescimento em algumas áreas, como depreciação e amortização, e fluxo de caixa operacional. A análise detalhada de cada item financeiro é essencial para uma compreensão completa da situação financeira da empresa.