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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

Demonstração dos fluxos de caixa 
Dados trimestrais

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Amazon.com Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

Microsoft Excel
3 meses encerrados 31 de dez. de 2023 30 de set. de 2023 30 de jun. de 2023 31 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 30 de set. de 2022 30 de jun. de 2022 31 de mar. de 2022 31 de dez. de 2021 30 de set. de 2021 30 de jun. de 2021 31 de mar. de 2021 31 de dez. de 2020 30 de set. de 2020 30 de jun. de 2020 31 de mar. de 2020 31 de dez. de 2019 30 de set. de 2019 30 de jun. de 2019 31 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido 10,624 9,879 6,750 3,172 278 2,872 (2,028) (3,844) 14,323 3,156 7,778 8,107 7,222 6,331 5,243 2,535 3,268 2,134 2,625 3,561
Depreciação e amortização de bens e equipamentos e custos de conteúdo capitalizados, ativos de arrendamento operacional e outros 13,820 12,131 11,589 11,123 12,685 10,327 9,716 9,193 9,867 8,972 8,056 7,538 7,131 6,591 6,029 5,429 6,220 5,610 5,282 4,841
Remuneração baseada em ações 6,319 5,829 7,127 4,748 5,606 5,556 5,209 3,250 3,680 3,180 3,591 2,306 2,562 2,288 2,601 1,757 1,840 1,779 1,971 1,274
Despesa não operacional (receita), líquida (339) (990) 47 534 3,445 (1,272) 6,104 8,689 (11,932) 340 (1,258) (1,456) (1,327) (1,051) (769) 565 (495) 388 (7) (135)
Imposto de renda diferido (1,464) (1,196) (2,744) (472) (3,367) (825) (1,955) (2,001) (3,623) 909 701 1,703 (1,636) 295 465 322 184 92 105 415
Inventários 2,643 808 (2,373) 371 3,180 732 (3,890) (2,614) (1,915) (7,059) (209) (304) 329 (3,898) (672) 1,392 (1,516) (381) (2,100) 719
Contas a receber, líquidas e outras 2,016 (6,718) (5,167) 1,521 (8,788) (4,794) (6,799) (1,516) (6,556) (4,890) (4,462) (2,255) (4,561) (2,016) (2,854) 1,262 (3,905) (1,182) (2,193) (401)
Outros ativos (12,265)
Contas a pagar 10,888 2,820 3,029 (11,264) 9,852 (1,226) 3,699 (9,380) 7,989 3,832 47 (8,266) 13,249 3,658 8,617 (8,044) 10,683 226 3,668 (6,384)
Despesas acumuladas e outras 6,594 (1,321) (1,938) (5,763) 5,777 (20) (1,412) (5,903) 9,333 (1,465) (1,685) (4,060) 7,129 (312) 1,698 (2,761) 2,894 (721) (624) (2,932)
Receitas não auferidas 3,629 (25) 156 818 505 54 321 1,336 920 338 156 900 333 78 247 607 486 (53) 390 888
Variações de ativos e passivos operacionais 13,505 (4,436) (6,293) (14,317) 10,526 (5,254) (8,081) (18,077) 9,771 (9,244) (6,153) (13,985) 16,479 (2,490) 7,036 (7,544) 8,642 (2,111) (859) (8,110)
Ajustamentos para reconciliar o resultado líquido (prejuízo) com o caixa líquido das atividades operacionais 31,841 11,338 9,726 1,616 28,895 8,532 10,993 1,054 7,763 4,157 4,937 (3,894) 23,209 5,633 15,362 529 16,391 5,758 6,492 (1,715)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais 42,465 21,217 16,476 4,788 29,173 11,404 8,965 (2,790) 22,086 7,313 12,715 4,213 30,431 11,964 20,605 3,064 19,659 7,892 9,117 1,846
Compras de bens e equipamentos (14,588) (12,479) (11,455) (14,207) (16,592) (16,378) (15,724) (14,951) (18,935) (15,748) (14,288) (12,082) (14,823) (11,063) (7,459) (6,795) (5,312) (4,697) (3,562) (3,290)
Produto da venda de bens e equipamentos e incentivos 1,235 1,181 1,043 1,137 1,152 1,337 1,626 1,209 2,465 997 1,300 895 1,629 1,255 845 1,367 1,372 1,312 919 569
Aquisições, líquidas de caixa adquirido, investimentos não negociáveis e outros (381) (1,629) (316) (3,513) (831) (885) (259) (6,341) (381) (654) (320) (630) (380) (1,735) (119) (91) (777) (399) (116) (1,169)
Vendas e vencimentos de títulos e valores mobiliários 1,568 1,393 1,551 1,115 5,683 557 2,608 22,753 12,537 15,808 13,213 17,826 17,338 13,135 8,138 11,626 7,625 7,252 5,161 2,643
Compras de títulos e valores mobiliários (435) (219) (496) (338) (233) (239) (329) (1,764) (8,266) (15,231) (21,985) (14,675) (20,801) (17,468) (19,209) (15,001) (6,444) (8,541) (9,951) (6,876)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento (12,601) (11,753) (9,673) (15,806) (10,821) (15,608) (12,078) 906 (12,580) (14,828) (22,080) (8,666) (17,037) (15,876) (17,804) (8,894) (3,536) (5,073) (7,549) (8,123)
Ações ordinárias recompradas (3,334) (2,666)
Produto de dívida de curto prazo e outros 734 216 4,399 12,780 10,607 12,338 4,865 13,743 2,667 2,187 1,176 1,926 2,435 1,311 2,433 617 680 415 307
Pagamentos de dívidas de curto prazo e outros (6,338) (8,095) (7,641) (3,603) (15,797) (7,916) (7,610) (6,231) (2,659) (1,917) (1,176) (2,001) (2,291) (1,349) (1,906) (631) (814) (341) (363)
Produto da dívida de longo prazo 8,235 107 12,824 200 176 18,516 111 531 9,918 76 418 287 (24) 190
Pagamentos de dívida de longo prazo (290) (2,000) (1,386) (1,257) (1) (1,001) (509) (41) (39) (114) (1,198) (205) (36) (1,051) (14) 250 (351)
Reembolsos de capital de locações financeiras (779) (1,005) (1,220) (1,380) (1,640) (1,465) (2,059) (2,777) (2,260) (2,693) (2,804) (3,406) (2,368) (2,857) (2,817) (2,600) (2,780) (2,307) (2,327) (2,214)
Reembolsos de capital das obrigações de financiamento (73) (64) (77) (57) (62) (48) (59) (79) (47) (20) (28) (67) (9) (12) (15) (17) (24) (1) (2)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) (6,746) (8,948) (6,539) 6,354 86 3,016 4,626 1,990 (3,100) (2,776) 15,643 (3,476) (1,816) (4,105) 7,408 (2,591) (3,571) (1,960) (2,158) (2,377)
Efeito em moeda estrangeira sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito 691 (502) 69 145 637 (1,334) (412) 16 (106) (199) 234 (293) 597 377 128 (484) 304 (270) 48 (12)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito 23,809 14 333 (4,519) 19,075 (2,522) 1,101 122 6,300 (10,490) 6,512 (8,222) 12,175 (7,640) 10,337 (8,905) 12,856 589 (542) (8,666)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em) Amazon.com Inc. aumentou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Amazon.com Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Amazon.com Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, não atingindo o nível do 2º trimestre de 2023.