Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Amazon.com Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
30 de set. de 2025
30 de jun. de 2025
31 de mar. de 2025
31 de dez. de 2024
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido
21,187)
18,164)
17,127)
20,004)
15,328)
13,485)
10,431)
10,624)
9,879)
6,750)
3,172)
278)
2,872)
(2,028)
(3,844)
14,323)
3,156)
7,778)
8,107)
7,222)
6,331)
5,243)
2,535)
Depreciação e amortização de bens e equipamentos e custos de conteúdo capitalizados, ativos de arrendamento operacional e outros
16,796)
15,227)
14,262)
15,631)
13,442)
12,038)
11,684)
13,820)
12,131)
11,589)
11,123)
12,685)
10,327)
9,716)
9,193)
9,867)
8,972)
8,056)
7,538)
7,131)
6,591)
6,029)
5,429)
Remuneração baseada em ações
4,847)
6,534)
3,689)
4,995)
5,333)
6,722)
4,961)
6,319)
5,829)
7,127)
4,748)
5,606)
5,556)
5,209)
3,250)
3,680)
3,180)
3,591)
2,306)
2,562)
2,288)
2,601)
1,757)
Despesa não operacional (receita), líquida
(10,112)
(1,258)
(2,817)
(486)
(141)
(95)
2,734)
(339)
(990)
47)
534)
3,445)
(1,272)
6,104)
8,689)
(11,932)
340)
(1,258)
(1,456)
(1,327)
(1,051)
(769)
565)
Imposto de renda diferido
10,130)
11)
507)
(1,608)
(1,317)
(785)
(938)
(1,464)
(1,196)
(2,744)
(472)
(3,367)
(825)
(1,955)
(2,001)
(3,623)
909)
701)
1,703)
(1,636)
295)
465)
322)
Inventários
(827)
(4,054)
(1,222)
934)
(1,509)
(3,085)
1,776)
2,643)
808)
(2,373)
371)
3,180)
732)
(3,890)
(2,614)
(1,915)
(7,059)
(209)
(304)
329)
(3,898)
(672)
1,392)
Contas a receber, líquidas e outras
(1,977)
(1,125)
1,247)
(4,023)
(701)
(2,209)
3,684)
(7,447)
(3,584)
(2,041)
4,724)
(8,788)
(4,794)
(6,799)
(1,516)
(6,556)
(4,890)
(4,462)
(2,255)
(4,561)
(2,016)
(2,854)
1,262)
Outros ativos
(4,039)
(2,971)
(3,402)
(4,190)
(4,537)
(3,055)
(2,701)
(2,802)
(3,134)
(3,126)
(3,203)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contas a pagar
2,151)
7,058)
(9,043)
8,726)
(477)
6,005)
(11,282)
10,888)
2,820)
3,029)
(11,264)
9,852)
(1,226)
3,699)
(9,380)
7,989)
3,832)
47)
(8,266)
13,249)
3,658)
8,617)
(8,044)
Despesas acumuladas e outras
(1,999)
(4,952)
(4,061)
4,042)
129)
(4,147)
(2,928)
6,594)
(1,321)
(1,938)
(5,763)
5,777)
(20)
(1,412)
(5,903)
9,333)
(1,465)
(1,685)
(4,060)
7,129)
(312)
1,698)
(2,761)
Receitas não auferidas
(632)
(119)
728)
1,611)
421)
407)
1,568)
3,629)
(25)
156)
818)
505)
54)
321)
1,336)
920)
338)
156)
900)
333)
78)
247)
607)
Variações de ativos e passivos operacionais
(7,323)
(6,163)
(15,753)
7,100)
(6,674)
(6,084)
(9,883)
13,505)
(4,436)
(6,293)
(14,317)
10,526)
(5,254)
(8,081)
(18,077)
9,771)
(9,244)
(6,153)
(13,985)
16,479)
(2,490)
7,036)
(7,544)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido das atividades operacionais
14,338)
14,351)
(112)
25,632)
10,643)
11,796)
8,558)
31,841)
11,338)
9,726)
1,616)
28,895)
8,532)
10,993)
1,054)
7,763)
4,157)
4,937)
(3,894)
23,209)
5,633)
15,362)
529)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
35,525)
32,515)
17,015)
45,636)
25,971)
25,281)
18,989)
42,465)
21,217)
16,476)
4,788)
29,173)
11,404)
8,965)
(2,790)
22,086)
7,313)
12,715)
4,213)
30,431)
11,964)
20,605)
3,064)
Compras de bens e equipamentos
(35,095)
(32,183)
(25,019)
(27,834)
(22,620)
(17,620)
(14,925)
(14,588)
(12,479)
(11,455)
(14,207)
(16,592)
(16,378)
(15,724)
(14,951)
(18,935)
(15,748)
(14,288)
(12,082)
(14,823)
(11,063)
(7,459)
(6,795)
Produto da venda de bens e equipamentos e incentivos
867)
815)
764)
1,782)
1,342)
1,227)
990)
1,235)
1,181)
1,043)
1,137)
1,152)
1,337)
1,626)
1,209)
2,465)
997)
1,300)
895)
1,629)
1,255)
845)
1,367)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido, investimentos não negociáveis e outros investimentos líquidos
(786)
(1,700)
48)
(2,535)
(622)
(571)
(3,354)
(381)
(1,629)
(316)
(3,513)
(831)
(885)
(259)
(6,341)
(381)
(654)
(320)
(630)
(380)
(1,735)
(119)
(91)
Vendas e vencimentos de títulos e valores mobiliários
16,367)
11,441)
7,737)
3,677)
8,069)
3,265)
1,392)
1,568)
1,393)
1,551)
1,115)
5,683)
557)
2,608)
22,753)
12,537)
15,808)
13,213)
17,826)
17,338)
13,135)
8,138)
11,626)
Compras de títulos e valores mobiliários
(7,426)
(17,797)
(13,333)
(12,533)
(3,068)
(8,439)
(1,965)
(435)
(219)
(496)
(338)
(233)
(239)
(329)
(1,764)
(8,266)
(15,231)
(21,985)
(14,675)
(20,801)
(17,468)
(19,209)
(15,001)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(26,073)
(39,424)
(29,803)
(37,443)
(16,899)
(22,138)
(17,862)
(12,601)
(11,753)
(9,673)
(15,806)
(10,821)
(15,608)
(12,078)
906)
(12,580)
(14,828)
(22,080)
(8,666)
(17,037)
(15,876)
(17,804)
(8,894)
Ações ordinárias recompradas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,334)
(2,666)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto de dívida de curto prazo e outros
3,223)
2,093)
1,815)
2,554)
1,725)
525)
338)
734)
216)
4,399)
12,780)
10,607)
12,338)
4,865)
13,743)
2,667)
2,187)
1,176)
1,926)
2,435)
1,311)
2,433)
617)
Reembolsos de dívidas de curto prazo e outros
(1,826)
(1,392)
(2,082)
(2,607)
(1,820)
(229)
(404)
(6,338)
(8,095)
(7,641)
(3,603)
(15,797)
(7,916)
(7,610)
(6,231)
(2,659)
(1,917)
(1,176)
(2,001)
(2,291)
(1,349)
(1,906)
(631)
Produto da dívida de longo prazo
—)
—)
746)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
8,235)
107)
12,824)
—)
200)
176)
18,516)
111)
531)
—)
9,918)
76)
Pagamentos de dívida de longo prazo
(1,008)
(2,751)
—)
(2,500)
(2,183)
(4,169)
(330)
(290)
—)
(2,000)
(1,386)
(1,257)
—)
(1)
—)
(1,001)
(509)
(41)
(39)
(114)
(1,198)
(205)
(36)
Reembolsos de capital de locações financeiras
(351)
(411)
(410)
(333)
(402)
(538)
(770)
(779)
(1,005)
(1,220)
(1,380)
(1,640)
(1,465)
(2,059)
(2,777)
(2,260)
(2,693)
(2,804)
(3,406)
(2,368)
(2,857)
(2,817)
(2,600)
Reembolsos de capital das obrigações de financiamento
(82)
(78)
(116)
(422)
(78)
(79)
(90)
(73)
(64)
(77)
(57)
(62)
(48)
(59)
(79)
(47)
(20)
(28)
(67)
(9)
(12)
(15)
(17)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(44)
(2,539)
(47)
(3,308)
(2,758)
(4,490)
(1,256)
(6,746)
(8,948)
(6,539)
6,354)
86)
3,016)
4,626)
1,990)
(3,100)
(2,776)
15,643)
(3,476)
(1,816)
(4,105)
7,408)
(2,591)
Efeito em moeda estrangeira sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
(397)
1,008)
416)
(1,250)
690)
(312)
(429)
691)
(502)
69)
145)
637)
(1,334)
(412)
16)
(106)
(199)
234)
(293)
597)
377)
128)
(484)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com valores positivos robustos em alguns trimestres, seguidos por perdas substanciais em outros. Observa-se um pico de lucratividade no quarto trimestre de 2021, seguido por um declínio acentuado nos trimestres subsequentes, incluindo um prejuízo notável no primeiro trimestre de 2022. A partir do segundo trimestre de 2024, o lucro líquido apresenta uma recuperação consistente, atingindo valores elevados no final do período.
Depreciação e Amortização
A depreciação e amortização, juntamente com os custos de conteúdo capitalizado, exibem uma tendência geral de aumento ao longo do tempo. Embora haja flutuações trimestrais, o valor agregado dessas despesas cresce de forma constante, indicando investimentos contínuos em ativos fixos e conteúdo.
Remuneração Baseada em Ações
A remuneração baseada em ações apresenta variações significativas, com picos notáveis em determinados trimestres. Observa-se um aumento considerável no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021, seguido por uma estabilização relativa e um novo aumento no quarto trimestre de 2023.
Despesa Não Operacional
A despesa não operacional demonstra uma alta volatilidade, alternando entre despesas e receitas. Há trimestres com valores negativos significativos, indicando receitas não operacionais, e outros com despesas substanciais. O terceiro trimestre de 2021 apresenta um valor particularmente alto de despesa não operacional.
Imposto de Renda Diferido
O imposto de renda diferido apresenta flutuações consideráveis, com valores positivos e negativos ao longo do período. A variação sugere mudanças nas taxas de imposto, ajustes de passivos fiscais ou outros fatores relacionados ao imposto de renda.
Inventários
Os inventários exibem uma volatilidade acentuada, com valores negativos em alguns trimestres, possivelmente indicando ajustes ou reversões de provisões. Observa-se uma redução significativa nos inventários no primeiro trimestre de 2022, seguida por um aumento no segundo trimestre do mesmo ano.
Contas a Receber
As contas a receber apresentam uma tendência geral de diminuição ao longo do período, com flutuações trimestrais. Os valores negativos em alguns trimestres podem indicar ajustes ou reversões de provisões para devedores duvidosos.
Contas a Pagar
As contas a pagar demonstram uma volatilidade considerável, com valores positivos e negativos ao longo do período. A variação sugere mudanças nos termos de pagamento com fornecedores ou outros fatores relacionados às obrigações de curto prazo.
Fluxo de Caixa Operacional
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresenta uma tendência geral de aumento ao longo do tempo, com flutuações trimestrais. Observa-se um pico no quarto trimestre de 2021, seguido por uma estabilização relativa e um novo aumento no quarto trimestre de 2024.
Investimentos
As compras de bens e equipamentos demonstram uma tendência geral de aumento ao longo do tempo, indicando investimentos contínuos em ativos fixos. As vendas e vencimentos de títulos e valores mobiliários também apresentam flutuações significativas, com valores elevados em alguns trimestres.
Financiamento
As atividades de financiamento apresentam uma volatilidade considerável, com recompras de ações, emissão e reembolso de dívidas. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento varia significativamente ao longo do período.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com desempenho financeiro volátil, mas com tendências de crescimento em algumas áreas, como depreciação e amortização, e fluxo de caixa operacional. A análise detalhada de cada item financeiro é essencial para uma compreensão completa da situação financeira da empresa.
