Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Aceitamos:
TJX Cos. Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-05-02), 10-K (Data do relatório: 2026-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-03), 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2024-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-04), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-02).
Observa-se uma recuperação expressiva no lucro líquido, que evoluiu de prejuízos significativos no início de 2020 para patamares positivos e crescentes, atingindo picos superiores a 1,7 bilhão de dólares. A tendência indica uma estabilização da rentabilidade em níveis consideravelmente mais elevados do que os registrados no período inicial da série.
- Fluxo de Caixa Operacional
- O caixa líquido proveniente de atividades operacionais apresenta alta volatilidade, com oscilações marcantes. Esse comportamento é impulsionado primordialmente por variações substanciais nos estoques de mercadorias e nas contas a pagar, sugerindo ciclos intensos de gestão de capital de giro.
- Investimentos em Capital
- Há um crescimento constante e gradual nas adições de propriedade. Os desembolsos trimestrais, que inicialmente orbitavam a casa dos 200 milhões de dólares, expandiram-se para patamares acima de 600 milhões de dólares, evidenciando um aumento contínuo no investimento em infraestrutura.
- Distribuição de Valor ao Acionista
- A política de retorno ao acionista é caracterizada por fluxos de saída consistentes. Os dividendos em dinheiro pagos apresentam uma tendência de crescimento linear, subindo de 278 milhões para 474 milhões de dólares por trimestre. Simultaneamente, a recompra de ações ordinárias mantém-se como uma atividade recorrente e volumosa.
- Atividades de Financiamento
- Após a captação de recursos via dívidas de longo prazo no início de 2020, as atividades de financiamento passaram a ser predominantemente negativas. Essa tendência é explicada pelo pagamento de dividendos e pela recompra de ações, financiados em parte pela emissão regular de ações ordinárias.
- Despesas Operacionais Não Caixa
- A depreciação e amortização mantiveram-se estáveis por longos períodos, com uma elevação mais perceptível nos trimestres mais recentes, acompanhando a expansão da base de ativos imobilizados.
O cenário financeiro geral demonstra a transição de um período de instabilidade e perdas para um ciclo de lucratividade robusta, com a manutenção de investimentos em expansão e uma estratégia rigorosa de remuneração aos detentores de capital.