Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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TJX Cos. Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-03), 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2024-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-04), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-02), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-04).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma trajetória geralmente ascendente ao longo do período analisado, com um notável declínio no primeiro trimestre de 2020, seguido de uma recuperação e crescimento consistente nos trimestres subsequentes. Observa-se um pico no quarto trimestre de 2021 e uma subsequente estabilização em valores elevados, com flutuações trimestrais.
- Depreciação e Amortização
- A depreciação e amortização apresentam um aumento gradual e constante ao longo do tempo, indicando investimentos contínuos em ativos fixos ou a aquisição de novos ativos. A taxa de crescimento acelera nos últimos trimestres do período analisado.
A perda na extinção antecipada da dívida e a imparidade sobre investimento em capital próprio são eventos esporádicos, com impacto limitado na maioria dos trimestres. As perdas com alienações de bens e encargos de imparidade apresentam variações trimestrais, sem um padrão claro, mas com valores geralmente baixos.
- Provisão de Imposto de Renda Diferido
- A provisão de imposto de renda diferido exibe flutuações significativas, alternando entre valores positivos e negativos, o que pode indicar mudanças nas políticas fiscais ou na avaliação de ativos e passivos fiscais.
A remuneração baseada em ações demonstra uma tendência de aumento ao longo do tempo, refletindo possivelmente a utilização de planos de incentivo baseados em ações para atrair e reter talentos. O contas a receber, os estoques de mercadorias e o imposto de renda recuperável apresentam variações consideráveis, indicando mudanças nos níveis de atividade operacional e na gestão do capital de giro.
- Contas a Pagar e Despesas Acumuladas
- O aumento das contas a pagar e das despesas acumuladas demonstra uma gestão eficiente do fluxo de caixa, com o adiamento de pagamentos para otimizar a liquidez. A variação de ativos e passivos apresenta flutuações significativas, refletindo as mudanças nas operações e no ciclo financeiro.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais demonstra uma tendência geral de crescimento, com picos significativos em determinados trimestres, indicando uma forte geração de caixa a partir das operações principais. As atividades de investimento apresentam um fluxo de caixa negativo consistente, devido aos investimentos em propriedade, planta e equipamento. As atividades de financiamento apresentam um padrão misto, com períodos de captação e pagamento de dívidas, recompra de ações e pagamento de dividendos.
- Efeito das Variações Cambiais
- O efeito das variações cambiais sobre o caixa apresenta flutuações trimestrais, indicando a exposição da empresa a riscos cambiais. O aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa demonstra uma tendência geral de crescimento, refletindo a capacidade da empresa de gerar caixa e financiar suas operações e investimentos.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais indicam uma empresa com um desempenho operacional sólido, uma gestão eficiente do capital de giro e uma capacidade de gerar caixa consistente. As flutuações trimestrais em algumas áreas refletem a natureza dinâmica do ambiente de negócios e a necessidade de adaptação contínua.