Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Balanço: ativo
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
Aceitamos:
Lowe’s Cos. Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-02), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-03), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2023-05-05), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-01), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-03).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com picos notáveis em determinados trimestres, como no terceiro trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021, seguidos por quedas subsequentes. Observa-se uma tendência geral de flutuação, sem um crescimento linear consistente.
- Depreciação e Amortização
- A depreciação e amortização apresentam um aumento gradual e constante ao longo do tempo, indicando um investimento contínuo em ativos fixos ou uma mudança na composição desses ativos. Este aumento sugere uma necessidade crescente de manutenção ou substituição de ativos.
- Despesas de Locação Não Monetárias
- As despesas de locação não monetárias exibem uma trajetória ascendente, embora com variações menores. Este padrão pode refletir um aumento no número de contratos de locação ou revisões nos termos desses contratos.
- Imposto de Renda Diferido
- O imposto de renda diferido apresenta flutuações significativas, alternando entre valores positivos e negativos. Essa volatilidade pode ser atribuída a mudanças nas taxas de impostos, ajustes nos passivos fiscais ou a utilização de créditos fiscais.
- Perda (Ganho) sobre Bens e Outros Ativos, Líquida
- A perda ou ganho sobre bens e outros ativos, líquida, demonstra uma variabilidade considerável, com um pico significativo no quarto trimestre de 2022. Essa flutuação pode indicar a venda ou descarte de ativos com diferentes valores contábeis.
- Inventário Líquido de Mercadorias
- O inventário líquido de mercadorias apresenta variações substanciais, com períodos de aumento e diminuição significativos. Essas flutuações podem estar relacionadas a mudanças na demanda do consumidor, estratégias de gestão de estoque ou interrupções na cadeia de suprimentos.
- Contas a Pagar
- As contas a pagar exibem um padrão de flutuação, com valores positivos e negativos alternados. Essa variação pode refletir mudanças nos prazos de pagamento aos fornecedores ou no volume de compras.
- Variações de Ativos e Passivos Operacionais
- As variações de ativos e passivos operacionais apresentam um comportamento volátil, com mudanças significativas em cada trimestre. Essa flutuação pode ser atribuída a diversas atividades operacionais, como vendas, compras e pagamentos.
- Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades Operacionais
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais demonstra uma tendência geral de positividade, com alguns trimestres apresentando valores excepcionalmente altos. Essa geração de caixa indica uma capacidade de financiar operações e investimentos.
- Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento
- O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento é consistentemente negativo, indicando que a empresa está investindo em ativos de longo prazo. A magnitude desses investimentos varia ao longo do tempo.
- Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades de Financiamento (Utilizado em)
- O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento apresenta um padrão misto, com períodos de geração e utilização de caixa. A emissão de dívida e a recompra de ações são fatores importantes que influenciam esse fluxo de caixa.
- Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa
- O aumento ou redução líquida de caixa e equivalentes de caixa demonstra uma volatilidade considerável, refletindo a combinação dos fluxos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento. A empresa experimentou períodos de crescimento e declínio em seus saldos de caixa.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com operações complexas e fluxos de caixa variáveis. A análise detalhada de cada item financeiro fornece insights valiosos sobre o desempenho e a saúde financeira da organização.