Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Lowe’s Cos. Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-05-01), 10-K (Data do relatório: 2026-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-02), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-03), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2023-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2023-05-05), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-01).
A análise do desempenho financeiro revela uma volatilidade cíclica no lucro líquido, com picos expressivos intercalados por retrações trimestrais, mantendo, contudo, uma tendência de resiliência operacional ao longo do período observado.
- Fluxo de Caixa Operacional e Lucratividade
- O lucro líquido apresenta oscilações significativas, com valores que variam entre patamares mínimos próximos a 150 milhões e máximos superiores a 3 bilhões de dólares. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais demonstra forte capacidade de geração de recursos, embora seja impactado por variações sazonais expressivas em contas a pagar e inventários, típicas de operações de varejo.
- Tendências de Custos e Despesas Não Monetárias
- Observa-se um crescimento linear e consistente nas despesas de depreciação e amortização, que evoluíram de aproximadamente 370 milhões para mais de 640 milhões de dólares. As despesas de locação não monetárias mantiveram-se estáveis na maior parte do período, com um aumento perceptível apenas nos trimestres finais de 2025 e início de 2026.
- Atividades de Investimento e Expansão
- O fluxo de caixa de investimento é predominantemente negativo, refletindo gastos contínuos em compras de investimentos. Destaca-se um evento extraordinário no final de 2025, com uma saída de caixa massiva para aquisições de negócios na ordem de 8,7 bilhões de dólares, resultando em uma redução drástica do caixa líquido utilizado nas atividades de investimento naquele período.
- Estrutura de Financiamento e Retorno ao Acionista
- A estratégia de financiamento é caracterizada por emissões pontuais de dívidas em volumes elevados, como a emissão de quase 7 bilhões de dólares em 2025, utilizada para equilibrar as aquisições e a manutenção da liquidez. A política de retorno ao acionista é consistente, evidenciada por pagamentos de dividendos em dinheiro que cresceram gradualmente de 420 milhões para 674 milhões de dólares por trimestre. As recompras de ações ordinárias ocorrem de forma intermitente e agressiva, com volumes que frequentemente superam a bilhão de dólares em trimestres específicos.
A interação entre a geração de caixa operacional, a emissão de dívidas e os investimentos em aquisições indica uma fase de expansão estratégica financiada por capital de terceiros, enquanto a remuneração dos acionistas permanece como uma prioridade constante e crescente.