A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Lowe’s Cos. Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa
US$ em milhões
12 meses encerrados
30 de jan. de 2026
31 de jan. de 2025
2 de fev. de 2024
3 de fev. de 2023
28 de jan. de 2022
29 de jan. de 2021
Lucro líquido
6,654)
6,957)
7,726)
6,437)
8,442)
5,835)
Depreciação e amortização
2,194)
1,972)
1,923)
1,981)
1,882)
1,594)
Despesas de locação não monetárias
572)
520)
499)
530)
517)
479)
Imposto de renda diferido
256)
9)
6)
(239)
135)
(108)
Imparidade e perda de ativos imobilizados, líquida
53)
5)
83)
2,118)
34)
139)
(Ganho) perda na venda de negócios
—)
(177)
(79)
421)
—)
—)
Perda na extinção da dívida
—)
—)
—)
—)
—)
1,060)
Despesa de pagamento baseada em ações
247)
221)
210)
223)
230)
155)
Inventário líquido de mercadorias
703)
(514)
1,637)
(2,594)
(1,413)
(2,967)
Outros ativos operacionais
(243)
93)
182)
56)
(23)
326)
Contas a pagar
73)
633)
(1,820)
(549)
466)
3,211)
Outros passivos operacionais
(645)
(94)
(2,227)
205)
(157)
1,325)
Variações de ativos e passivos operacionais
(112)
118)
(2,228)
(2,882)
(1,127)
1,895)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
3,210)
2,668)
414)
2,152)
1,671)
5,214)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
9,864)
9,625)
8,140)
8,589)
10,113)
11,049)
Compras de investimentos
(1,693)
(1,286)
(1,785)
(1,189)
(3,065)
(3,094)
Produto da venda/vencimento de investimentos
1,658)
1,204)
1,722)
1,174)
3,293)
2,926)
Investimentos
(2,213)
(1,927)
(1,964)
(1,829)
(1,853)
(1,791)
Produto da venda de propriedades e outros ativos de longo prazo
82)
105)
53)
45)
113)
90)
Aquisição de negócios, líquido
(10,088)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de empresas
—)
177)
100)
491)
—)
—)
Outros, líquidos
(10)
(11)
(27)
(1)
(134)
(25)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(12,264)
(1,738)
(1,901)
(1,309)
(1,646)
(1,894)
Variação líquida do papel comercial
—)
—)
(499)
499)
—)
(941)
Produto líquido da emissão de dívida
6,974)
—)
2,983)
9,667)
4,972)
7,929)
Pagamento da dívida
(2,587)
(545)
(601)
(867)
(2,118)
(5,618)
Produto da emissão de ações ordinárias em planos de pagamento baseados em ações
149)
159)
141)
151)
132)
152)
Pagamentos de dividendos em dinheiro
(2,636)
(2,566)
(2,531)
(2,370)
(1,984)
(1,704)
Recompras de ações ordinárias
(211)
(4,053)
(6,138)
(14,124)
(13,012)
(4,971)
Outros, líquidos
(68)
(42)
(21)
(5)
(6)
(38)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
1,621)
(7,047)
(6,666)
(7,049)
(12,016)
(5,191)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa
—)
—)
—)
(16)
(8)
10)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
(779)
840)
(427)
215)
(3,557)
3,974)
Caixa e equivalentes de caixa, início do exercício
