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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

US$ 19,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Lowe’s Cos. Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Lucro líquido
Depreciação e amortização
Despesas de locação não monetárias
Impostos de renda diferidos
Imparidade de activos e perdas sobre a propriedade, líquidas
Perda na venda de negócios
Imparidade de goodwill
Perda com a extinção da dívida
Despesa de pagamento baseada em ações
Inventário líquido de mercadorias
Outros activos operacionais
Contas a pagar
Receita diferida
Outros passivos operacionais
Variações do activo e do passivo de exploração
Ajustamentos para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Compras de investimentos
Produto da venda/vencimento dos investimentos
Despesas de capital
Produto da venda de imóveis e outros ativos a longo prazo
Produto da venda de empresas
Aquisição de negócios, líquida
Outros, líquido
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento
Variação líquida do papel comercial
Receitas líquidas da emissão de dívida
Pagamento da dívida
Produto da emissão de ações ordinárias sob planos de pagamento baseados em ações
Pagamentos de dividendos em dinheiro
Recompras de ações ordinárias
Outros, líquido
Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento
Efeito das variações cambiais sobre a numerário
Aumento líquido (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa, incluindo caixa classificado dentro do ativo circulante mantido para venda
Diminuição líquida (aumento) do caixa classificado no ativo circulante mantido para venda
Aumento líquido (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa, início de ano
Caixa e equivalentes de caixa, final de ano

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Lowe’s Cos. Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento de Lowe’s Cos. Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento de Lowe’s Cos. Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.