A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Amazon.com Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa
US$ em milhões
12 meses encerrados
31 de dez. de 2025
31 de dez. de 2024
31 de dez. de 2023
31 de dez. de 2022
31 de dez. de 2021
Lucro (prejuízo) líquido
77,670)
59,248)
30,425)
(2,722)
33,364)
Depreciação e amortização de bens e equipamentos e custos de conteúdo capitalizados, ativos de arrendamento operacional e outros
65,756)
52,795)
48,663)
41,921)
34,433)
Remuneração baseada em ações
19,467)
22,011)
24,023)
19,621)
12,757)
Despesa não operacional (receita), líquida
(14,880)
2,012)
(748)
16,966)
(14,306)
Imposto de renda diferido
11,470)
(4,648)
(5,876)
(8,148)
(310)
Inventários
(3,002)
(1,884)
1,449)
(2,592)
(9,487)
Contas a receber, líquidas e outras
(7,333)
(3,249)
(8,348)
(8,622)
(9,145)
Outros ativos
(15,632)
(14,483)
(12,265)
(13,275)
(9,018)
Contas a pagar
11,231)
2,972)
5,473)
2,945)
3,602)
Despesas acumuladas e outras
(5,019)
(2,904)
(2,428)
(1,558)
2,123)
Receitas não auferidas
(214)
4,007)
4,578)
2,216)
2,314)
Variações de ativos e passivos operacionais
(19,969)
(15,541)
(11,541)
(20,886)
(19,611)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido das atividades operacionais
61,844)
56,629)
54,521)
49,474)
12,963)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
139,514)
115,877)
84,946)
46,752)
46,327)
Compras de bens e equipamentos
(131,819)
(82,999)
(52,729)
(63,645)
(61,053)
Produto da venda de bens e equipamentos e incentivos
3,499)
5,341)
4,596)
5,324)
5,657)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido, investimentos não negociáveis e outros investimentos líquidos
(3,841)
(7,082)
(5,839)
(8,316)
(1,985)
Vendas e vencimentos de títulos e valores mobiliários
44,386)
16,403)
5,627)
31,601)
59,384)
Compras de títulos e valores mobiliários
(54,770)
(26,005)
(1,488)
(2,565)
(60,157)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(142,545)
(94,342)
(49,833)
(37,601)
(58,154)
Ações ordinárias recompradas
—)
—)
—)
(6,000)
—)
Produto de dívida de curto prazo e outros
9,320)
5,142)
18,129)
41,553)
7,956)
Reembolsos de dívidas de curto prazo e outros
(8,426)
(5,060)
(25,677)
(37,554)
(7,753)
Produto da dívida de longo prazo
15,673)
—)
—)
21,166)
19,003)
Pagamentos de dívida de longo prazo
(5,021)
(9,182)
(3,676)
(1,258)
(1,590)
Reembolsos de capital de locações financeiras
(1,557)
(2,043)
(4,384)
(7,941)
(11,163)
Reembolsos de capital das obrigações de financiamento
(328)
(669)
(271)
(248)
(162)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
9,661)
(11,812)
(15,879)
9,718)
6,291)
Efeito em moeda estrangeira sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
1,164)
(1,301)
403)
(1,093)
(364)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
7,794)
8,422)
19,637)
17,776)
(5,900)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início do período
82,312)
73,890)
54,253)
36,477)
42,377)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, final de período
