Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

TJX Cos. Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	1 de fev. de 2025	3 de fev. de 2024	28 de jan. de 2023	29 de jan. de 2022	30 de jan. de 2021	1 de fev. de 2020
Lucro líquido	4,864)	4,474)	3,498)	3,283)	90)	3,272)
Depreciação e amortização	1,104)	964)	887)	868)	871)	867)
Imparidade sobre investimento em capital próprio	—)	—)	218)	—)	—)	—)
Perda na extinção antecipada da dívida	—)	—)	—)	242)	312)	—)
Perdas com alienações de bens e encargos de imparidade	10)	61)	23)	9)	84)	16)
Provisão de imposto de renda diferido (benefício)	28)	(7)	64)	(44)	(231)	(6)
Remuneração baseada em ações	183)	160)	122)	189)	59)	125)
(Aumento) diminuição do contas a receber	(26)	37)	(51)	(61)	(71)	(43)
(Aumento) diminuição dos estoques de mercadorias	(539)	(145)	58)	(1,658)	589)	(297)
(Aumento) diminuição do imposto de renda recuperável	(10)	60)	(5)	(78)	11)	(34)
(Aumento) diminuição das despesas pré-pagas e outros ativos circulantes	(31)	(40)	(73)	33)	(57)	(17)
Aumento (diminuição) de contas a pagar	448)	64)	(600)	(338)	2,111)	29)
Aumento (redução) de despesas acumuladas e outros passivos	228)	443)	(23)	659)	585)	346)
Aumento (redução) do imposto de renda a pagar	(31)	46)	(126)	100)	53)	(128)
Aumento (redução) do passivo líquido de arrendamento operacional	(12)	(18)	(1)	(129)	200)	30)
Variações de ativos e passivos	27)	447)	(821)	(1,474)	3,420)	(114)
Outros, líquidos	(100)	(42)	93)	(15)	(43)	(93)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,252)	1,583)	586)	(225)	4,471)	794)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	6,116)	6,057)	4,084)	3,057)	4,562)	4,067)
Adições de propriedade	(1,918)	(1,722)	(1,457)	(1,045)	(568)	(1,223)
Compra de participações societárias	(551)	—)	—)	—)	—)	—)
Investimento na Família	—)	—)	—)	—)	—)	(230)
Compras de investimentos	(35)	(28)	(31)	(22)	(29)	(29)
Vendas e vencimentos de investimentos	27)	33)	18)	20)	19)	13)
Outros__________	—)	—)	—)	—)	—)	7)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(2,477)	(1,717)	(1,470)	(1,046)	(579)	(1,462)
Pagamentos para recompra de ações ordinárias	(2,513)	(2,484)	(2,255)	(2,176)	(202)	(1,552)
Produto da emissão de ações ordinárias	366)	285)	321)	229)	211)	232)
Dividendos em dinheiro pagos	(1,648)	(1,484)	(1,339)	(1,252)	(278)	(1,072)
Pagamentos de linhas de crédito rotativo	—)	—)	—)	—)	(1,000)	—)
Receitas de dívidas de longo prazo, incluindo linhas de crédito rotativo	—)	—)	—)	—)	5,987)	—)
Pagamento da dívida	—)	(500)	—)	(2,976)	(1,418)	—)
Outros__________	(43)	(32)	(33)	(26)	(72)	(23)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(3,838)	(4,215)	(3,306)	(6,200)	3,228)	(2,415)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa	(66)	(2)	(58)	(54)	41)	(3)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(265)	123)	(750)	(4,243)	7,253)	187)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5,600)	5,477)	6,227)	10,470)	3,217)	3,030)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5,335)	5,600)	5,477)	6,227)	10,470)	3,217)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de TJX Cos. Inc. aumentou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de TJX Cos. Inc. diminuiu de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de TJX Cos. Inc. diminuiu de 2023 para 2024, mas depois aumentou ligeiramente de 2024 para 2025.

TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

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