Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
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Aceitamos:
Índices de avaliação atual
TJX Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | Discricionariedade do consumidor | ||||
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Dados financeiros selecionados | |||||||||
Preço atual das ações (P) | |||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | |||||||||
Taxa de crescimento (g) | |||||||||
Lucro por ação (EPS) | |||||||||
EPS esperado para o próximo ano | |||||||||
Lucro operacional por ação | |||||||||
Vendas por ação | |||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | |||||||||
Índices de avaliação | |||||||||
Relação preço/lucro líquido (P/E) | |||||||||
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | |||||||||
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | |||||||||
Relação preço/resultado operacional (P/OP) | |||||||||
Relação preço/receita (P/S) | |||||||||
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
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P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de TJX Cos. Inc. aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 a 2024. |
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de TJX Cos. Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de TJX Cos. Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da TJX Cos. Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
3 de fev. de 2024 | 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Lucro líquido (em milhões) | |||||||
Lucro por ação (EPS)2 | |||||||
Preço das ações1, 3 | |||||||
Índice de avaliação | |||||||
P/E4 | |||||||
Benchmarks | |||||||
P/EConcorrentes5 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
P/Esetor | |||||||
Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |||||||
P/Eindústria | |||||||
Discricionariedade do consumidor |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de TJX Cos. Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
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P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de TJX Cos. Inc. aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 a 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
3 de fev. de 2024 | 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Resultado operacional (em milhões) | |||||||
Lucro operacional por ação2 | |||||||
Preço das ações1, 3 | |||||||
Índice de avaliação | |||||||
P/OP4 | |||||||
Benchmarks | |||||||
P/OPConcorrentes5 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
P/OPsetor | |||||||
Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |||||||
P/OPindústria | |||||||
Discricionariedade do consumidor |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de TJX Cos. Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
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P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de TJX Cos. Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
3 de fev. de 2024 | 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Vendas líquidas (em milhões) | |||||||
Vendas por ação2 | |||||||
Preço das ações1, 3 | |||||||
Índice de avaliação | |||||||
P/S4 | |||||||
Benchmarks | |||||||
P/SConcorrentes5 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
P/Ssetor | |||||||
Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |||||||
P/Sindústria | |||||||
Discricionariedade do consumidor |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de TJX Cos. Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
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P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de TJX Cos. Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
3 de fev. de 2024 | 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | ||
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Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Patrimônio líquido (em milhões) | |||||||
Valor contábil por ação (BVPS)2 | |||||||
Preço das ações1, 3 | |||||||
Índice de avaliação | |||||||
P/BV4 | |||||||
Benchmarks | |||||||
P/BVConcorrentes5 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
P/BVsetor | |||||||
Distribuição discricionária do consumidor e varejo | |||||||
P/BVindústria | |||||||
Discricionariedade do consumidor |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de TJX Cos. Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
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P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da TJX Cos. Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |