Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

Relação preço/lucro líquido (P/E):

A relação apresentou uma redução significativa de 78,2 em 2020 para 48,08 em 2021, indicando uma possível valorização das ações em relação ao lucro líquido. No entanto, há uma ausência de dados em 2022, o que limita a análise dessa métrica nesse ano. Em 2023, observou-se um aumento para 58,66, indicando uma maior valorização do mercado em relação aos lucros, mas essa relação caiu novamente em 2024 para 40,99, sugerindo uma valorização adicional mais modesta ou uma melhora na lucratividade relativa ao preço da ação.

Relação preço/resultado operacional (P/OP):

Essa relação apresentou uma tendência de queda de 72,85 em 2020 para 64,48 em 2021, refletindo uma possível valorização relativa do mercado em relação ao resultado operacional. Em 2022, observou-se um pico de 86,5, indicando uma valorização maior do preço da ação frente ao resultado operacional nesse ano. Em 2023, essa métrica reduziu para 48,43, sugerindo uma maior avaliação do resultado operacional pelo mercado, e permaneceu baixa em 2024, atingindo 35,4, o que pode indicar uma valorização contínua ou uma melhora proporcional no resultado operacional.

Relação preço/recita (P/S):

Esta relação mostrou uma tendência de declínio de 4,32 em 2020 para 3,41 em 2021, o que pode indicar uma valorização do mercado em relação às receitas. Em 2022, a relação caiu para 2,06, marcando uma valorização mais acentuada. Em 2023, voltou a subir para 3,1, e em 2024 atingiu 3,81, sugerindo uma retomada na avaliação do mercado em relação às receitas, embora ainda em níveis inferiores aos observados em 2020.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV):

Foi observado um decréscimo expressivo de 17,86 em 2020 para 11,6 em 2021, refletindo uma valorização do mercado em relação ao patrimônio contábil. Em 2022, a relação caiu novamente para 7,25, atingindo o ponto mais baixo nesse período. Nos anos seguintes, houve uma ligeira recuperação, para 8,84 em 2023, mas voltou a diminuir em 2024 para 8,49, indicando que o valor de mercado continuou relativamente baixo em relação ao valor contábil, apesar de pequenas oscilações.

Prezzo delle azioni

Tra il 2020 e il 2022, il prezzo delle azioni ha mostrato una diminuzione complessiva, passando da 165,63 a 103,39 dollari, indicando un calo di circa il 37%. Tuttavia, nel 2023 si è verificato un forte recupero, con il prezzo che è risalito a 171,81 dollari, superando così i livelli del 2020. Nel 2024, si evidenzia un ulteriore aumento, portando il prezzo a 229,15 dollari, il livello più alto nel periodo analizzato, riflettendo probabilmente una fase di ripresa o di crescita sostenuta nel valore di mercato.

Utile per azione (EPS)

Nel 2020, l'EPS era di 2,12 dollari, che è salito a 3,28 nel 2021, segnando un miglioramento significativo. Tuttavia, nel 2022 si è verificato un brusco calo, con un EPS negativo di -0,27, indicativo di perdite o di una fase di difficoltà finanziaria. Nel 2023, l'EPS si è ripreso, arrivando a 2,93 dollari, superando i livelli del 2021 e segnando una ripresa della redditività. Nel 2024, l'EPS è aumentato ulteriormente a 5,59 dollari, suggerendo una tendenza positiva e una solida capacità di generare profitti per azione.

Rapporto P/E

Il rapporto prezzo/utili è diminuito da 78,2 nel 2020 a 48,08 nel 2021, riflettendo una maggiore valorizzazione o una crescita degli utili, rispetto al prezzo delle azioni. Nel 2022, non sono disponibili dati, suggerendo una possibile assenza di calcolo o di revisione del rapporto. Nel 2023, il P/E è salito a 58,66, indicando una crescita del valore relativo rispetto agli utili. Nel 2024, si è osservata una diminuzione del rapporto a 40,99, che può riflettere un miglioramento degli utili o una valutazione più contenuta delle azioni rispetto ai profitti generati, indicando potenzialmente una valutazione più ragionevole o più stabile rispetto ai periodi precedenti.

O análise financeira revela novas tendências na avaliação de mercado e desempenho operacional ao longo de cinco anos.

Preço das ações

Após um declínio de 2020 para 2022, refletindo possivelmente impactos econômicos ou de mercado, observa-se uma recuperação significativa em 2023, atingindo substancialmente o valor de 171,81 dólares. Em 2024, há uma nova alta, alcançando 229,15 dólares, indicando uma valorização contínua e possivelmente uma percepção positiva do mercado em relação às perspectivas futuras da empresa.

Lucro operacional por ação

O lucro operacional por ação mostra uma tendência de recuperação, partindo de um valor de 1,20 dólar em 2022 para 3,55 dólares em 2023, e crescendo ainda mais em 2024 para 6,47 dólares. Essa melhora indica avanços na eficiência operacional ou uma maior rentabilidade operacional, mesmo após períodos de dificuldades aparentes.

P/OP (Rácio financeiro)

O índice preço/lucro operacional demonstra uma variação ao longo dos anos. Após alcançar um pico de 86,50 em 2022, valor relativamente elevado, há uma diminuição expressiva em 2023 para 48,43, e subsequente redução para 35,4 em 2024. Essa tendência sugere uma melhora na relação entre o preço das ações e o lucro operacional, refletindo possivelmente uma avaliação de mercado mais favorável em relação à rentabilidade operacional da empresa.

Em síntese, observa-se uma recuperação notável no valor das ações e no lucro operacional por ação após 2022, acompanhada de uma redução no índice P/OP, que pode indicar uma maior eficiência de mercado na precificação do valor da empresa em relação ao seu desempenho operacional.

Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se uma evolução significativa no preço das ações, que apresentou uma oscilação ao longo do período, passando de US$ 165,63 no final de 2020 para uma baixa de US$ 103,39 em 2022, seguida por uma recuperação e aumento expressivo para US$ 229,15 em 2024. Essa variação indica uma volatilidade no valor de mercado, possivelmente refletindo mudanças no desempenho financeiro ou na percepção do mercado sobre a empresa.

Quanto às vendas por ação, houve uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos anos, passando de US$ 38,33 em 2020 para US$ 60,2 em 2024. Essa tendência sugere uma ampliação na eficiência operacional ou crescimento nos resultados da empresa, indicando uma melhora na geração de receitas por unidade de ação ao longo do tempo.

O rácio P/S (preço sobre vendas) apresentou uma diminuição acentuada entre 2020 e 2022, caindo de 4,32 para 2,06, o que pode indicar que o mercado começou a avaliar a relação entre preço de mercado e vendas mais conservador ou que as vendas aumentaram de forma mais rápida que o valuation da empresa nesse período. A partir de 2022, o rácio mostrou recuperação, subindo para 3,1 em 2023 e alcançando 3,81 em 2024, o que sugere uma valorização maior do mercado relativamente às vendas ou uma melhora na percepção de valor da empresa.

Principais insights:

- Apesar da volatilidade no preço das ações, houve uma recuperação notável em 2024, refletindo possivelmente uma melhora nas perspectivas de mercado ou na performance financeira.

- O crescimento sustentável nas vendas por ação demonstra uma tendência positiva na geração de receitas por parte da empresa ao longo dos anos.

- A flutuação do rácio P/S indica mudanças na avaliação do mercado em relação às vendas, com períodos de avaliação mais conservadora seguidos por uma retomada do valor de mercado relativo às receitas geradas.

Preço das ações

O preço das ações apresentou uma variação significativa ao longo do período analisado. Após uma queda entre 2020 e 2022, de US$ 165,63 para US$ 103,39, houve uma recuperação em 2023, atingindo US$ 171,81, além de uma expansão adicional em 2024, chegando a US$ 229,15. Essa trajetória sugere uma recuperação e crescimento no valor de mercado, especialmente a partir de 2023, indicando possivelmente uma melhora na percepção dos investidores ou na performance financeira da empresa.

Valor contábil por ação (BVPS)

O valor contábil por ação apresentou crescimento constante ao longo dos anos, passando de US$ 9,27 em 2020 para US$ 26,98 em 2024. Tal aumento indica uma valorização patrimonial da empresa ao longo do período, refletindo uma melhoria na situação patrimonial e na capacidade de geração de valor de seus ativos líquidos.

P/BV (Rácio preço versus valor contábil)

O rácio P/BV mostrou uma tendência de depreciação de 17,86 em 2020 para 7,25 em 2022, seguida por uma leve recuperação em 2023, chegando a 8,84, e estabilizando em 8,49 em 2024. A redução significativa até 2022 sugere que o mercado valorizava a empresa relativamente menos em relação ao seu valor contábil, possivelmente devido a expectativas de crescimento ou fatores de risco percebidos na época. A recuperação parcial a partir de 2023 indica uma possível mudança na percepção do mercado quanto ao valor relativo da empresa, alinhando-se ao aumento do preço das ações e ao crescimento do BVPS.