Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. Observa-se uma volatilidade considerável, com variações significativas entre os anos.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

O indicador apresentou um valor de 48.08 no primeiro ano analisado. Houve uma ausência de dados no ano seguinte, seguida por um aumento para 58.66 no terceiro ano. Posteriormente, o rácio diminuiu para 40.99 e 29.07 nos anos subsequentes, indicando uma potencial correção de preço em relação aos lucros ou um crescimento mais lento destes.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Este rácio iniciou em 64.48, registrando um aumento substancial para 86.5 no segundo ano. Contudo, nos três anos seguintes, o indicador demonstrou uma tendência de queda, atingindo 28.23 no último ano do período. Essa redução sugere uma diminuição da confiança dos investidores na capacidade da empresa de gerar resultados operacionais ou uma melhoria na eficiência operacional.

Relação preço/receita (P/S)

A relação preço/receita apresentou uma diminuição de 3.41 para 2.06 no segundo ano, seguida por um aumento para 3.1 no terceiro ano. Nos dois anos seguintes, o rácio continuou a variar, atingindo 3.81 e, posteriormente, 3.15. Essa flutuação pode indicar mudanças nas expectativas de crescimento da receita ou na percepção do valor da empresa em relação às suas vendas.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O indicador iniciou em 11.6, diminuindo para 7.25 no segundo ano. Houve uma recuperação para 8.84 e 8.49 nos anos seguintes, antes de uma nova queda para 5.49 no último ano analisado. Essa trajetória sugere uma alteração na avaliação do mercado em relação aos ativos líquidos da empresa, possivelmente refletindo mudanças nas condições econômicas ou na percepção do risco.

Em resumo, os dados indicam uma dinâmica complexa nos múltiplos de avaliação, com períodos de expansão e contração. A tendência geral, observada nos últimos anos, aponta para uma diminuição nos múltiplos, o que pode ser interpretado como uma correção de preço ou uma mudança nas expectativas de crescimento.

A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no preço das ações ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução substancial no preço em 2022, seguida por uma recuperação notável em 2023 e 2024, com uma ligeira diminuição em 2025.

O lucro por ação (EPS) apresentou uma trajetória irregular. Após um valor positivo em 2021, registrou-se um resultado negativo em 2022. A partir de 2023, o EPS retomou a trajetória de crescimento, com aumentos consistentes em 2024 e 2025.

P/E

O indicador P/E (Preço/Lucro) exibiu flutuações consideráveis. Em 2021, o rácio foi de 48.08. Não há dados disponíveis para 2022. Em 2023, o P/E atingiu 58.66, seguido por uma diminuição em 2024 (40.99) e 2025 (29.07). A redução do P/E em 2024 e 2025 pode indicar que o preço das ações está crescendo a uma taxa menor do que o lucro por ação, ou que o mercado está avaliando a empresa de forma mais conservadora.

A relação entre o preço das ações e o EPS sugere que o mercado reage de forma sensível ao desempenho da empresa. A queda no preço das ações em 2022 coincidiu com o EPS negativo, enquanto a recuperação subsequente acompanhou o crescimento do EPS. A diminuição do P/E em 2025, apesar do aumento contínuo do EPS, pode indicar uma mudança nas expectativas do mercado em relação ao crescimento futuro.

Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial seguido por uma recuperação e crescimento, com sinais de uma possível reavaliação do mercado em 2025.

A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no preço das ações ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição substancial em 2022, seguida por uma recuperação notável em 2023 e 2024, com uma leve retração em 2025.

O lucro operacional por ação apresentou uma trajetória ascendente, embora com flutuações. Houve uma queda em 2022, mas o indicador se recuperou consistentemente nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto em 2025.

Preço das ações

O preço das ações iniciou em 157.64, declinou para 103.39, recuperou-se para 171.81, atingiu 229.15 e finalizou em 210.32. A variação indica sensibilidade a fatores de mercado e desempenho interno.

Lucro operacional por ação

O lucro operacional por ação evoluiu de 2.44 para 1.2, depois para 3.55, 6.47 e, finalmente, 7.45. O crescimento consistente sugere melhorias na eficiência operacional e rentabilidade.

P/OP

O rácio P/OP apresentou uma diminuição ao longo do período, passando de 64.48 para 86.5, 48.43, 35.4 e 28.23. Essa redução pode indicar que o mercado está avaliando a empresa com um prêmio menor em relação ao seu lucro operacional, ou que o preço das ações está crescendo mais rapidamente que o lucro operacional.

Em resumo, os dados indicam um período de ajuste em 2022, seguido por uma recuperação e crescimento contínuo nos anos seguintes. A diminuição do rácio P/OP merece atenção, pois pode refletir mudanças na percepção do mercado sobre o valor da empresa.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica variável ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou flutuações significativas, com uma redução notável entre 2021 e 2022, seguida de recuperação e posterior estabilização. As vendas por ação exibiram uma trajetória ascendente consistente, indicando um crescimento contínuo na receita gerada por cada ação em circulação.

Preço das ações

Observa-se uma diminuição de aproximadamente 35% no preço das ações entre 2021 e 2022. Contudo, o período subsequente, de 2022 a 2024, foi marcado por um aumento expressivo, superando o valor de 2021. Em 2025, o preço das ações apresentou uma ligeira retração em relação ao pico de 2024.

Vendas por ação

As vendas por ação demonstraram um crescimento constante ao longo dos cinco anos analisados. O aumento progressivo sugere uma melhoria na eficiência operacional e/ou um aumento na demanda pelos produtos ou serviços. A taxa de crescimento parece acelerar em 2024 e 2025.

P/S (Preço sobre Vendas)

O rácio P/S apresentou uma redução acentuada entre 2021 e 2022, refletindo possivelmente uma correção do mercado ou uma mudança nas expectativas dos investidores. A partir de 2022, o rácio P/S apresentou uma tendência de alta até 2024, indicando que os investidores estavam dispostos a pagar mais por cada unidade de venda. Em 2025, o rácio P/S diminuiu ligeiramente, sugerindo uma possível reavaliação do mercado.

Em resumo, a entidade demonstra um crescimento consistente nas vendas por ação, apesar da volatilidade no preço das ações e das flutuações no rácio P/S. A correlação entre o preço das ações e o rácio P/S sugere que o mercado reage sensivelmente às mudanças nas expectativas de crescimento e rentabilidade.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica interessante ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no preço das ações, com uma redução significativa em 2022, seguida de recuperação e posterior estabilização em 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma trajetória consistentemente ascendente. A progressão indica um crescimento constante do patrimônio líquido da empresa em relação ao número de ações em circulação.

Preço das ações

O preço das ações iniciou em 157.64, diminuiu para 103.39, recuperou-se para 171.81, atingiu o pico de 229.15 e encerrou o período em 210.32. A volatilidade é evidente, mas a tendência geral, excluindo o ano de 2022, é de valorização.

Valor contábil por ação (BVPS)

O BVPS aumentou de 13.58 para 14.25, 19.43, 26.98 e, finalmente, 38.29. Este crescimento sugere uma melhoria na eficiência da gestão de ativos e um aumento do valor intrínseco da empresa.

P/BV

O rácio P/BV apresentou uma diminuição de 11.6 para 7.25, com uma recuperação subsequente para 8.84 e 8.49, finalizando em 5.49. A redução do P/BV pode indicar que o mercado passou a avaliar a empresa com um múltiplo menor em relação ao seu valor contábil, possivelmente refletindo mudanças nas expectativas de crescimento ou percepções de risco.

A relação entre o preço das ações e o BVPS, refletida no P/BV, demonstra uma dinâmica complexa. A diminuição do P/BV em 2022, acompanhada da queda no preço das ações, sugere uma correção de mercado. A recuperação subsequente do preço das ações, combinada com o aumento do BVPS, indica uma reavaliação positiva, embora o P/BV final seja inferior ao inicial, indicando uma possível mudança na percepção do mercado sobre o valor da empresa.