Rácios de avaliação de ações ordinárias
Os rácios de avaliação medem a quantidade de um activo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de um crédito especificado (por exemplo, uma parte da propriedade da empresa).
Rácios de avaliação correntes
Amazon.com Inc., índices de avaliação atuais
| Amazon.com Inc. | Booking Holdings Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | Discricionária do consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||
| Preço atual das ações (P) | $120.11 | ||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 10,260,353,688 | ||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $-0.27 | ||||||||
| Lucro operacional por ação | $1.19 | ||||||||
| Vendas por ação | $50.09 | ||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $14.23 | ||||||||
| Rácios de avaliação | |||||||||
| Rácio preço/resultado operacional (P/OP) | 100.62 | 18.76 | 12.25 | 12.12 | 33.26 | 28.66 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.40 | 5.60 | 1.87 | 1.27 | 2.24 | 2.37 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 8.44 | 34.40 | 188.48 | — | 12.27 | 9.96 | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.
Rácios históricos de avaliação (resumo)
Amazon.com Inc., índices de valorização histórica
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Amazon.com Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Amazon.com Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Amazon.com Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio preço/lucro líquido (P/E)
Amazon.com Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 10,247,259,757 | 10,176,888,200 | 10,071,294,860 | 9,956,208,880 | 9,824,057,800 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido (em milhões) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | 11,588) | 10,073) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | -0.27 | 3.28 | 2.12 | 1.16 | 1.03 | |
| Preço das ações1, 3 | 103.39 | 157.64 | 165.63 | 100.44 | 81.31 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/E4 | — | 48.08 | 78.20 | 86.30 | 79.30 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 29.87 | 86.68 | 1,696.44 | 14.16 | 21.46 | |
| Home Depot Inc. | 19.94 | 24.51 | 17.38 | 18.87 | 23.51 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 17.84 | 22.36 | 11.96 | 37.80 | 20.26 | |
| P/Esetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 64.62 | 40.41 | 54.58 | 45.71 | 44.26 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | 45.98 | 36.76 | 67.10 | 40.49 | 33.77 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -2,722,000,000 ÷ 10,247,259,757 = -0.27
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Amazon.com Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 103.39 ÷ -0.27 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio preço/resultado operacional (P/OP)
Amazon.com Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 10,247,259,757 | 10,176,888,200 | 10,071,294,860 | 9,956,208,880 | 9,824,057,800 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 12,248) | 24,879) | 22,899) | 14,541) | 12,421) | |
| Lucro operacional por ação2 | 1.20 | 2.44 | 2.27 | 1.46 | 1.26 | |
| Preço das ações1, 3 | 103.39 | 157.64 | 165.63 | 100.44 | 81.31 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 86.50 | 64.48 | 72.85 | 68.77 | 64.31 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 17.91 | 40.46 | — | 12.89 | 16.06 | |
| Home Depot Inc. | 14.22 | 17.25 | 12.33 | 13.51 | 13.82 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.45 | 13.52 | 8.11 | 21.77 | 10.61 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 31.04 | 38.90 | 45.35 | 34.65 | 29.65 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | 26.87 | 39.00 | 56.33 | 31.52 | 26.14 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,248,000,000 ÷ 10,247,259,757 = 1.20
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Amazon.com Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 103.39 ÷ 1.20 = 86.50
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Amazon.com Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020. |
Relação preço/receita (P/S)
Amazon.com Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 10,247,259,757 | 10,176,888,200 | 10,071,294,860 | 9,956,208,880 | 9,824,057,800 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | 280,522) | 232,887) | |
| Vendas por ação2 | 50.16 | 46.17 | 38.33 | 28.18 | 23.71 | |
| Preço das ações1, 3 | 103.39 | 157.64 | 165.63 | 100.44 | 81.31 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/S4 | 2.06 | 3.41 | 4.32 | 3.56 | 3.43 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 5.35 | 9.22 | 14.73 | 4.57 | 5.91 | |
| Home Depot Inc. | 2.17 | 2.39 | 1.77 | 1.94 | 2.01 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.56 | 1.46 | 0.71 | 1.23 | 1.02 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 2.09 | 3.06 | 3.50 | 2.88 | 2.78 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | 2.22 | 3.50 | 3.74 | 2.34 | 2.06 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 513,983,000,000 ÷ 10,247,259,757 = 50.16
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Amazon.com Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 103.39 ÷ 50.16 = 2.06
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. | A relação preço/receita de Amazon.com Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Amazon.com Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 10,247,259,757 | 10,176,888,200 | 10,071,294,860 | 9,956,208,880 | 9,824,057,800 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio Líquido (em milhões) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | 43,549) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 14.25 | 13.58 | 9.27 | 6.23 | 4.43 | |
| Preço das ações1, 3 | 103.39 | 157.64 | 165.63 | 100.44 | 81.31 | |
| Rácio de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 7.25 | 11.60 | 17.86 | 16.11 | 18.34 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 32.84 | 16.35 | 20.46 | 11.61 | 9.77 | |
| Home Depot Inc. | — | 95.58 | — | — | 139.52 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | 90.79 | 25.96 | 24.01 | 11.89 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 11.45 | 14.42 | 20.74 | 19.58 | 19.40 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | 9.33 | 13.14 | 18.11 | 13.62 | 11.44 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio Líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 146,043,000,000 ÷ 10,247,259,757 = 14.25
3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Amazon.com Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 103.39 ÷ 14.25 = 7.25
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. | A relação preço/valor contábil de Amazon.com Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |