Stock Analysis on Net

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

Rácios de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Rácios de avaliação correntes

Amazon.com Inc., índices de avaliação atuais

Microsoft Excel
Amazon.com Inc. Booking Holdings Inc. Home Depot Inc. Lowe’s Cos. Inc. Distribuição discricionária do consumidor e varejo Discricionária do consumidor
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $120.11
Número de ações ordinárias em circulação 10,260,353,688
 
Lucro por ação (EPS) $-0.27
Lucro operacional por ação $1.19
Vendas por ação $50.09
Valor contábil por ação (BVPS) $14.23
Rácios de avaliação
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 100.62 18.76 12.25 12.12 33.26 28.66
Relação preço/receita (P/S) 2.40 5.60 1.87 1.27 2.24 2.37
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 8.44 34.40 188.48 12.27 9.96

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.


Rácios históricos de avaliação (resumo)

Amazon.com Inc., índices de valorização histórica

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 48.08 78.20 86.30 79.30
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 86.50 64.48 72.85 68.77 64.31
Relação preço/receita (P/S) 2.06 3.41 4.32 3.56 3.43
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 7.25 11.60 17.86 16.11 18.34

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Amazon.com Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Amazon.com Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de Amazon.com Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)

Amazon.com Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 10,247,259,757 10,176,888,200 10,071,294,860 9,956,208,880 9,824,057,800
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro (prejuízo) líquido (em milhões) (2,722) 33,364 21,331 11,588 10,073
Lucro por ação (EPS)2 -0.27 3.28 2.12 1.16 1.03
Preço das ações1, 3 103.39 157.64 165.63 100.44 81.31
Rácio de avaliação
P/E4 48.08 78.20 86.30 79.30
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Booking Holdings Inc. 29.87 86.68 1,696.44 14.16 21.46
Home Depot Inc. 19.94 24.51 17.38 18.87 23.51
Lowe’s Cos. Inc. 17.84 22.36 11.96 37.80 20.26
P/Esetor
Distribuição discricionária do consumidor e varejo 64.62 40.41 54.58 45.71 44.26
P/Eindústria
Discricionária do consumidor 45.98 36.76 67.10 40.49 33.77

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -2,722,000,000 ÷ 10,247,259,757 = -0.27

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Amazon.com Inc.

4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 103.39 ÷ -0.27 =

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Rácio preço/resultado operacional (P/OP)

Amazon.com Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 10,247,259,757 10,176,888,200 10,071,294,860 9,956,208,880 9,824,057,800
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhões) 12,248 24,879 22,899 14,541 12,421
Lucro operacional por ação2 1.20 2.44 2.27 1.46 1.26
Preço das ações1, 3 103.39 157.64 165.63 100.44 81.31
Rácio de avaliação
P/OP4 86.50 64.48 72.85 68.77 64.31
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Booking Holdings Inc. 17.91 40.46 12.89 16.06
Home Depot Inc. 14.22 17.25 12.33 13.51 13.82
Lowe’s Cos. Inc. 12.45 13.52 8.11 21.77 10.61
P/OPsetor
Distribuição discricionária do consumidor e varejo 31.04 38.90 45.35 34.65 29.65
P/OPindústria
Discricionária do consumidor 26.87 39.00 56.33 31.52 26.14

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,248,000,000 ÷ 10,247,259,757 = 1.20

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Amazon.com Inc.

4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 103.39 ÷ 1.20 = 86.50

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Amazon.com Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Relação preço/receita (P/S)

Amazon.com Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 10,247,259,757 10,176,888,200 10,071,294,860 9,956,208,880 9,824,057,800
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Vendas líquidas (em milhões) 513,983 469,822 386,064 280,522 232,887
Vendas por ação2 50.16 46.17 38.33 28.18 23.71
Preço das ações1, 3 103.39 157.64 165.63 100.44 81.31
Rácio de avaliação
P/S4 2.06 3.41 4.32 3.56 3.43
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Booking Holdings Inc. 5.35 9.22 14.73 4.57 5.91
Home Depot Inc. 2.17 2.39 1.77 1.94 2.01
Lowe’s Cos. Inc. 1.56 1.46 0.71 1.23 1.02
P/Ssetor
Distribuição discricionária do consumidor e varejo 2.09 3.06 3.50 2.88 2.78
P/Sindústria
Discricionária do consumidor 2.22 3.50 3.74 2.34 2.06

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 513,983,000,000 ÷ 10,247,259,757 = 50.16

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Amazon.com Inc.

4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 103.39 ÷ 50.16 = 2.06

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Amazon.com Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Amazon.com Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 10,247,259,757 10,176,888,200 10,071,294,860 9,956,208,880 9,824,057,800
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio Líquido (em milhões) 146,043 138,245 93,404 62,060 43,549
Valor contábil por ação (BVPS)2 14.25 13.58 9.27 6.23 4.43
Preço das ações1, 3 103.39 157.64 165.63 100.44 81.31
Rácio de avaliação
P/BV4 7.25 11.60 17.86 16.11 18.34
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Booking Holdings Inc. 32.84 16.35 20.46 11.61 9.77
Home Depot Inc. 95.58 139.52
Lowe’s Cos. Inc. 90.79 25.96 24.01 11.89
P/BVsetor
Distribuição discricionária do consumidor e varejo 11.45 14.42 20.74 19.58 19.40
P/BVindústria
Discricionária do consumidor 9.33 13.14 18.11 13.62 11.44

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio Líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 146,043,000,000 ÷ 10,247,259,757 = 14.25

3 Preço de fecho à data de apresentação do relatório anual de Amazon.com Inc.

4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 103.39 ÷ 14.25 = 7.25

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de Amazon.com Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.