Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Lowe’s Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | Discricionariedade do consumidor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados | |||||||||
Preço atual da ação (P) | $258.33 | ||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | 560,437,659 | ||||||||
Taxa de crescimento (g) | 265.55% | ||||||||
Lucro por ação (EPS) | $12.41 | ||||||||
EPS esperado para o próximo ano | $45.38 | ||||||||
Lucro operacional por ação | $18.67 | ||||||||
Vendas por ação | $149.30 | ||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | $-25.39 | ||||||||
Índices de avaliação | |||||||||
Relação preço/lucro líquido (P/E) | 20.81 | 41.17 | 27.39 | 31.35 | 36.28 | 94.59 | |||
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 5.69 | 35.16 | 5.63 | 22.70 | 29.11 | 77.98 | |||
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.08 | 2.41 | 0.07 | 0.82 | 1.47 | 4.44 | |||
Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 13.83 | 35.56 | 18.84 | 24.20 | 29.19 | 75.65 | |||
Relação preço/receita (P/S) | 1.73 | 3.82 | 2.54 | 2.71 | 3.37 | 8.29 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
- Relação preço/lucro líquido (P/E)
- Ao longo do período analisado, observa-se uma variação significativa na relação P/E. Houve um aumento expressivo de 11,96 em 2020 para 22,36 em 2021, indicando uma valorização mais alta do preço das ações em relação ao lucro líquido nesta ocasião. Em 2022, essa relação diminuiu para 17,84, refletindo uma possível estabilização ou uma redução nas expectativas de lucro futuro. Em 2023, permaneceu relativamente estável em 17,65, seguido de um novo aumento para 18,81 em 2024, e uma leve queda para 18,74 em 2025, sugerindo que os investidores continuam a valorizar a empresa de forma consistente, embora sem alterações bruscas na percepção de rentabilidade.
- Relação preço/resultado operacional (P/OP)
- Esta métrica também mostra oscilações ao longo do período. A relação aumentou de 8,11 em 2020 para 13,52 em 2021, refletindo uma maior valorização relativa ao resultado operacional, possivelmente devido ao crescimento de receitas ou ao aumento do sentimento de mercado favorável às operações. Após esse pico, houve uma redução para 12,45 em 2022, indicando uma possível redução na expectativa de resultados operacionais. Em 2023, essa relação caiu ainda mais, para 11,18, e posteriormente apresentou valorização para 12,58 em 2024 antes de estabilizar em 12,45 em 2025, demonstrando uma certa oscilação mas mantendo uma faixa de valorização relativamente estável.
- Relação preço/receita (P/S)
- A relação P/S acompanhou tendências semelhantes às demais métricas de valorização, começando em 0,71 em 2020 e crescendo significativamente para 1,46 em 2021, indicando que o preço das ações passou a ser mais elevado em relação à receita gerada. Em 2022, houve um aumento ainda maior, para 1,56, reforçando a percepção de crescimento na avaliação do valor da receita. Em 2023, essa relação caiu para 1,17, sugerindo uma potencial diminuição na percepção de valor em relação às receitas, e subsequentemente aumentou para 1,68 em 2024, antes de recuar para 1,56 em 2025, refletindo alguma volatilidade na avaliação de mercado em relação às receitas da empresa.
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
- Este indicador mostra-se altamente volátil ao longo do período, iniciando em 25,96 em 2020, aumentando para um pico de 90,79 em 2021, o que sugere uma valorização excessiva do mercado em relação ao valor contábil nesta ocasião. Após 2021, dados disponíveis limitados indicam uma forte elevação, possivelmente pela alta confiança do mercado na company ou por expectativas futuras de performance. Como os valores não estão disponíveis posteriormente, não é possível traçar uma tendência detalhada após esse período. Pode-se inferir que o mercado atribuía um alto valor às ações em relação ao patrimônio contábil naqueles anos.
Relação preço/lucro líquido (P/E)
31 de jan. de 2025 | 2 de fev. de 2024 | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | 754,948,648 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Lucro líquido (em milhões) | 6,957) | 7,726) | 6,437) | 8,442) | 5,835) | 4,281) | |
Lucro por ação (EPS)2 | 12.43 | 13.50 | 10.79 | 12.76 | 8.14 | 5.67 | |
Preço das ações1, 3 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | 67.80 | |
Índice de avaliação | |||||||
P/E4 | 18.74 | 18.81 | 17.65 | 17.84 | 22.36 | 11.96 | |
Benchmarks | |||||||
P/EConcorrentes5 | |||||||
Amazon.com Inc. | — | 40.99 | 58.66 | — | 48.08 | 78.20 | |
Home Depot Inc. | 23.58 | 24.80 | 17.09 | 19.94 | 24.51 | 17.38 | |
TJX Cos. Inc. | 28.69 | 24.63 | 25.22 | 22.20 | 881.78 | 17.13 | |
P/Esetor | |||||||
Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 35.33 | 39.66 | 63.32 | 40.84 | 49.11 | |
P/Eindústria | |||||||
Discricionariedade do consumidor | — | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2025 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,957,000,000 ÷ 559,706,540 = 12.43
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Lowe’s Cos. Inc.
4 2025 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 232.89 ÷ 12.43 = 18.74
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma tendência de crescimento nos preços das ações ao longo do período avaliado, com destaque para o aumento expressivo de aproximadamente 166% entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2024, atingindo um pico de US$ 254.00. Essa elevação no valor das ações indica uma valorização significativa do mercado na empresa ao longo dos anos, refletindo possivelmente melhorias de desempenho ou expectativas positivas dos investidores.
O lucro por ação (EPS) também apresentou uma tendência de crescimento consistente, passando de US$ 5.67 em janeiro de 2020 para US$ 13.50 em fevereiro de 2024. Este incremento elevado indica uma melhora na rentabilidade da empresa, sugerindo que ela tem sido capaz de gerar maior lucro líquido por ação ao longo do período analisado. Entretanto, há uma ligeira diminuição do EPS na avaliação mais recente, em fevereiro de 2025, para US$ 12.43, o que pode indicar uma leve redução na rentabilidade em comparação ao pico observado em 2024.
O índice P/E (preço sobre lucro por ação) revela variações, começando em 11.96 em janeiro de 2020 e atingindo picos próximos de 22.36 em janeiro de 2021, indicando um aumento na relação de preço em relação ao lucro, potencialmente refletindo maior otimismo do mercado ou pressões de valorização. Depois, o índice se estabiliza em torno de valores próximos a 17.84 a 18.81, demonstrando uma correção e estabilização na percepção do mercado sobre o valor da empresa relativamente aos seus lucros. Essa estabilização sugere uma maturidade na avaliação de mercado, que não acompanha mais a rápida valorização observada no período inicial.
De modo geral, os dados indicam uma trajetória de crescimento em valor de mercado e rentabilidade, seguida por uma estabilização nos indicadores financeiros, refletindo uma fase de consolidação das melhorias de desempenho. A evolução do preço das ações, do EPS e do P/E sugere que a empresa experimentou um período de expansão, com retorno positivo para investidores, antes de consolidar sua avaliação de mercado em níveis mais sustentados.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
31 de jan. de 2025 | 2 de fev. de 2024 | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | 754,948,648 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Resultado operacional (em milhões) | 10,466) | 11,557) | 10,159) | 12,093) | 9,647) | 6,314) | |
Lucro operacional por ação2 | 18.70 | 20.20 | 17.04 | 18.28 | 13.45 | 8.36 | |
Preço das ações1, 3 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | 67.80 | |
Índice de avaliação | |||||||
P/OP4 | 12.45 | 12.58 | 11.18 | 12.45 | 13.52 | 8.11 | |
Benchmarks | |||||||
P/OPConcorrentes5 | |||||||
Amazon.com Inc. | — | 35.40 | 48.43 | 86.50 | 64.48 | 72.85 | |
Home Depot Inc. | 16.22 | 17.32 | 12.16 | 14.22 | 17.25 | 12.33 | |
TJX Cos. Inc. | 22.15 | 19.01 | 18.15 | 15.32 | 137.02 | 12.69 | |
P/OPsetor | |||||||
Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 28.43 | 30.02 | 30.89 | 39.89 | 39.83 | |
P/OPindústria | |||||||
Discricionariedade do consumidor | — | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2025 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 10,466,000,000 ÷ 559,706,540 = 18.70
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Lowe’s Cos. Inc.
4 2025 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 232.89 ÷ 18.70 = 12.45
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O análise dos dados revela que o preço das ações apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período, passando de 67,8 dólares em janeiro de 2020 para alcançar seu pico de aproximadamente 254 dólares em fevereiro de 2024. Entre 2021 e 2022, o valor das ações aumentou significativamente, refletindo possivelmente uma valorização consistente do mercado, seguido de uma leve redução até 2025.
No que se refere ao lucro operacional por ação, houve uma tendência de aumento contínuo desde 2020, passando de 8,36 dólares para um pico de 18,28 dólares em 2022. Após esse ponto, o valor apresentou uma ligeira redução para 17,04 dólares em 2023, seguido de um incremento para 20,2 dólares em 2024, antes de uma nova diminuição para 18,7 dólares em 2025. Esses movimentos evidenciam uma melhora geral na eficiência operacional, embora com alguns altos e baixos ao longo do tempo.
O ratio P/OP (preço sobre lucro operacional) indica a avaliação de mercado em relação aos lucros operacionais. O valor desse indicador cresceu de 8,11 em 2020 para um pico de 13,52 em 2021, sugerindo uma maior confiança ou expectativa de crescimento por parte do mercado nesse período. Posteriormente, o ratio apresentou uma redução para 12,45 em 2022, seguido de pequenas variações em 2023 e 2024, mantendo-se na faixa de aproximadamente 12 a 13. Essas mudanças sugerem uma estabilização da avaliação de mercado em relação ao desempenho operacional da empresa após um período de otimismo inicial.
Relação preço/receita (P/S)
31 de jan. de 2025 | 2 de fev. de 2024 | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | 754,948,648 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Vendas líquidas (em milhões) | 83,674) | 86,377) | 97,059) | 96,250) | 89,597) | 72,148) | |
Vendas por ação2 | 149.50 | 150.96 | 162.75 | 145.49 | 124.92 | 95.57 | |
Preço das ações1, 3 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | 67.80 | |
Índice de avaliação | |||||||
P/S4 | 1.56 | 1.68 | 1.17 | 1.56 | 1.46 | 0.71 | |
Benchmarks | |||||||
P/SConcorrentes5 | |||||||
Amazon.com Inc. | — | 3.81 | 3.10 | 2.06 | 3.41 | 4.32 | |
Home Depot Inc. | 2.19 | 2.46 | 1.86 | 2.17 | 2.39 | 1.77 | |
TJX Cos. Inc. | 2.48 | 2.03 | 1.77 | 1.50 | 2.48 | 1.34 | |
P/Ssetor | |||||||
Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 3.29 | 2.59 | 1.99 | 2.94 | 3.23 | |
P/Sindústria | |||||||
Discricionariedade do consumidor | — | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2025 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 83,674,000,000 ÷ 559,706,540 = 149.50
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Lowe’s Cos. Inc.
4 2025 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 232.89 ÷ 149.50 = 1.56
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período considerado, observa-se uma forte valorização da ação, que passou de 67,8 dólares em janeiro de 2020 para 232,89 dólares em janeiro de 2025, indicando uma tendência de crescimento significativo no valor de mercado da empresa ao longo desses anos.
Em relação às vendas por ação, houve um crescimento consistente de 95,57 dólares em 2020 para 162,75 dólares em 2023, seguido por uma ligeira redução para aproximadamente 150,96 dólares em 2024. Essa estabilização sugere uma possível consolidação de resultados ou ajuste na estratégia de vendas por ação.
O rácio P/S (preço sobre vendas) apresenta uma evolução que acompanha a valorização das ações, iniciando em 0,71 em 2020 e atingindo um pico de 1,68 em 2024, antes de uma leve redução para 1,56 em 2025. Essa mudança indica uma maior valorização do mercado em relação às receitas da empresa ao longo do tempo, refletindo uma percepção de maior eficiência ou potencial de crescimento por parte dos investidores.
De modo geral, os dados revelam uma trajetória de crescimento consistente no valor das ações, potencialmente impulsionada por melhorias de desempenho ou perspectivas positivas de mercado, enquanto os indicadores de vendas por ação e o rácio P/S demonstram ajustes que podem refletir a entrada em uma fase de maturidade ou estabilização do crescimento da empresa.
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
31 de jan. de 2025 | 2 de fev. de 2024 | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | 754,948,648 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Patrimônio líquido (déficit) (em milhões) | (14,231) | (15,050) | (14,254) | (4,816) | 1,437) | 1,972) | |
Valor contábil por ação (BVPS)2 | -25.43 | -26.30 | -23.90 | -7.28 | 2.00 | 2.61 | |
Preço das ações1, 3 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | 67.80 | |
Índice de avaliação | |||||||
P/BV4 | — | — | — | — | 90.79 | 25.96 | |
Benchmarks | |||||||
P/BVConcorrentes5 | |||||||
Amazon.com Inc. | — | 8.49 | 8.84 | 7.25 | 11.60 | 17.86 | |
Home Depot Inc. | 52.57 | 359.76 | 187.12 | — | 95.58 | — | |
TJX Cos. Inc. | 16.63 | 15.09 | 13.86 | 12.14 | 13.68 | 9.42 | |
P/BVsetor | |||||||
Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 10.96 | 11.65 | 11.07 | 14.31 | 20.07 | |
P/BVindústria | |||||||
Discricionariedade do consumidor | — | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2025 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido (déficit) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -14,231,000,000 ÷ 559,706,540 = -25.43
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Lowe’s Cos. Inc.
4 2025 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 232.89 ÷ -25.43 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar a série de dados financeiros disponíveis, observa-se uma grande variação no preço das ações ao longo do período avaliado. Entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2024, o valor das ações apresentou uma tendência de crescimento substancial, passando de aproximadamente 67,8 dólares para cerca de 254 dólares. Apesar de algumas oscilações, o destaque fica para o aumento significativo observado entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022, quando o preço saltou de 181,89 dólares para 227,6 dólares, evidenciando uma valorização considerável nesse intervalo.
No entanto, no período mais recente de 2023 e 2024, o preço das ações sofreu flutuações, com uma ligeira redução de 190,53 para 232,89 dólares, mas mantendo-se em patamares elevados comparados ao início da análise. Essa tendência sugere um mercado otimista com volatilidade comum, possivelmente refletindo respostas a fatores internos e externos à empresa.
Quanto ao valor contábil por ação (BVPS), observa-se uma trajetória de deterioração financeira ao longo do tempo. Após um valor de 2,61 dólares em janeiro de 2020, houve uma corrosão acentuada, atingindo valores negativos progressivamente mais baixos, como -7,28 em janeiro de 2022 e -26,3 em janeiro de 2024. Essa evolução indica perdas acumuladas e uma possível deterioração patrimonial da companhia, refletindo uma diminuição do patrimônio líquido por ação.
O rácio P/BV apresenta uma escalada dramática de 25,96 em janeiro de 2020 para 90,79 em janeiro de 2021, indicando uma valorização excessiva das ações em relação ao valor patrimonial. Essa expansão rápida sugere uma expectativa de crescimento ou uma avaliação de mercado elevada, talvez vinculada ao aumento do preço das ações. Não há dados posteriores para esse indicador, o que limita uma análise de tendência contínua, mas o aumento expressivo em 2021 merece atenção, pois pode indicar uma especulação ou expectativas de recuperação que, posteriormente, parecem não se consolidar na evolução do BVPS.
De modo geral, a combinação de um preço das ações em crescimento e um valor contábil por ação em declínio sugere uma desconexão entre o valor de mercado e os fundamentos patrimoniais da empresa. Isso pode refletir expectativas de melhora futura ou percepções de valor que ainda não se traduziram em recuperação do patrimônio líquido. A análise detalhada desses indicadores e seus contextos pode fornecer insights adicionais sobre a saúde financeira e as perspectivas da organização.