Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Lowe’s Cos. Inc., índices de avaliação corrente
| Lowe’s Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribuição discricionária do consumidor e varejo | Discricionariedade do consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||
| Preço atual das ações (P) | $234.23 | ||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 559,706,540 | ||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 265.55% | ||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $12.43 | ||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $45.44 | ||||||||
| Lucro operacional por ação | $18.70 | ||||||||
| Vendas por ação | $149.50 | ||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $-25.43 | ||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 18.84 | 36.84 | 25.56 | 30.62 | 32.81 | 35.63 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 5.16 | 31.46 | 5.25 | 22.17 | 26.33 | 29.22 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.07 | 2.16 | 0.07 | 0.80 | 1.33 | 1.63 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 12.53 | 31.82 | 17.58 | 23.64 | 26.40 | 28.46 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 1.57 | 3.42 | 2.37 | 2.64 | 3.05 | 3.14 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Lowe’s Cos. Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Lowe’s Cos. Inc. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu ligeiramente de 2024 para 2025. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Lowe’s Cos. Inc. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu ligeiramente de 2024 para 2025. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Lowe’s Cos. Inc. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu ligeiramente de 2024 para 2025. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Lowe’s Cos. Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 2 de fev. de 2024 | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | 754,948,648 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (em milhões) | 6,957) | 7,726) | 6,437) | 8,442) | 5,835) | 4,281) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 12.43 | 13.50 | 10.79 | 12.76 | 8.14 | 5.67 | |
| Preço das ações1, 3 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | 67.80 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 18.74 | 18.81 | 17.65 | 17.84 | 22.36 | 11.96 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 40.99 | 58.66 | — | 48.08 | 78.20 | |
| Home Depot Inc. | 23.58 | 24.80 | 17.09 | 19.94 | 24.51 | 17.38 | |
| TJX Cos. Inc. | 28.69 | 24.63 | 25.22 | 22.20 | 881.78 | 17.13 | |
| P/Esetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 35.33 | 39.66 | 63.32 | 40.84 | 49.11 | |
| P/Eindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 38.71 | 33.07 | 44.76 | 38.75 | 72.10 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2025 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,957,000,000 ÷ 559,706,540 = 12.43
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Lowe’s Cos. Inc.
4 2025 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 232.89 ÷ 12.43 = 18.74
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Lowe’s Cos. Inc. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu ligeiramente de 2024 para 2025. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Lowe’s Cos. Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 2 de fev. de 2024 | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | 754,948,648 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 10,466) | 11,557) | 10,159) | 12,093) | 9,647) | 6,314) | |
| Lucro operacional por ação2 | 18.70 | 20.20 | 17.04 | 18.28 | 13.45 | 8.36 | |
| Preço das ações1, 3 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | 67.80 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 12.45 | 12.58 | 11.18 | 12.45 | 13.52 | 8.11 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 35.40 | 48.43 | 86.50 | 64.48 | 72.85 | |
| Home Depot Inc. | 16.22 | 17.32 | 12.16 | 14.22 | 17.25 | 12.33 | |
| TJX Cos. Inc. | 22.15 | 19.01 | 18.15 | 15.32 | 137.02 | 12.69 | |
| P/OPsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 28.43 | 30.02 | 30.89 | 39.89 | 39.83 | |
| P/OPindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 30.92 | 28.71 | 26.77 | 40.49 | 58.11 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2025 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 10,466,000,000 ÷ 559,706,540 = 18.70
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Lowe’s Cos. Inc.
4 2025 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 232.89 ÷ 18.70 = 12.45
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Lowe’s Cos. Inc. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu ligeiramente de 2024 para 2025. |
Relação preço/receita (P/S)
Lowe’s Cos. Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 2 de fev. de 2024 | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | 754,948,648 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhões) | 83,674) | 86,377) | 97,059) | 96,250) | 89,597) | 72,148) | |
| Vendas por ação2 | 149.50 | 150.96 | 162.75 | 145.49 | 124.92 | 95.57 | |
| Preço das ações1, 3 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | 67.80 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 1.56 | 1.68 | 1.17 | 1.56 | 1.46 | 0.71 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 3.81 | 3.10 | 2.06 | 3.41 | 4.32 | |
| Home Depot Inc. | 2.19 | 2.46 | 1.86 | 2.17 | 2.39 | 1.77 | |
| TJX Cos. Inc. | 2.48 | 2.03 | 1.77 | 1.50 | 2.48 | 1.34 | |
| P/Ssetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 3.29 | 2.59 | 1.99 | 2.94 | 3.23 | |
| P/Sindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 3.41 | 2.62 | 2.27 | 3.56 | 3.77 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2025 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 83,674,000,000 ÷ 559,706,540 = 149.50
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Lowe’s Cos. Inc.
4 2025 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 232.89 ÷ 149.50 = 1.56
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Lowe’s Cos. Inc. aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu ligeiramente de 2024 para 2025. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Lowe’s Cos. Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2025 | 2 de fev. de 2024 | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | 754,948,648 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (déficit) (em milhões) | (14,231) | (15,050) | (14,254) | (4,816) | 1,437) | 1,972) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | -25.43 | -26.30 | -23.90 | -7.28 | 2.00 | 2.61 | |
| Preço das ações1, 3 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | 67.80 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | 90.79 | 25.96 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 8.49 | 8.84 | 7.25 | 11.60 | 17.86 | |
| Home Depot Inc. | 52.57 | 359.76 | 187.12 | — | 95.58 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 16.63 | 15.09 | 13.86 | 12.14 | 13.68 | 9.42 | |
| P/BVsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 10.96 | 11.65 | 11.07 | 14.31 | 20.07 | |
| P/BVindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 11.07 | 10.11 | 9.55 | 13.30 | 18.17 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2025 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido (déficit) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -14,231,000,000 ÷ 559,706,540 = -25.43
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Lowe’s Cos. Inc.
4 2025 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 232.89 ÷ -25.43 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.