Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Rácio dívida/capital próprio
- Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio dívida/ativos
- Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)
- Rácio de alavancagem financeira
- Rácio de cobertura de juros
- Taxa de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
General Electric Co., relações de solvência
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital próprio | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. | O rácio da dívida em relação ao capital próprio de General Electric Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. | O rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de General Electric Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/capital total | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. | O rácio dívida/capital total de General Electric Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de General Electric Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/ativos | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de General Electric Co. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de General Electric Co. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio de alavancagem financeira | Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. | O rácio de alavancagem financeira de General Electric Co. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. | O rácio de cobertura de juros de General Electric Co. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020. |
| Taxa de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de General Electric Co. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Rácio dívida/capital próprio
General Electric Co., rácio dívida/capital próprio dos accionistascálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo | 3,757) | 4,361) | 4,778) | 23,727) | 14,724) | |
| Empréstimos de longo prazo | 28,593) | 30,824) | 70,288) | 67,155) | 95,234) | |
| Dívida total | 32,350) | 35,185) | 75,066) | 90,882) | 109,958) | |
| Total do patrimônio líquido da GE | 36,366) | 40,310) | 35,552) | 28,316) | 30,981) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital próprio1 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | 3.21 | 3.55 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital próprioConcorrentes2 | ||||||
| Axon Enterprise Inc. | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Boeing Co. | — | — | — | — | 40.85 | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | 2.58 | 2.60 | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | 0.87 | 0.89 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | 4.05 | 10.12 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 1.04 | 1.18 | |
| Rácio dívida/capital própriosetor | ||||||
| Bens de capital | 1.42 | 1.33 | 1.87 | 2.32 | 2.27 | |
| Rácio dívida/capital próprioindústria | ||||||
| Industriais | 1.47 | 1.41 | 2.00 | 2.33 | 2.21 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital próprio = Dívida total ÷ Total do patrimônio líquido da GE
= 32,350 ÷ 36,366 = 0.89
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital próprio | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. | O rácio da dívida em relação ao capital próprio de General Electric Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)
General Electric Co., rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo | 3,757) | 4,361) | 4,778) | 23,727) | 14,724) | |
| Empréstimos de longo prazo | 28,593) | 30,824) | 70,288) | 67,155) | 95,234) | |
| Dívida total | 32,350) | 35,185) | 75,066) | 90,882) | 109,958) | |
| Passivos de arrendamento operacional (incluídos em Todos os outros passivos) | 2,393) | 2,848) | 2,973) | 3,162) | —) | |
| Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 34,743) | 38,033) | 78,039) | 94,044) | 109,958) | |
| Total do patrimônio líquido da GE | 36,366) | 40,310) | 35,552) | 28,316) | 30,981) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)1 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | 3.32 | 3.55 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Axon Enterprise Inc. | 0.57 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
| Boeing Co. | — | — | — | — | 40.85 | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | 2.62 | 2.60 | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 0.90 | 0.89 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | 4.40 | 10.12 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.11 | 1.18 | |
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 1.49 | 1.40 | 1.94 | 2.42 | 2.27 | |
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 1.55 | 1.50 | 2.09 | 2.45 | 2.21 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da GE
= 34,743 ÷ 36,366 = 0.96
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. | O rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de General Electric Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital total
General Electric Co., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo | 3,757) | 4,361) | 4,778) | 23,727) | 14,724) | |
| Empréstimos de longo prazo | 28,593) | 30,824) | 70,288) | 67,155) | 95,234) | |
| Dívida total | 32,350) | 35,185) | 75,066) | 90,882) | 109,958) | |
| Total do patrimônio líquido da GE | 36,366) | 40,310) | 35,552) | 28,316) | 30,981) | |
| Capital total | 68,716) | 75,495) | 110,618) | 119,198) | 140,939) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.76 | 0.78 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Axon Enterprise Inc. | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | 0.98 | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | 0.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | 0.80 | 0.91 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | 0.54 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Bens de capital | 0.59 | 0.57 | 0.65 | 0.70 | 0.69 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Industriais | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.70 | 0.69 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Dívida total ÷ Capital total
= 32,350 ÷ 68,716 = 0.47
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. | O rácio dívida/capital total de General Electric Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)
General Electric Co., rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo | 3,757) | 4,361) | 4,778) | 23,727) | 14,724) | |
| Empréstimos de longo prazo | 28,593) | 30,824) | 70,288) | 67,155) | 95,234) | |
| Dívida total | 32,350) | 35,185) | 75,066) | 90,882) | 109,958) | |
| Passivos de arrendamento operacional (incluídos em Todos os outros passivos) | 2,393) | 2,848) | 2,973) | 3,162) | —) | |
| Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 34,743) | 38,033) | 78,039) | 94,044) | 109,958) | |
| Total do patrimônio líquido da GE | 36,366) | 40,310) | 35,552) | 28,316) | 30,981) | |
| Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 71,109) | 78,343) | 113,591) | 122,360) | 140,939) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)1 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.77 | 0.78 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Axon Enterprise Inc. | 0.36 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | 0.98 | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.47 | 0.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.81 | 0.91 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | 0.54 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 0.60 | 0.58 | 0.66 | 0.71 | 0.69 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.61 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 34,743 ÷ 71,109 = 0.49
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de General Electric Co. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/ativos
General Electric Co., rácio dívida/activocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo | 3,757) | 4,361) | 4,778) | 23,727) | 14,724) | |
| Empréstimos de longo prazo | 28,593) | 30,824) | 70,288) | 67,155) | 95,234) | |
| Dívida total | 32,350) | 35,185) | 75,066) | 90,882) | 109,958) | |
| Total do activo | 187,788) | 198,874) | 253,452) | 266,048) | 309,129) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/ativos1 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Axon Enterprise Inc. | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | 0.12 | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | 0.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | 0.34 | |
| Rácio dívida/ativossetor | ||||||
| Bens de capital | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| Rácio dívida/ativosindústria | ||||||
| Industriais | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos = Dívida total ÷ Total do activo
= 32,350 ÷ 187,788 = 0.17
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/ativos | Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de General Electric Co. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)
General Electric Co., rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Empréstimos de curto prazo | 3,757) | 4,361) | 4,778) | 23,727) | 14,724) | |
| Empréstimos de longo prazo | 28,593) | 30,824) | 70,288) | 67,155) | 95,234) | |
| Dívida total | 32,350) | 35,185) | 75,066) | 90,882) | 109,958) | |
| Passivos de arrendamento operacional (incluídos em Todos os outros passivos) | 2,393) | 2,848) | 2,973) | 3,162) | —) | |
| Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 34,743) | 38,033) | 78,039) | 94,044) | 109,958) | |
| Total do activo | 187,788) | 198,874) | 253,452) | 266,048) | 309,129) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)1 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Axon Enterprise Inc. | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | |
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | 0.12 | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | 0.34 | |
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)setor | ||||||
| Bens de capital | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | |
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)indústria | ||||||
| Industriais | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Total do activo
= 34,743 ÷ 187,788 = 0.19
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) | Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de General Electric Co. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de alavancagem financeira
General Electric Co., rácio de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Total do activo | 187,788) | 198,874) | 253,452) | 266,048) | 309,129) | |
| Total do patrimônio líquido da GE | 36,366) | 40,310) | 35,552) | 28,316) | 30,981) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio de alavancagem financeira1 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | 9.40 | 9.98 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Axon Enterprise Inc. | 2.25 | 1.61 | 1.41 | 1.56 | 1.54 | |
| Boeing Co. | — | — | — | — | 346.19 | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | 5.38 | 5.59 | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | 3.17 | 3.18 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | 15.20 | 32.19 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 3.34 | 3.49 | |
| Rácio de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Bens de capital | 5.02 | 4.80 | 5.90 | 7.38 | 7.15 | |
| Rácio de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Industriais | 4.88 | 4.78 | 6.04 | 7.06 | 6.69 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Total do patrimônio líquido da GE
= 187,788 ÷ 36,366 = 5.16
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de alavancagem financeira | Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. | O rácio de alavancagem financeira de General Electric Co. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
Rácio de cobertura de juros
General Electric Co., rácio de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Companhia | 225) | (6,520) | 5,704) | (4,979) | (22,355) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora | 67) | (71) | (158) | 67) | (88) | |
| Menos: Perda de operações descontinuadas, líquida de impostos | (644) | (3,195) | (126) | (5,335) | (1,726) | |
| Mais: Despesa de imposto de renda | 476) | (287) | (475) | 726) | 583) | |
| Mais: Juros e outros encargos financeiros | 1,607) | 1,876) | 3,273) | 4,227) | 5,059) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 3,019) | (1,807) | 8,470) | 5,376) | (15,075) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio de cobertura de juros1 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | 1.27 | -2.98 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Axon Enterprise Inc. | 403.70 | -5,048.11 | -113.38 | 46.00 | 327.79 | |
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | -2.19 | 25.39 | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | 19.62 | 20.42 | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | 22.17 | 21.40 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | 12.09 | 9.74 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | 5.65 | 7.76 | |
| Rácio de cobertura de jurossetor | ||||||
| Bens de capital | 4.53 | 3.62 | 1.80 | 4.65 | 3.55 | |
| Rácio de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Industriais | 6.43 | 5.83 | 2.52 | 5.38 | 4.59 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 3,019 ÷ 1,607 = 1.88
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. | O rácio de cobertura de juros de General Electric Co. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020. |
Taxa de cobertura de encargos fixos
General Electric Co., rácio de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de imposto de renda estatutário federal dos EUA | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Companhia | 225) | (6,520) | 5,704) | (4,979) | (22,355) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora | 67) | (71) | (158) | 67) | (88) | |
| Menos: Perda de operações descontinuadas, líquida de impostos | (644) | (3,195) | (126) | (5,335) | (1,726) | |
| Mais: Despesa de imposto de renda | 476) | (287) | (475) | 726) | 583) | |
| Mais: Juros e outros encargos financeiros | 1,607) | 1,876) | 3,273) | 4,227) | 5,059) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 3,019) | (1,807) | 8,470) | 5,376) | (15,075) | |
| Mais: Despesas operacionais de locação | 1,055) | 1,081) | 1,072) | 1,176) | 1,848) | |
| Ganhos antes de encargos fixos e impostos | 4,074) | (726) | 9,542) | 6,552) | (13,227) | |
| Juros e outros encargos financeiros | 1,607) | 1,876) | 3,273) | 4,227) | 5,059) | |
| Despesas operacionais de locação | 1,055) | 1,081) | 1,072) | 1,176) | 1,848) | |
| Dividendos de ações preferenciais | 289) | 237) | 474) | 460) | 447) | |
| Dividendos de ações preferenciais, ajuste de impostos1 | 77) | 63) | 126) | 122) | 119) | |
| Dividendos de ações preferenciais, após ajuste de impostos | 366) | 300) | 600) | 582) | 566) | |
| Encargos fixos | 3,028) | 3,257) | 4,945) | 5,985) | 7,473) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Taxa de cobertura de encargos fixos2 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | 1.09 | -1.77 | |
| Benchmarks | ||||||
| Taxa de cobertura de encargos fixosConcorrentes3 | ||||||
| Axon Enterprise Inc. | 22.38 | -17.79 | 0.08 | 1.44 | 7.56 | |
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | -1.19 | 15.81 | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | 13.01 | 11.81 | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | 14.06 | 11.30 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | 9.12 | 7.38 | |
| Raytheon Technologies Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | 4.31 | 6.03 | |
| Taxa de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Bens de capital | 3.42 | 2.82 | 1.52 | 3.50 | 2.66 | |
| Taxa de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Industriais | 4.70 | 4.33 | 2.03 | 3.97 | 3.26 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Dividendos de ações preferenciais, ajuste de impostos = (Dividendos de ações preferenciais × Taxa de imposto de renda estatutário federal dos EUA) ÷ (1 − Taxa de imposto de renda estatutário federal dos EUA)
= (289 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 77
2 2022 cálculo
Taxa de cobertura de encargos fixos = Ganhos antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 4,074 ÷ 3,028 = 1.35
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| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Taxa de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de General Electric Co. deteriorou-se de 2020 para 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |