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General Electric Co. (NYSE:GE)

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Análise dos rácios de solvabilidade

Microsoft Excel

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Rácios de solvabilidade (resumo)

General Electric Co., rácios de solvabilidade

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Rácios de endividamento
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Rácio dívida/capital total
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Relação dívida/ativos
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Índice de alavancagem financeira
Índices de cobertura
Índice de cobertura de juros
Índice de cobertura de encargos fixos

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas da General Electric Co. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da General Electric Co. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.
Rácio dívida/capital total Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total da General Electric Co. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da General Electric Co. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.
Relação dívida/ativos Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos da General Electric Co. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da General Electric Co. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Índice de alavancagem financeira Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. O índice de alavancagem financeira da General Electric Co. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. O índice de cobertura de juros da General Electric Co. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Índice de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. O índice de cobertura de encargos fixos da General Electric Co. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

General Electric Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo
Empréstimos de longo prazo
Endividamento total
 
Total do patrimônio líquido da GE
Rácio de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido1
Benchmarks
Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
Eaton Corp. plc
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor
Bens de capital
Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da GE
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas da General Electric Co. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)

General Electric Co., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo
Empréstimos de longo prazo
Endividamento total
Passivos de arrendamento operacional (incluídos em Todos os outros passivos)
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
 
Total do patrimônio líquido da GE
Rácio de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1
Benchmarks
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
Eaton Corp. plc
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Bens de capital
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da GE
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da General Electric Co. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.

Rácio dívida/capital total

General Electric Co., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo
Empréstimos de longo prazo
Endividamento total
Total do patrimônio líquido da GE
Capital total
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total1
Benchmarks
Rácio dívida/capital totalConcorrentes2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
Eaton Corp. plc
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
Rácio dívida/capital totalsetor
Bens de capital
Rácio dívida/capital totalindústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Rácio dívida/capital total Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total da General Electric Co. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.

Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)

General Electric Co., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo
Empréstimos de longo prazo
Endividamento total
Passivos de arrendamento operacional (incluídos em Todos os outros passivos)
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Total do patrimônio líquido da GE
Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1
Benchmarks
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
Eaton Corp. plc
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Bens de capital
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da General Electric Co. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021.

Relação dívida/ativos

General Electric Co., rácio dívida/activoscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo
Empréstimos de longo prazo
Endividamento total
 
Ativos totais
Rácio de solvabilidade
Relação dívida/ativos1
Benchmarks
Relação dívida/ativosConcorrentes2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
Eaton Corp. plc
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
Relação dívida/ativossetor
Bens de capital
Relação dívida/ativosindústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Relação dívida/ativos Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos da General Electric Co. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)

General Electric Co., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo
Empréstimos de longo prazo
Endividamento total
Passivos de arrendamento operacional (incluídos em Todos os outros passivos)
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
 
Ativos totais
Rácio de solvabilidade
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1
Benchmarks
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
Eaton Corp. plc
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Bens de capital
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da General Electric Co. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Índice de alavancagem financeira

General Electric Co., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativos totais
Total do patrimônio líquido da GE
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1
Benchmarks
Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
Eaton Corp. plc
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
Índice de alavancagem financeirasetor
Bens de capital
Índice de alavancagem financeiraindústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da GE
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de alavancagem financeira Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. O índice de alavancagem financeira da General Electric Co. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Índice de cobertura de juros

General Electric Co., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Companhia
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores
Menos: Lucro (prejuízo) de operações descontinuadas, líquido de impostos
Mais: Despesa com imposto de renda
Mais: Juros e outros encargos financeiros
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
Rácio de solvabilidade
Índice de cobertura de juros1
Benchmarks
Índice de cobertura de jurosConcorrentes2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
Eaton Corp. plc
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
Índice de cobertura de jurossetor
Bens de capital
Índice de cobertura de jurosindústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. O índice de cobertura de juros da General Electric Co. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Índice de cobertura de encargos fixos

General Electric Co., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Alíquota de imposto de renda estatutária federal dos EUA
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Companhia
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores
Menos: Lucro (prejuízo) de operações descontinuadas, líquido de impostos
Mais: Despesa com imposto de renda
Mais: Juros e outros encargos financeiros
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
Mais: Despesas de leasing operacional
Lucro antes de encargos fixos e impostos
 
Juros e outros encargos financeiros
Despesas de leasing operacional
Dividendos de ações preferenciais e outros
Dividendos de ações preferenciais e outros, ajuste fiscal1
Dividendos de ações preferenciais e outros, após ajuste fiscal
Encargos fixos
Rácio de solvabilidade
Índice de cobertura de encargos fixos2
Benchmarks
Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes3
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Cummins Inc.
Eaton Corp. plc
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.
Índice de cobertura de encargos fixossetor
Bens de capital
Índice de cobertura de encargos fixosindústria
Industriais

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

1 2023 cálculo
Dividendos de ações preferenciais e outros, ajuste fiscal = (Dividendos de ações preferenciais e outros × Alíquota de imposto de renda estatutária federal dos EUA) ÷ (1 − Alíquota de imposto de renda estatutária federal dos EUA)
= ( × ) ÷ (1 − ) =

2 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. O índice de cobertura de encargos fixos da General Electric Co. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.