Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
GE Aerospace páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
Aceitamos:
GE Aerospace, demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com valores negativos acentuados no início, seguidos por períodos de lucratividade crescente, atingindo picos nos últimos trimestres. Essa recuperação sugere uma melhora na performance operacional ou ajustes contábeis relevantes.
- Lucro Líquido
- Observa-se uma trajetória de prejuízos substanciais em 2021, com uma inversão notável a partir de 2022, culminando em lucros consistentes e crescentes em 2023 e 2024. A projeção para 2025 indica uma continuidade dessa tendência positiva.
As atividades operacionais descontinuadas apresentam um padrão misto, com contribuições positivas e negativas ao longo do tempo. A depreciação e amortização do ativo imobilizado e a amortização de ativos intangíveis exibem relativa estabilidade, com ligeiras flutuações trimestrais. As imparidades de goodwill são inexistentes na maior parte do período, surgindo apenas em um trimestre.
- Depreciação e Amortização
- A depreciação e amortização apresentam uma tendência de leve declínio ao longo do tempo, com valores relativamente estáveis, indicando um ritmo consistente de consumo de ativos.
As perdas e ganhos em títulos de capital próprio são altamente variáveis, com oscilações significativas que podem refletir mudanças nas condições de mercado ou estratégias de investimento. Os custos de extinção de dívidas são significativos em determinados trimestres, indicando esforços de reestruturação financeira. O custo dos planos de pensão principal demonstra uma tendência de diminuição, enquanto as contribuições patronais permanecem relativamente constantes.
- Custos de Pensão
- Os custos dos planos de pensão principal apresentam uma tendência de redução, enquanto as contribuições patronais se mantêm estáveis, sugerindo otimizações na gestão dos planos de benefícios.
A provisão para imposto de renda varia consideravelmente, acompanhando as flutuações do lucro líquido. O caixa pago para imposto de renda também apresenta volatilidade, refletindo os pagamentos de impostos devidos. As mudanças no capital de giro operacional são significativas, com aumentos e reduções substanciais nos recebíveis, estoques e passivos.
As atividades de investimento demonstram um padrão de gastos consistentes em ativos imobilizados e software, com algumas disposições ocasionais. As vendas de participações retidas contribuem positivamente para o fluxo de caixa em determinados trimestres. As atividades de financiamento são caracterizadas por um uso significativo de caixa para o resgate de dívidas, pagamento de dividendos e recompra de ações.
- Atividades de Financiamento
- As atividades de financiamento demonstram um padrão de uso de caixa para o pagamento de dívidas, dividendos e recompra de ações, indicando uma gestão financeira focada no retorno aos acionistas e na otimização da estrutura de capital.
O efeito das variações cambiais sobre o caixa é relativamente pequeno, mas pode ter um impacto significativo em determinados trimestres. O aumento ou diminuição líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito reflete a combinação de todas as atividades mencionadas, com uma tendência de crescimento nos últimos trimestres.