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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

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Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo

Lockheed Martin Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo

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ROE = 100 × Lucro líquido1 ÷ Patrimônio líquido (déficit)1
31 de dez. de 2024 = 100 × ÷
31 de dez. de 2023 = 100 × ÷
31 de dez. de 2022 = 100 × ÷
31 de dez. de 2021 = 100 × ÷
31 de dez. de 2020 = 100 × ÷
31 de dez. de 2019 = 100 × ÷
31 de dez. de 2018 = 100 × ÷
31 de dez. de 2017 = 100 × ÷
31 de dez. de 2016 = 100 × ÷
31 de dez. de 2015 = 100 × ÷
31 de dez. de 2014 = 100 × ÷
31 de dez. de 2013 = 100 × ÷
31 de dez. de 2012 = 100 × ÷
31 de dez. de 2011 = 100 × ÷
31 de dez. de 2010 = 100 × ÷
31 de dez. de 2009 = 100 × ÷
31 de dez. de 2008 = 100 × ÷
31 de dez. de 2007 = 100 × ÷
31 de dez. de 2006 = 100 × ÷
31 de dez. de 2005 = 100 × ÷

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).

1 US$ em milhões

Esta análise descreve padrões observados nos dados ao longo do período, com foco em evolução de lucro líquido, posição de patrimônio líquido e retorno sobre o patrimônio (ROE), destacando tendências, volatilidade e possíveis drivers subjacentes.

Lucro líquido
O lucro líquido apresenta uma trajetória de crescimento até 2008, passando de 1.825 para 3.217 milhões, seguida por oscilações moderadas entre 2009 e 2011 (2.024 a 2.655 milhões). A partir de 2012, observa-se recuperação gradual até 2014 (2.745 a 3.614 milhões), com leve recuo em 2015 (3.605 milhões). Em 2016, ocorre um salto significativo para 5.302 milhões, seguido de queda em 2017 para 2.002 milhões. A partir de 2018, há retomada forte, atingindo 5.046 milhões em 2018, 6.230 em 2019 e 6.833 em 2020, o que representa picos relativos na série. Em 2021 há recuo para 6.315 milhões, seguido de nova queda em 2022 (5.732) e recuperação em 2023 (6.920), com desaceleração em 2024 para 5.336 milhões. Em síntese, o período demonstra ciclos de elevada lucratividade acompanhados de recuos pontuais, com picos notáveis entre 2016 e 2020 e volatilidade residual nos anos seguintes.
Patrimônio líquido (déficit)
O patamar de patrimônio líquido revela variações intensas ao longo do tempo. Nos primeiros anos, apresenta valores altos (7.867 em 2005; 6.884 em 2006; 9.805 em 2007), seguido por queda acentuada em 2008 para 2.865 e recuperação parcial nos anos seguintes até 2011 (1.001). Em 2012 o valor cai para 39, sinalizando uma compressão substancial do nível de patrimônio, e em 2013 retorna a 4.918, com recuos subsequentes até 2016 (1.511). Em 2017 ocorre o único déficit registrado (-683), seguido de recuperação em 2018 para 1.394. A partir de 2019, a série volta a apresentar níveis mais elevados, com 3.127 em 2019, incremento para 6.015 em 2020 e novo salto para 10.959 em 2021, mantendo-se em patamares elevados em 2022 (9.266), 2023 (6.835) e 2024 (6.333). Em síntese, houve episódios de deterioração substancial do patrimônio, seguidos de recuperação rápida a partir de 2018, com pico histórico em 2021 e manutenção de níveis elevados nos anos subsequentes.
ROE
A leitura do retorno sobre o patrimônio líquido evidencia volatilidade considerável e episódios de valores muito elevados, que tendem a ocorrer quando o patrimônio líquido está relativamente baixo ou próximo de zero, o que distorce a relação entre lucro e capital próprio. Observam-se leituras de 112,29% em 2008; 265,23% em 2011; 7.038,46% em 2012, indicando distorção por base de cálculo reduzida; 350,89% em 2016; 361,98% em 2018; 199,23% em 2019; 113,6% em 2020; 57,62% em 2021; 61,86% em 2022; 101,24% em 2023; e 84,26% em 2024. A ausência de dados em 2017 impede uma leitura contínua. Em períodos com patamares de patrimônio líquido mais estáveis e elevados, o ROE tende a variar em faixas mais contidas (aproximadamente 60% a 120%), enquanto períodos de base baixa ou de ganhos extraordinários impulsionam os valores para além desses patamares.

Em conjunto, as séries indicam volatilidade relevante na lucratividade e no nível de capital próprio, com episódios de robustez financeira seguidos de recuos acentuados. A disponibilidade de dados de 2017 ausente para ROE impede uma avaliação contínua daquela métrica, enquanto a escalada do patrimônio líquido a partir de 2018 e especialmente em 2021 aponta para fortalecimento de base de capital, alinhado a patamares de lucro elevados nos anos recentes.

Comparação com concorrentes

Lockheed Martin Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes

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Lockheed Martin Corp. Boeing Co. Caterpillar Inc. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. RTX Corp.
31 de dez. de 2024
31 de dez. de 2023
31 de dez. de 2022
31 de dez. de 2021
31 de dez. de 2020
31 de dez. de 2019
31 de dez. de 2018
31 de dez. de 2017
31 de dez. de 2016
31 de dez. de 2015
31 de dez. de 2014
31 de dez. de 2013
31 de dez. de 2012
31 de dez. de 2011
31 de dez. de 2010
31 de dez. de 2009
31 de dez. de 2008
31 de dez. de 2007
31 de dez. de 2006
31 de dez. de 2005

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).

Comparação com o setor industrial: Bens de capital

Lockheed Martin Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital

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Lockheed Martin Corp. Bens de capital
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31 de dez. de 2005

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).

Comparação com a indústria: Industriais

Lockheed Martin Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais

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Lockheed Martin Corp. Industriais
31 de dez. de 2024
31 de dez. de 2023
31 de dez. de 2022
31 de dez. de 2021
31 de dez. de 2020
31 de dez. de 2019
31 de dez. de 2018
31 de dez. de 2017
31 de dez. de 2016
31 de dez. de 2015
31 de dez. de 2014
31 de dez. de 2013
31 de dez. de 2012
31 de dez. de 2011
31 de dez. de 2010
31 de dez. de 2009
31 de dez. de 2008
31 de dez. de 2007
31 de dez. de 2006
31 de dez. de 2005

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).