Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Lockheed Martin Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 74.65% | = | 100 | × | 5,017) | ÷ | 6,721) |
| 31 de dez. de 2024 | 84.26% | = | 100 | × | 5,336) | ÷ | 6,333) |
| 31 de dez. de 2023 | 101.24% | = | 100 | × | 6,920) | ÷ | 6,835) |
| 31 de dez. de 2022 | 61.86% | = | 100 | × | 5,732) | ÷ | 9,266) |
| 31 de dez. de 2021 | 57.62% | = | 100 | × | 6,315) | ÷ | 10,959) |
| 31 de dez. de 2020 | 113.60% | = | 100 | × | 6,833) | ÷ | 6,015) |
| 31 de dez. de 2019 | 199.23% | = | 100 | × | 6,230) | ÷ | 3,127) |
| 31 de dez. de 2018 | 361.98% | = | 100 | × | 5,046) | ÷ | 1,394) |
| 31 de dez. de 2017 | — | = | 100 | × | 2,002) | ÷ | (683) |
| 31 de dez. de 2016 | 350.89% | = | 100 | × | 5,302) | ÷ | 1,511) |
| 31 de dez. de 2015 | 116.40% | = | 100 | × | 3,605) | ÷ | 3,097) |
| 31 de dez. de 2014 | 106.29% | = | 100 | × | 3,614) | ÷ | 3,400) |
| 31 de dez. de 2013 | 60.61% | = | 100 | × | 2,981) | ÷ | 4,918) |
| 31 de dez. de 2012 | 7,038.46% | = | 100 | × | 2,745) | ÷ | 39) |
| 31 de dez. de 2011 | 265.23% | = | 100 | × | 2,655) | ÷ | 1,001) |
| 31 de dez. de 2010 | 78.91% | = | 100 | × | 2,926) | ÷ | 3,708) |
| 31 de dez. de 2009 | 73.24% | = | 100 | × | 3,024) | ÷ | 4,129) |
| 31 de dez. de 2008 | 112.29% | = | 100 | × | 3,217) | ÷ | 2,865) |
| 31 de dez. de 2007 | 30.93% | = | 100 | × | 3,033) | ÷ | 9,805) |
| 31 de dez. de 2006 | 36.74% | = | 100 | × | 2,529) | ÷ | 6,884) |
| 31 de dez. de 2005 | 23.20% | = | 100 | × | 1,825) | ÷ | 7,867) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido demonstra uma trajetória ascendente inicial, com um crescimento notável entre 2005 e 2008. Após um pico em 2008, observa-se uma flutuação, com uma queda em 2009, seguida de recuperação e um novo período de crescimento até 2014. Em 2015, o lucro líquido apresenta uma ligeira diminuição, mas retoma a expansão nos anos subsequentes, atingindo valores elevados em 2016, 2017 e 2018. Uma redução significativa é identificada em 2019, seguida de uma recuperação parcial em 2020, e posteriormente, uma nova queda em 2021, 2022 e 2023. Em 2024 e 2025, o lucro líquido demonstra sinais de recuperação.
O patrimônio líquido (déficit) apresenta uma volatilidade considerável. Inicialmente, observa-se um crescimento expressivo até 2007. Contudo, os anos seguintes são marcados por declínios significativos, culminando em um valor negativo em 2016. A partir de 2017, o patrimônio líquido demonstra uma recuperação substancial, atingindo um pico em 2020. Nos anos subsequentes, observa-se uma redução gradual, embora permaneça em valores positivos.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibe variações extremas. Apresenta um aumento substancial em 2006 e 2007, seguido por um crescimento exponencial em 2008. Os anos de 2009 a 2011 registram valores elevados, mas com uma diminuição em 2012 e 2013. Em 2014, o ROE atinge um novo patamar, mantendo-se alto em 2015. A partir de 2016, o ROE apresenta flutuações significativas, com valores excepcionalmente altos em alguns períodos, seguidos por quedas acentuadas. A partir de 2019, o ROE demonstra uma tendência de estabilização, embora com variações anuais.
- Principais Observações:
- A correlação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido não é linear, indicando que outros fatores podem estar influenciando o ROE.
- A alta volatilidade do ROE sugere uma sensibilidade significativa aos resultados financeiros e à estrutura de capital.
- A recuperação do patrimônio líquido a partir de 2017 é um indicador positivo, mas a sua estabilidade futura requer monitoramento.
- A flutuação do lucro líquido, especialmente nos anos mais recentes, pode indicar a influência de fatores externos ou mudanças na estratégia da empresa.
Comparação com concorrentes
Lockheed Martin Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Lockheed Martin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 74.65% | 40.98% | 41.67% | 21.04% | 46.60% | 34.01% | 10.32% |
| 31 de dez. de 2024 | 84.26% | — | 55.37% | 20.52% | 33.90% | 30.64% | 7.94% |
| 31 de dez. de 2023 | 101.24% | — | 53.02% | 16.90% | 34.63% | 35.68% | 5.34% |
| 31 de dez. de 2022 | 61.86% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 7.16% |
| 31 de dez. de 2021 | 57.62% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 5.29% |
| 31 de dez. de 2020 | 113.60% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | -4.88% |
| 31 de dez. de 2019 | 199.23% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 13.25% |
| 31 de dez. de 2018 | 361.98% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 13.70% |
| 31 de dez. de 2017 | — | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | 15.37% |
| 31 de dez. de 2016 | 350.89% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 18.33% |
| 31 de dez. de 2015 | 116.40% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 27.81% |
| 31 de dez. de 2014 | 106.29% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 19.93% |
| 31 de dez. de 2013 | 60.61% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 17.95% |
| 31 de dez. de 2012 | 7,038.46% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 19.80% |
| 31 de dez. de 2011 | 265.23% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 22.76% |
| 31 de dez. de 2010 | 78.91% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 20.45% |
| 31 de dez. de 2009 | 73.24% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 19.08% |
| 31 de dez. de 2008 | 112.29% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 29.46% |
| 31 de dez. de 2007 | 30.93% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 19.78% |
| 31 de dez. de 2006 | 36.74% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 21.58% |
| 31 de dez. de 2005 | 23.20% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 18.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Lockheed Martin Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Lockheed Martin Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 74.65% | 26.79% |
| 31 de dez. de 2024 | 84.26% | 18.15% |
| 31 de dez. de 2023 | 101.24% | 27.89% |
| 31 de dez. de 2022 | 61.86% | 13.39% |
| 31 de dez. de 2021 | 57.62% | 8.48% |
| 31 de dez. de 2020 | 113.60% | 4.42% |
| 31 de dez. de 2019 | 199.23% | 18.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 361.98% | 11.28% |
| 31 de dez. de 2017 | — | 10.13% |
| 31 de dez. de 2016 | 350.89% | 20.08% |
| 31 de dez. de 2015 | 116.40% | 10.42% |
| 31 de dez. de 2014 | 106.29% | 18.16% |
| 31 de dez. de 2013 | 60.61% | 15.14% |
| 31 de dez. de 2012 | 7,038.46% | 17.58% |
| 31 de dez. de 2011 | 265.23% | 19.63% |
| 31 de dez. de 2010 | 78.91% | 15.88% |
| 31 de dez. de 2009 | 73.24% | 13.47% |
| 31 de dez. de 2008 | 112.29% | 24.97% |
| 31 de dez. de 2007 | 30.93% | 22.64% |
| 31 de dez. de 2006 | 36.74% | 22.16% |
| 31 de dez. de 2005 | 23.20% | 17.27% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Lockheed Martin Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Lockheed Martin Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 74.65% | 27.59% |
| 31 de dez. de 2024 | 84.26% | 23.51% |
| 31 de dez. de 2023 | 101.24% | 27.70% |
| 31 de dez. de 2022 | 61.86% | 15.38% |
| 31 de dez. de 2021 | 57.62% | 15.38% |
| 31 de dez. de 2020 | 113.60% | 0.24% |
| 31 de dez. de 2019 | 199.23% | 14.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 361.98% | 17.95% |
| 31 de dez. de 2017 | — | 18.24% |
| 31 de dez. de 2016 | 350.89% | 21.69% |
| 31 de dez. de 2015 | 116.40% | 16.11% |
| 31 de dez. de 2014 | 106.29% | 19.68% |
| 31 de dez. de 2013 | 60.61% | 16.40% |
| 31 de dez. de 2012 | 7,038.46% | 17.20% |
| 31 de dez. de 2011 | 265.23% | 20.10% |
| 31 de dez. de 2010 | 78.91% | 16.41% |
| 31 de dez. de 2009 | 73.24% | 12.84% |
| 31 de dez. de 2008 | 112.29% | 20.74% |
| 31 de dez. de 2007 | 30.93% | 20.36% |
| 31 de dez. de 2006 | 36.74% | 32.16% |
| 31 de dez. de 2005 | 23.20% | 7.80% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).