Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Fair Isaac Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30).
- Trend de Lucro Líquido
- Ao longo dos períodos avaliados, observa-se uma tendência de crescimento consistente no lucro líquido, passando de US$ 192,1 milhões em 2019 para US$ 512,8 milhões em 2024. O aumento ao longo dos anos evidencia uma melhora na rentabilidade operacional da empresa, com picos significativos entre 2021 e 2022, seguidos de um aumento contínuo até 2024.
- Lucro antes de Impostos (EBT)
- O EBT apresentou crescimento acentuado de 2019 a 2024, saindo de US$ 216 milhões para US$ 642 milhões. Notadamente, ocorreu um aumento expressivo entre 2020 e 2021, indicando melhora na performance operacional antes do impacto da carga tributária. Essa tendência mostra uma capacidade crescente de geração de resultados antes das despesas fiscais.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT demonstra uma trajetória de crescimento contínuo, passando de US$ 255,8 milhões em 2019 para US$ 747,7 milhões em 2024. O aumento consistente reflete melhorias na eficiência operacional e na geração de resultados de exploração, além do crescimento geral da lucratividade da empresa.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA também apresenta uma expansão consistente, evoluindo de US$ 287,4 milhões em 2019 para US$ 761,5 milhões em 2024. Este indicador reforça a tendência de fortalecimento da capacidade de geração de caixa operacional, além de indicar uma gestão eficiente dos custos operacionais e investimentos em ativos fixos.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Fair Isaac Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 38,741,548) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 761,490) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 50.88 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Accenture PLC | 13.02 |
| Adobe Inc. | 18.67 |
| Cadence Design Systems Inc. | 56.98 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 397.81 |
| Datadog Inc. | 172.69 |
| International Business Machines Corp. | 25.02 |
| Intuit Inc. | 33.29 |
| Microsoft Corp. | 23.70 |
| Oracle Corp. | 36.95 |
| Palantir Technologies Inc. | 799.06 |
| Palo Alto Networks Inc. | 68.21 |
| Salesforce Inc. | 20.28 |
| ServiceNow Inc. | 81.90 |
| Synopsys Inc. | 46.94 |
| Workday Inc. | 56.43 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Serviços de & de software | 32.87 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | 38.36 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30).
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Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Fair Isaac Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2024 | 30 de set. de 2023 | 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 52,971,217) | 24,966,250) | 12,803,897) | 11,695,394) | 14,117,513) | 10,327,169) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 761,490) | 663,808) | 560,741) | 538,826) | 329,544) | 287,436) | |
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/EBITDA3 | 69.56 | 37.61 | 22.83 | 21.71 | 42.84 | 35.93 | |
| Benchmarks | |||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | 15.60 | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | 41.16 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | — | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | — | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | — | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | — | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 551.39 | 175.93 | — | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | — | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | — | |
| ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | — | |
| Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | 26.98 | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | — | |
| EV/EBITDAsetor | |||||||
| Serviços de & de software | 27.25 | 25.45 | 22.71 | 26.02 | 23.49 | — | |
| EV/EBITDAindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 27.65 | 23.63 | 18.33 | 20.58 | 19.76 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 52,971,217 ÷ 761,490 = 69.56
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela uma trajetória de crescimento significativo no Valor da Empresa (EV) ao longo do período de 2019 a 2024, passando de aproximadamente 10.3 bilhões de dólares para cerca de 52.97 bilhões de dólares, indicando uma expansão expressiva do valor percebido pelo mercado ou pelo valor de mercado da companhia.
Nos resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), observa-se uma tendência de crescimento constante, aumentando de aproximadamente 287 milhões de dólares em 2019 para cerca de 761 milhões de dólares em 2024. Este incremento sugere uma melhoria na geração de caixa operacional da empresa ao longo dos anos.
A relação EV/EBITDA apresenta variações acentuadas, refletindo mudanças na avaliação do mercado em relação à geração de caixa operacional. Em 2019, esse rácio era de 35.93, crescendo posteriormente para 42.84 em 2020, indicando uma maior valorização do mercado. Após um declínio para 21.71 em 2021, o índice mantém-se relativamente estável em torno de 22.83 em 2022, seguido de uma aumento expressivo para 37.61 em 2023, e atingindo um patamar de 69.56 em 2024.
Essa evolução no EV/EBITDA, especialmente nos últimos anos, sugere uma valorização crescente da empresa no mercado, possivelmente impulsionada por melhorias nas receitas, inovação, ou outros fatores que aumentaram a percepção de valor relativa à geração de caixa operacional. Contudo, a àgua alta do índice em 2024 indica que a empresa está sendo avaliada com base em expectativas de crescimento futuro ou por fatores de mercado que elevam o nível de risco percebido.