Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Fair Isaac Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de nov. de 2024 | 99.26 | = | 2,090.63 | ÷ | 21.06 | 21.06 | = | 512,811 | ÷ | 24,347,903 | |
| 8 de nov. de 2023 | 54.13 | = | 940.43 | ÷ | 17.37 | 17.37 | = | 429,375 | ÷ | 24,713,557 | |
| 9 de nov. de 2022 | 29.67 | = | 443.77 | ÷ | 14.96 | 14.96 | = | 373,541 | ÷ | 24,975,618 | |
| 10 de nov. de 2021 | 27.12 | = | 388.61 | ÷ | 14.33 | 14.33 | = | 392,084 | ÷ | 27,358,353 | |
| 12 de nov. de 2020 | 56.83 | = | 461.72 | ÷ | 8.12 | 8.12 | = | 236,411 | ÷ | 29,098,177 | |
| 8 de nov. de 2019 | 49.99 | = | 331.59 | ÷ | 6.63 | 6.63 | = | 192,124 | ÷ | 28,961,612 | |
| 9 de nov. de 2018 | 39.92 | = | 196.33 | ÷ | 4.92 | 4.92 | = | 142,415 | ÷ | 28,955,028 | |
| 9 de nov. de 2017 | 35.95 | = | 153.76 | ÷ | 4.28 | 4.28 | = | 128,256 | ÷ | 29,990,221 | |
| 10 de nov. de 2016 | 32.00 | = | 113.19 | ÷ | 3.54 | 3.54 | = | 109,448 | ÷ | 30,940,696 | |
| 10 de nov. de 2015 | 31.32 | = | 87.19 | ÷ | 2.78 | 2.78 | = | 86,502 | ÷ | 31,076,089 | |
| 10 de nov. de 2014 | 23.93 | = | 70.73 | ÷ | 2.96 | 2.96 | = | 94,879 | ÷ | 32,106,155 | |
| 12 de nov. de 2013 | 21.77 | = | 56.73 | ÷ | 2.61 | 2.61 | = | 90,095 | ÷ | 34,567,208 | |
| 16 de nov. de 2012 | 15.63 | = | 41.19 | ÷ | 2.64 | 2.64 | = | 92,004 | ÷ | 34,915,741 | |
| 18 de nov. de 2011 | 17.14 | = | 34.36 | ÷ | 2.00 | 2.00 | = | 71,562 | ÷ | 35,701,425 | |
| 23 de nov. de 2010 | 14.55 | = | 23.52 | ÷ | 1.62 | 1.62 | = | 64,457 | ÷ | 39,887,143 | |
| 24 de nov. de 2009 | 14.37 | = | 19.42 | ÷ | 1.35 | 1.35 | = | 65,102 | ÷ | 48,180,993 | |
| 26 de nov. de 2008 | 7.84 | = | 13.57 | ÷ | 1.73 | 1.73 | = | 83,952 | ÷ | 48,477,989 | |
| 28 de nov. de 2007 | 18.13 | = | 37.72 | ÷ | 2.08 | 2.08 | = | 104,650 | ÷ | 50,299,240 | |
| 8 de dez. de 2006 | 23.17 | = | 41.49 | ÷ | 1.79 | 1.79 | = | 103,486 | ÷ | 57,788,824 | |
| 14 de dez. de 2005 | 21.23 | = | 44.30 | ÷ | 2.09 | 2.09 | = | 134,548 | ÷ | 64,484,661 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Fair Isaac Corp.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período, verifica-se uma tendência geral de crescimento expressivo, especialmente nos últimos anos. Desde 2005, o valor de mercado da empresa aumentou de forma relativamente estável até 2017, quando houve uma aceleração no ritmo de valorização. Entre 2005 e 2017, o preço das ações passou de aproximadamente 44,3 dólares para cerca de 196,33 dólares. Após esse ponto, observa-se um aumento substancial e mais acelerado, atingindo mais de 2.090,63 dólares em 2024, demonstrando forte valorização de mercado no período recente.
O lucro por ação (EPS) apresentou uma trajetória de crescimento contínuo ao longo do tempo. Houve aumento consistente na rentabilidade por ação, sobretudo a partir de 2011, quando alcançou 2,61 dólares. Essa tendência de crescimento acelerado se consolidou após 2017, atingindo uma cifra de aproximadamente 21,06 dólares em 2024, o que indica uma melhoria contínua na lucratividade operacional da empresa ao longo do período analisado.
O índice P/E revelou variações marcantes durante o período. Entre 2005 e 2007, o índice esteve na faixa de 18 a 23, indicando uma avaliação moderada do mercado em relação aos lucros. No entanto, a partir de 2013, o índice começou a subir de forma acelerada, atingindo valores próximos a 50 em 2017 e chegando perto de 99,26 em 2024. Essa expansão significativa do P/E sugere que o mercado passou a valorizar a firma com uma expectativa de crescimento de lucros futura mais otimista, ou que o mercado atribui múltiplos elevados às perspectivas de crescimento da empresa.
De modo geral, a análise indica que a empresa experimentou um período de forte valorização de ações e aumento de lucros por ação, acompanhado de uma elevação no múltiplo de avaliação (P/E). Esses fatores evidenciam um período de crescimento robusto, com forte apreciação de mercado e expectativas otimistas quanto às operações e ao potencial de expansão futura. Essa trajetória reflete uma combinação de valorização de mercado e melhorias na rentabilidade operacional ao longo dos anos considerados.
Comparação com concorrentes
Fair Isaac Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de nov. de 2024 | 99.26 | 31.07 | 31.98 | 68.97 | 67.09 | 892.67 | 235.49 | 39.68 | 58.94 | 35.67 | 37.63 | 632.38 | 42.42 | 71.24 | 146.40 | 33.69 | 50.53 |
| 8 de nov. de 2023 | 54.13 | 27.81 | 49.64 | 56.56 | 78.64 | — | 884.97 | 22.50 | 64.61 | 33.96 | 38.96 | 246.77 | 170.35 | 879.57 | 90.80 | 70.08 | — |
| 9 de nov. de 2022 | 29.67 | 22.93 | 33.15 | — | 59.70 | — | — | 71.56 | 57.31 | 28.34 | 26.85 | — | — | 135.68 | 284.28 | 51.76 | 1,957.29 |
| 10 de nov. de 2021 | 27.12 | 36.58 | 48.90 | 472.35 | 53.88 | — | — | 19.40 | 75.17 | 35.14 | 15.84 | — | — | 48.20 | 487.70 | 73.37 | — |
| 12 de nov. de 2020 | 56.83 | 28.32 | 41.69 | — | 62.89 | — | — | 19.30 | 49.52 | 35.04 | 16.69 | — | — | 1,204.70 | 978.47 | 55.92 | — |
| 8 de nov. de 2019 | 49.99 | 24.58 | 57.17 | — | 20.22 | — | — | 13.35 | 48.17 | 26.86 | 16.89 | — | — | 107.70 | 106.89 | 39.55 | — |
| 9 de nov. de 2018 | 39.92 | 24.10 | 46.11 | — | 46.59 | — | — | 14.25 | 46.88 | 50.00 | 45.90 | — | — | 731.11 | — | 29.60 | — |
| 9 de nov. de 2017 | 35.95 | 26.18 | 57.41 | — | 55.67 | — | — | 25.07 | 37.26 | 26.25 | 22.49 | — | — | 324.94 | — | 95.81 | — |
| 10 de nov. de 2016 | 32.00 | 18.07 | 46.80 | — | 40.53 | — | — | 14.29 | 29.60 | 26.08 | 18.53 | — | — | — | — | 33.71 | — |
| 10 de nov. de 2015 | 31.32 | 22.75 | 70.59 | — | 25.14 | — | — | 9.65 | 63.89 | 30.63 | 17.92 | — | — | — | — | 30.45 | — |
| 10 de nov. de 2014 | 23.93 | 17.46 | 132.73 | — | 34.03 | — | — | 13.55 | 26.44 | 16.11 | 16.33 | — | — | — | — | 25.00 | — |
| 12 de nov. de 2013 | 21.77 | 15.20 | 104.21 | — | 26.30 | — | — | 11.58 | 21.73 | 12.14 | 12.78 | — | — | — | — | 24.68 | — |
| 16 de nov. de 2012 | 15.63 | 17.95 | 22.73 | — | 9.11 | — | — | 13.37 | 22.37 | 14.40 | 13.61 | — | 6,057.94 | — | — | 26.53 | — |
| 18 de nov. de 2011 | 17.14 | 17.60 | 18.49 | — | 44.80 | — | — | 14.47 | 22.53 | 10.03 | 19.17 | — | — | 251.73 | — | 17.51 | — |
| 23 de nov. de 2010 | 14.55 | 17.62 | 22.05 | — | 20.39 | — | — | 13.32 | 24.82 | 11.91 | 17.66 | — | — | 118.88 | — | 17.09 | — |
| 24 de nov. de 2009 | 14.37 | 17.45 | 46.62 | — | — | — | — | 12.24 | 20.01 | 14.56 | 19.25 | — | — | 87.39 | — | 18.86 | — |
| 26 de nov. de 2008 | 7.84 | 13.74 | 11.84 | — | — | — | — | 9.40 | 20.68 | 13.28 | 19.44 | — | — | 388.13 | — | 13.55 | — |
| 28 de nov. de 2007 | 18.13 | 24.38 | 27.23 | — | 10.43 | — | — | 15.20 | 21.92 | 74.58 | 23.58 | — | — | 10,271.10 | — | 29.39 | — |
| 8 de dez. de 2006 | 23.17 | 26.95 | 44.72 | — | 41.15 | — | — | 14.90 | 27.35 | 63.21 | 23.43 | — | — | 151.60 | — | 156.86 | — |
| 14 de dez. de 2005 | 21.23 | 24.06 | 38.61 | — | 103.88 | — | — | 15.85 | 21.02 | 70.27 | 23.70 | — | — | 207.38 | — | — | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Fair Isaac Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Fair Isaac Corp. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 6 de nov. de 2024 | 99.26 | 42.11 |
| 8 de nov. de 2023 | 54.13 | 40.33 |
| 9 de nov. de 2022 | 29.67 | 34.78 |
| 10 de nov. de 2021 | 27.12 | 38.09 |
| 12 de nov. de 2020 | 56.83 | 38.69 |
| 8 de nov. de 2019 | 49.99 | 28.30 |
| 9 de nov. de 2018 | 39.92 | 43.31 |
| 9 de nov. de 2017 | 35.95 | 30.27 |
| 10 de nov. de 2016 | 32.00 | 23.96 |
| 10 de nov. de 2015 | 31.32 | 23.38 |
| 10 de nov. de 2014 | 23.93 | 18.36 |
| 12 de nov. de 2013 | 21.77 | 14.09 |
| 16 de nov. de 2012 | 15.63 | 14.97 |
| 18 de nov. de 2011 | 17.14 | 13.91 |
| 23 de nov. de 2010 | 14.55 | 14.04 |
| 24 de nov. de 2009 | 14.37 | 15.17 |
| 26 de nov. de 2008 | 7.84 | 13.87 |
| 28 de nov. de 2007 | 18.13 | 43.67 |
| 8 de dez. de 2006 | 23.17 | 39.59 |
| 14 de dez. de 2005 | 21.23 | 44.69 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Fair Isaac Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Fair Isaac Corp. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 6 de nov. de 2024 | 99.26 | 45.25 |
| 8 de nov. de 2023 | 54.13 | 36.08 |
| 9 de nov. de 2022 | 29.67 | 26.93 |
| 10 de nov. de 2021 | 27.12 | 29.79 |
| 12 de nov. de 2020 | 56.83 | 31.22 |
| 8 de nov. de 2019 | 49.99 | 23.29 |
| 9 de nov. de 2018 | 39.92 | 23.19 |
| 9 de nov. de 2017 | 35.95 | 23.45 |
| 10 de nov. de 2016 | 32.00 | 19.49 |
| 10 de nov. de 2015 | 31.32 | 16.53 |
| 10 de nov. de 2014 | 23.93 | 17.12 |
| 12 de nov. de 2013 | 21.77 | 14.14 |
| 16 de nov. de 2012 | 15.63 | 14.37 |
| 18 de nov. de 2011 | 17.14 | 13.73 |
| 23 de nov. de 2010 | 14.55 | 14.99 |
| 24 de nov. de 2009 | 14.37 | 21.45 |
| 26 de nov. de 2008 | 7.84 | 15.68 |
| 28 de nov. de 2007 | 18.13 | 36.28 |
| 8 de dez. de 2006 | 23.17 | 31.95 |
| 14 de dez. de 2005 | 21.23 | 33.66 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).