Índice de margem de lucro operacional
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Fair Isaac Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
Aceitamos:
Cálculo
Fair Isaac Corp., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro operacional | = | 100 | × | Resultado operacional1 | ÷ | Receitas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
1 US$ em milhares
Durante o período analisado, observa-se uma tendência geral de crescimento nas receitas ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 798,7 milhões em 2005 para cerca de US$ 1,717 bilhões em 2024. Tal incremento indica uma expansão consistente na capacidade de geração de receitas, embora haja oscilações pontuais em alguns anos, como em 2008, 2009 e 2010, quando as receitas apresentaram desaceleração ou pequenas quedas temporárias.
Em relação ao resultado operacional, é possível notar uma trajetória de aumento ao longo do tempo, ainda que com maior volatilidade nos primeiros anos. O valor inicial de aproximadamente US$ 193 milhões em 2005 cresce de forma significativa a partir de 2012, atingindo mais de US$ 642 milhões em 2022, com um aumento expressivo a partir de 2018. Essa evolução reflete uma melhora na margem operacional, mesmo com alguns períodos de estabilidade ou leve retração, como em 2013 e 2014.
A margem de lucro operacional, expressa pelo índice de margem de lucro, mostra uma evolução positiva mais acentuada a partir de 2012, passando de valores em torno de 16% a 20% nos anos anteriores para picos superiores a 38% em 2021 e 2022. Notavelmente, há uma tendência de aumento consistente na margem de lucro a partir de 2018, atingindo patamares elevados e indicando maior eficiência operacional ou melhorias na gestão de custos e despesas.
Resumidamente, a análise revela uma forte tendência de crescimento tanto nas receitas quanto na lucratividade operacional. Os incrementos no resultado operacional e na margem de lucro indicam melhorias na eficiência operacional e potencial fortalecimento da capacidade competitiva ao longo do período. Ainda que tenham ocorrido oscilações temporárias, a tendência geral aponta para um desempenho financeiro mais robusto e sustentável nos últimos anos.
Comparação com concorrentes
Fair Isaac Corp., índice de margem de lucro operacional, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2024 | ||||||||||||||||
| 30 de set. de 2023 | ||||||||||||||||
| 30 de set. de 2022 | ||||||||||||||||
| 30 de set. de 2021 | ||||||||||||||||
| 30 de set. de 2020 | ||||||||||||||||
| 30 de set. de 2019 | ||||||||||||||||
| 30 de set. de 2018 | ||||||||||||||||
| 30 de set. de 2017 | ||||||||||||||||
| 30 de set. de 2016 | ||||||||||||||||
| 30 de set. de 2015 | ||||||||||||||||
| 30 de set. de 2014 | ||||||||||||||||
| 30 de set. de 2013 | ||||||||||||||||
| 30 de set. de 2012 | ||||||||||||||||
| 30 de set. de 2011 | ||||||||||||||||
| 30 de set. de 2010 | ||||||||||||||||
| 30 de set. de 2009 | ||||||||||||||||
| 30 de set. de 2008 | ||||||||||||||||
| 30 de set. de 2007 | ||||||||||||||||
| 30 de set. de 2006 | ||||||||||||||||
| 30 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).