Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Fair Isaac Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
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Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observa-se uma tendência de crescimento consistente no lucro líquido, que aumentou de aproximadamente 134,5 milhões de dólares em 2005 para mais de 512 milhões de dólares em 2022, indicando uma melhora significativa na rentabilidade da empresa ao longo dos anos. Esse crescimento, contudo, não foi linear, apresentando períodos de maior aceleração a partir de 2016.
Por outro lado, o patrimônio líquido apresentou uma variação distinta. Entre 2005 e 2016, houve uma redução gradual e, em alguns anos, significativa, com o valor chegando a cerca de -962 milhões de dólares em 2024. Essa queda acentuada no patrimônio líquido indica um aumento do déficit de uma participação patrimonial negativa, especialmente a partir de 2017, sugerindo possíveis déficits acumulados ou gastos não cobertos por lucros anteriores.
A rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou uma evolução marcada inicialmente por oscilações, atingindo picos de mais de 70% em 2017 e 2018. O aumento expressivo do ROE nesses anos demonstra maior eficiência na geração de lucro em relação ao patrimônio líquido, embora esses picos estejam associados a valores de patrimônio líquido significativamente negativos, o que pode distorcer a análise de rentabilidade em termos absolutos.
Resumidamente, a trajetória da empresa revela um crescimento expressivo de lucro líquido no período mais recente, apesar de dificuldades relativas ao patrimônio líquido, que apresenta déficits persistentes. Esses dados sugerem que a companhia tem obtido aumento de rentabilidade operacional, mas enfrenta desafios relacionados à sua estrutura de capital e ao fortalecimento patrimonial ao longo do tempo. A melhora no ROE, especialmente nos últimos anos, indica maior eficiência na geração de lucros, embora a baixa ou negativa valorização do patrimônio possa impactar a sustentabilidade de longo prazo dessa rentabilidade.
Comparação com concorrentes
Fair Isaac Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Fair Isaac Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Fair Isaac Corp. | Serviços de & de software | |
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Fair Isaac Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Fair Isaac Corp. | Tecnologia da informação | |
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