Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Fair Isaac Corp., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido (déficit)1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Fair Isaac Corp.
Ao analisar os dados financeiros disponíveis ao longo do período, observa-se uma tendência de crescimento consistente no preço das ações, especialmente a partir de 2010, com aumentos significativos ainda mais acentuados após 2019.
Durante o período, o preço das ações passou de aproximadamente 44,30 dólares em dezembro de 2005 para mais de 2.090,63 dólares em novembro de 2024, apresentando um aumento substancial ao longo dos anos. Este crescimento é particularmente notável após 2015, quando o valor das ações começa a subir exponencialmente.
O valor contábil por ação (BVPS), por sua vez, mantém-se relativamente estável nos primeiros anos, com pequenas oscilações entre 11,26 e 15,35 dólares até 2013. A partir de então, há uma tendência de declínio significativo, chegando a valores negativos expressivos em 2018 (-32,11 dólares) e 2019 (-27,84 dólares), indicando possíveis perdas contábeis ou reestruturações financeiras relevantes nesse período.
O rácio P/BV (preço sobre valor contábil por ação) acompanha essa tendência de valorização das ações em relação ao valor contábil, apresentando um aumento expressivo ao longo do tempo. De um valor de aproximadamente 3,55 em 2005, este índice disparou para 40,58 em 2018. Essa valorização pode refletir uma expectativa de crescimento futuro ou uma aparente subavaliação do valor contábil em relação ao preço de mercado.
Entretanto, a deterioração do valor contábil por ação na segunda metade do período, com números negativos, sugere dificuldades financeiras ou reavaliações adversas da posição patrimonial líquida da empresa. Apesar disso, o mercado continua a valorizar as ações de forma significativa, refletindo uma discrepância entre o valor de mercado e os indicadores tradicionais de valor patrimonial.
De um modo geral, a análise revela uma forte valorização do mercado, mesmo em face de indicadores contábeis negativos nos anos finais do período analisado. Essa configuração sugere que o mercado pode estar antecipando uma recuperação ou valorizando atributos intangíveis e perspectivas de crescimento futuro, embora os fundamentos patrimoniais indiquem desafios ou perdas acumuladas.
Comparação com concorrentes
Fair Isaac Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Fair Isaac Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Fair Isaac Corp. | Serviços de & de software | |
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Fair Isaac Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Fair Isaac Corp. | Tecnologia da informação | |
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