Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Fair Isaac Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2024 | 29.85% | = | 100 | × | 512,811) | ÷ | 1,717,884) |
| 30 de set. de 2023 | 27.26% | = | 100 | × | 429,375) | ÷ | 1,575,281) |
| 30 de set. de 2022 | 25.90% | = | 100 | × | 373,541) | ÷ | 1,442,034) |
| 30 de set. de 2021 | 25.01% | = | 100 | × | 392,084) | ÷ | 1,567,776) |
| 30 de set. de 2020 | 14.72% | = | 100 | × | 236,411) | ÷ | 1,606,240) |
| 30 de set. de 2019 | 13.40% | = | 100 | × | 192,124) | ÷ | 1,433,448) |
| 30 de set. de 2018 | 11.35% | = | 100 | × | 142,415) | ÷ | 1,255,079) |
| 30 de set. de 2017 | 10.21% | = | 100 | × | 128,256) | ÷ | 1,255,620) |
| 30 de set. de 2016 | 8.96% | = | 100 | × | 109,448) | ÷ | 1,221,052) |
| 30 de set. de 2015 | 7.03% | = | 100 | × | 86,502) | ÷ | 1,230,163) |
| 30 de set. de 2014 | 7.96% | = | 100 | × | 94,879) | ÷ | 1,192,298) |
| 30 de set. de 2013 | 7.76% | = | 100 | × | 90,095) | ÷ | 1,161,547) |
| 30 de set. de 2012 | 7.94% | = | 100 | × | 92,004) | ÷ | 1,158,611) |
| 30 de set. de 2011 | 6.34% | = | 100 | × | 71,562) | ÷ | 1,129,468) |
| 30 de set. de 2010 | 5.74% | = | 100 | × | 64,457) | ÷ | 1,123,716) |
| 30 de set. de 2009 | 4.99% | = | 100 | × | 65,102) | ÷ | 1,303,888) |
| 30 de set. de 2008 | 6.58% | = | 100 | × | 83,952) | ÷ | 1,275,253) |
| 30 de set. de 2007 | 8.20% | = | 100 | × | 104,650) | ÷ | 1,275,771) |
| 30 de set. de 2006 | 7.83% | = | 100 | × | 103,486) | ÷ | 1,321,205) |
| 30 de set. de 2005 | 9.96% | = | 100 | × | 134,548) | ÷ | 1,351,061) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
1 US$ em milhares
Ao analisar os indicadores financeiros apresentados ao longo do período, observa-se uma tendência geral de crescimento nos lucros líquidos, que passam de US$ 134.548 mil em 2005 para US$ 512.811 mil em 2024. Houve flutuações ao longo dos anos, com períodos de redução, como entre 2006 e 2009, mas a trajetória de longo prazo revela uma recuperação e ampliação significativa dos lucros.
Nos ativos totais, há uma oscilação inicial, com uma leve queda de 2005 até 2007, seguida de uma estabilização próxima a US$ 11,2 milhões até 2011. A partir de 2012, há um aumento expressivo nos ativos, culminando em quase US$ 1,72 milhão em 2024. Essa expansão reflete uma estratégia de crescimento ou aumento de investimentos ao longo dos anos.
O indicador de rentabilidade sobre os ativos (ROA) demonstra uma evolução positiva ao longo do tempo, iniciando em aproximadamente 9,96% em 2005 e aumentando até 29,85% em 2024. Este aumento indica aprimoramentos na eficiência operacional e na capacidade de gerar lucros a partir dos ativos utilizados. É especialmente notável o crescimento substancial do ROA após 2016, que correlaciona-se com o aumento consistente nos lucros líquidos e ativos.
Nos anos iniciais, há uma relação inversa moderada entre lucro líquido e ativos totais, mas a partir de 2012 essa relação começa a se tornar mais favorável para os lucros, dado o aumento mais acentuado dos lucros em relação aos ativos. Essa situação sugere uma melhora na margem de lucro operacional ou na eficiência da gestão de ativos.
Em suma, a análise revela uma trajetória de recuperação e expansão financeira, marcada por crescimento consistente nos lucros e na eficiência operacional, refletida na elevação do ROA, e por um aumento significativo do volume de ativos totais, especialmente a partir de 2012, indicando melhorias estratégicas e operacionais ao longo do período avaliado.
Comparação com concorrentes
Fair Isaac Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2024 | 29.85% | 12.99% | 18.39% | 26.92% | 11.76% | 1.34% | 3.18% | 4.39% | 9.22% | 17.21% | 7.42% | 7.29% | 12.89% | 4.14% | 6.99% | 17.31% | 8.39% |
| 30 de set. de 2023 | 27.26% | 13.41% | 18.23% | 6.66% | 18.36% | -3.65% | 1.23% | 5.55% | 8.58% | 17.56% | 6.33% | 4.64% | 3.03% | 0.21% | 9.96% | 11.90% | -2.72% |
| 30 de set. de 2022 | 25.90% | 14.55% | 17.51% | -3.30% | 16.53% | -6.49% | -1.67% | 1.29% | 7.45% | 19.94% | 6.15% | -10.80% | -2.18% | 1.52% | 2.44% | 10.45% | 0.28% |
| 30 de set. de 2021 | 25.01% | 13.68% | 17.70% | 0.58% | 15.87% | -3.39% | -0.87% | 4.35% | 13.29% | 18.36% | 10.48% | -16.02% | -4.87% | 6.14% | 2.13% | 8.66% | -3.24% |
| 30 de set. de 2020 | 14.72% | 13.78% | 21.66% | — | 14.95% | -10.09% | -1.30% | 3.58% | 16.70% | 14.70% | 8.78% | -43.35% | -2.95% | 0.23% | 1.36% | 8.27% | -7.05% |
| 30 de set. de 2019 | 13.40% | 16.04% | 14.22% | — | 29.46% | — | -1.61% | 6.20% | 24.78% | 13.69% | 10.20% | — | -1.24% | 3.61% | 10.41% | 8.31% | -7.58% |
| 30 de set. de 2018 | 11.35% | 16.61% | 13.80% | — | 14.01% | — | — | 7.07% | 23.39% | 6.40% | 2.79% | — | -2.54% | 0.61% | -0.69% | 7.04% | -6.49% |
| 30 de set. de 2017 | 10.21% | 15.18% | 11.65% | — | 8.44% | — | — | 4.59% | 23.87% | 8.80% | 6.92% | — | -6.30% | 1.02% | -4.39% | 2.53% | -12.89% |
| 30 de set. de 2016 | 8.96% | 19.95% | 9.20% | — | 9.69% | — | — | 10.11% | 23.04% | 8.67% | 7.93% | — | -8.18% | -0.37% | -22.22% | 5.09% | -10.62% |
| 30 de set. de 2015 | 7.03% | 16.72% | 5.37% | — | 10.74% | — | — | 11.94% | 7.35% | 6.92% | 8.96% | — | -8.40% | -2.46% | -10.98% | 4.48% | -10.51% |
| 30 de set. de 2014 | 7.96% | 16.41% | 2.49% | — | 4.95% | — | — | 10.23% | 17.44% | 12.81% | 12.13% | — | -15.32% | -2.54% | -12.59% | 5.43% | -7.93% |
| 30 de set. de 2013 | 7.76% | 19.46% | 2.79% | — | 6.76% | — | — | 13.06% | 15.64% | 15.35% | 13.35% | — | -4.99% | -4.89% | -6.31% | 5.68% | -12.43% |
| 30 de set. de 2012 | 7.94% | 15.32% | 8.35% | — | 19.24% | — | — | 13.93% | 16.91% | 14.00% | 12.74% | — | 0.18% | -0.28% | -7.81% | 4.40% | — |
| 30 de set. de 2011 | 6.34% | 14.48% | 9.26% | — | 4.10% | — | — | 13.62% | 12.41% | 21.30% | 11.62% | — | — | 2.09% | — | 6.57% | — |
| 30 de set. de 2010 | 5.74% | 13.87% | 9.52% | — | 7.31% | — | — | 13.07% | 11.04% | 21.79% | 9.96% | — | — | 3.28% | — | 7.21% | — |
| 30 de set. de 2009 | 4.99% | 12.97% | 5.31% | — | -10.62% | — | — | 12.31% | 9.26% | 18.71% | 11.80% | — | — | 2.93% | — | 5.71% | — |
| 30 de set. de 2008 | 6.58% | 13.64% | 14.98% | — | -110.44% | — | — | 11.26% | 10.22% | 24.29% | 11.68% | — | — | 1.68% | — | 6.93% | — |
| 30 de set. de 2007 | 8.20% | 11.57% | 12.67% | — | 7.65% | — | — | 8.65% | 10.35% | 22.26% | 12.36% | — | — | 0.07% | — | 4.99% | — |
| 30 de set. de 2006 | 7.83% | 10.33% | 8.48% | — | 4.14% | — | — | 9.19% | 15.05% | 18.10% | 11.65% | — | — | 6.55% | — | 1.15% | — |
| 30 de set. de 2005 | 9.96% | 10.50% | 24.70% | — | 1.45% | — | — | 7.50% | 14.05% | 17.30% | 13.95% | — | — | 2.62% | — | -0.72% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Fair Isaac Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Fair Isaac Corp. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 30 de set. de 2024 | 29.85% | 12.19% |
| 30 de set. de 2023 | 27.26% | 11.12% |
| 30 de set. de 2022 | 25.90% | 11.25% |
| 30 de set. de 2021 | 25.01% | 12.14% |
| 30 de set. de 2020 | 14.72% | 9.64% |
| 30 de set. de 2019 | 13.40% | 10.81% |
| 30 de set. de 2018 | 11.35% | 6.11% |
| 30 de set. de 2017 | 10.21% | 7.29% |
| 30 de set. de 2016 | 8.96% | 8.86% |
| 30 de set. de 2015 | 7.03% | 8.53% |
| 30 de set. de 2014 | 7.96% | 11.18% |
| 30 de set. de 2013 | 7.76% | 13.46% |
| 30 de set. de 2012 | 7.94% | 13.36% |
| 30 de set. de 2011 | 6.34% | 15.34% |
| 30 de set. de 2010 | 5.74% | 14.69% |
| 30 de set. de 2009 | 4.99% | 13.64% |
| 30 de set. de 2008 | 6.58% | 14.32% |
| 30 de set. de 2007 | 8.20% | 12.84% |
| 30 de set. de 2006 | 7.83% | 12.19% |
| 30 de set. de 2005 | 9.96% | 11.53% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Fair Isaac Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Fair Isaac Corp. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 30 de set. de 2024 | 29.85% | 11.95% |
| 30 de set. de 2023 | 27.26% | 12.47% |
| 30 de set. de 2022 | 25.90% | 14.49% |
| 30 de set. de 2021 | 25.01% | 14.60% |
| 30 de set. de 2020 | 14.72% | 11.43% |
| 30 de set. de 2019 | 13.40% | 11.77% |
| 30 de set. de 2018 | 11.35% | 10.94% |
| 30 de set. de 2017 | 10.21% | 9.05% |
| 30 de set. de 2016 | 8.96% | 9.79% |
| 30 de set. de 2015 | 7.03% | 11.53% |
| 30 de set. de 2014 | 7.96% | 12.37% |
| 30 de set. de 2013 | 7.76% | 13.26% |
| 30 de set. de 2012 | 7.94% | 14.08% |
| 30 de set. de 2011 | 6.34% | 15.12% |
| 30 de set. de 2010 | 5.74% | 14.52% |
| 30 de set. de 2009 | 4.99% | 10.09% |
| 30 de set. de 2008 | 6.58% | 12.00% |
| 30 de set. de 2007 | 8.20% | 12.05% |
| 30 de set. de 2006 | 7.83% | 12.22% |
| 30 de set. de 2005 | 9.96% | 12.77% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).