Análise do endividamento

Fair Isaac Corp., balanço: dívida

US$ em milhares

	30 de set. de 2024	30 de set. de 2023	30 de set. de 2022	30 de set. de 2021	30 de set. de 2020	30 de set. de 2019
Passivo de arrendamento financeiro circulante	3,144)	—)	—)	—)	2,186)	1,935)
Vencimentos atuais da dívida	15,000)	50,000)	30,000)	250,000)	95,000)	218,000)
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes	2,194,021)	1,811,658)	1,823,669)	1,009,018)	739,435)	606,790)
Passivos de locação financeira não corrente	7,263)	—)	—)	—)	3,076)	3,489)
Dívida total e passivos de arrendamento financeiro (quantia escriturada)	2,219,428)	1,861,658)	1,853,669)	1,259,018)	839,697)	830,214)

	30 de set. de 2024
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Linha de crédito rotativo	210,000)
Empréstimo a Prazo	708,750)
Notas Seniores de 2010	—)
Notas Seniores de 2018	399,500)
Notas Seniores de 2019 e Notas Seniores de 2021	864,000)
Passivos de locação financeira	10,407)
Total do endividamento e passivo de arrendamento financeiro (valor justo)	2,192,657)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	0.99

Taxa de juro média ponderada dos passivos de dívida e de locação financeira: 5.19%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
6.40%	210,000)	13,432)
6.34%	258,750)	16,415)
6.28%	450,000)	28,265)
5.25%	400,000)	21,000)
4.00%	350,000)	14,000)
4.00%	550,000)	22,000)
5.52%	10,407)	574)
Valor total	2,229,157)	115,686)
5.19%

¹ US$ em milhares

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 115,686 ÷ 2,229,157 = 5.19%

Fair Isaac Corp. (NYSE:FICO)