Análise do endividamento
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- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa (EV)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Fair Isaac Corp., balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30).
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução consistente no endividamento total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento gradual da dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes, com um crescimento notável entre 2020 e 2022, seguido por uma estabilização e um novo aumento em 2024.
Os vencimentos atuais da dívida apresentaram uma redução significativa entre 2019 e 2020, seguida por um aumento substancial em 2021, diminuindo novamente nos anos subsequentes. Essa flutuação sugere uma gestão ativa do cronograma de pagamento da dívida, com refinanciamentos ou reestruturações ocorrendo em determinados períodos.
O passivo de arrendamento financeiro circulante apresentou um aumento inicial entre 2019 e 2020, seguido por um período de dados ausentes e um novo aumento em 2023. O passivo de locação financeira não corrente seguiu uma tendência semelhante, com um aumento entre 2019 e 2020, dados faltantes e um aumento em 2023.
A dívida total e passivos de arrendamento financeiro (quantia escriturada) acompanhou a tendência da dívida de longo prazo, com um crescimento constante ao longo do período, indicando um aumento geral do endividamento da entidade. A quantia escriturada demonstra um aumento consistente, refletindo a combinação das diferentes categorias de dívida.
- Tendências Observadas
- Aumento consistente da dívida total e de longo prazo.
- Flutuações Significativas
- Variações nos vencimentos atuais da dívida, sugerindo gestão ativa do cronograma de pagamento.
- Dados Ausentes
- A ausência de dados em alguns períodos dificulta a análise detalhada de certos passivos de arrendamento.
- Implicações
- O aumento do endividamento pode indicar investimentos em crescimento ou a necessidade de financiamento para operações. A gestão dos vencimentos da dívida é crucial para manter a saúde financeira.
Endividamento total (valor justo)
| 30 de set. de 2024 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Linha de crédito rotativo | |
| Empréstimo a Prazo | |
| Notas Seniores de 2010 | |
| Notas Seniores de 2018 | |
| Notas Seniores de 2019 e Notas Seniores de 2021 | |
| Passivos de locação financeira | |
| Total do endividamento e passivo de arrendamento financeiro (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada dos passivos de dívida e de locação financeira:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =