Relação preço/resultado operacional (P/OP)
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Cálculo
Fair Isaac Corp., P/OP, tendências a longo prazocálculo
| P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Resultado operacional1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 6 de nov. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de nov. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de nov. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de nov. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de nov. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de nov. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de nov. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de nov. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de nov. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de nov. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de nov. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de nov. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de nov. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de nov. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de nov. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de nov. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de nov. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de nov. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de dez. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de dez. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Fair Isaac Corp.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período considerado, observa-se uma tendência de crescimento significativa, especialmente a partir de 2017, com um grande pico em 2024. O valor passou de aproximadamente US$44 em 2005 para mais de US$2.090 em 2024, demonstrando uma valorização expressiva ao longo de quase vinte anos. Antes de 2017, o aumento foi gradual, com períodos de estabilização e períodos de aceleração, particularmente a partir de 2018, que apresentou um aumento mais acentuado.
No que concerne ao lucro operacional por ação, a trajetória também revela crescimento constante, embora de forma mais suave comparado ao preço das ações. O lucro por ação aumentou de US$2,99 em 2005 para US$30,13 em 2024, indicando uma melhoria na rentabilidade operacional ao longo do tempo. Os valores mostram um incremento consistente, com destaque para os anos recentes, que apresentaram aumentos de dois dígitos anuais.
O ratio P/OP revela uma relação entre o preço das ações e o lucro operacional por ação e apresenta variações que refletem mudanças na percepção de mercado acerca do valor da empresa. Em 2005, o índice era de 14,8, indicando que as ações estavam sendo negociadas a um múltiplo relativamente modesto em relação ao lucro operacional. Ao longo dos anos, esse múltiplo aumentou significativamente, atingindo 69,38 em 2024, indicando uma ampliação na valorização do mercado em relação ao lucro operacional gerado. A tendência sugere uma crescente expectativa de crescimento futuro, embora também possa refletir avaliações de mercado mais otimistas ou uma maior disposição dos investidores em pagar prêmios por ações da companhia.
De modo geral, os dados indicam um crescimento consistente tanto no valor das ações quanto na lucratividade operacional, acompanhado de uma expansão na relação P/OP, sugerindo uma maior confiança do mercado na capacidade de geração de lucros futuros. A combinação desses fatores aponta para uma fase de forte valorização e expectativa positiva quanto ao desempenho financeiro futuro da empresa.
Comparação com concorrentes
Fair Isaac Corp., P/OP, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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| 6 de nov. de 2024 | |||||||||||||||
| 8 de nov. de 2023 | |||||||||||||||
| 9 de nov. de 2022 | |||||||||||||||
| 10 de nov. de 2021 | |||||||||||||||
| 12 de nov. de 2020 | |||||||||||||||
| 8 de nov. de 2019 | |||||||||||||||
| 9 de nov. de 2018 | |||||||||||||||
| 9 de nov. de 2017 | |||||||||||||||
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| 12 de nov. de 2013 | |||||||||||||||
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| 28 de nov. de 2007 | |||||||||||||||
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| 14 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).