Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Fair Isaac Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
1 US$ em milhares
O análise dos dados financeiros revela uma tendência de aumento no endividamento total ao longo do período considerado, passando de US$ 400 milhões em 2005 para aproximadamente US$ 2,21 bilhões em 2024. Apesar de algumas oscilações, essa evolução demonstra uma gradual ampliação da estrutura de financiamento da empresa ao longo dos anos, sobretudo a partir de 2012, quando houve um crescimento significativo nos valores de dívida.
Quanto ao patrimônio líquido, observa-se uma trajetória bastante variada, começando em mais de US$ 805 milhões em 2005 e apresentando uma tendência de declínio a partir de 2017, chegando a valores negativos a partir de 2017 e mantendo-se nessa condição até 2024. Essa reversão indica que a empresa passou a apresentar déficits patrimoniais significativos na última parte do período, refletindo uma deterioração de seu patrimônio e possível deterioração de sua solvência patrimonial.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido mostra um aumento consistente ao longo dos anos, passando de aproximadamente 0,5 em 2005 para valores superiores a 2,8 em 2017 e mantendo-se em níveis elevados até 2024. Esse incremento evidencia uma maior dependência de endividamento em relação ao patrimônio, o que pode indicar maior alavancagem financeira e potencial aumento do risco financeiro da entidade.
Os dados sugerem uma mudança na estrutura financeira da empresa a partir de meados da período, com aumento do endividamento e deterioração do patrimônio líquido, culminando em déficits patrimoniais e índices de dívida elevados na fase mais recente da análise. Essas tendências podem indicar desafíos na gestão financeira ou estratégias de financiamento que afetaram a estabilidade econômica da entidade nos últimos anos.
Comparação com concorrentes
Fair Isaac Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Fair Isaac Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Fair Isaac Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Fair Isaac Corp. | Tecnologia da informação | |
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