Demonstração de resultados
A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.
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Fair Isaac Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Análise de receitas
- Análise do endividamento
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Fair Isaac Corp., demonstração de resultados consolidada
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30).
Ao analisar as tendências financeiras ao longo do período avaliado, observa-se um crescimento consistente nas receitas totais da empresa, que aumentaram de US$ 1.160.083 mil em 2019 para US$ 1.717.526 mil em 2024, refletindo uma expansão contínua na geração de receita.
O item "Software local e SaaS" apresentou crescimento ao longo dos anos, passando de US$ 556.968 mil em 2019 para US$ 711.340 mil em 2024, indicando uma expansão na oferta desses produtos ou serviços. Similarmente, as "Pontuações" subiram de US$ 421.177 mil para US$ 919.650 mil, sugerindo aumento na demanda por esse segmento específico.
Por outro lado, os "Serviços profissionais" sofreram uma redução significativa, caindo de US$ 181.938 mil para US$ 86.536 mil, o que pode indicar uma redução na prestação desses serviços ou uma mudança na estratégia de atuação da empresa.
O lucro bruto demonstrou crescimento contínuo, atingindo US$ 1.369.320 mil em 2024, contra US$ 823.238 mil em 2019, consolidando uma maior eficiência na gestão dos custos de produção ou na composição da receita.
Apesar do aumento nas receitas e do lucro bruto, os custos de vendas, gerais e administrativos apresentaram aumento, especialmente em 2024, chegando a US$ 462.834 mil, indicando um aumento nos gastos operacionais dessa área.
O resultado operacional evidenciou uma trajetória de crescimento, passando de US$ 253.548 mil em 2019 para US$ 733.629 mil em 2024, refletindo melhorias na eficiência operacional e na rentabilidade das atividades centrais da empresa.
Os encargos de reestruturação e ganhos na venda de ativos de linhas de produção tiveram impacto pontual em alguns anos, com ganhos expressivos em 2021 e 2024, influenciando positivamente o resultado final.
O resultado antes do imposto de renda manteve uma tendência de crescimento, chegando a US$ 642.025 mil em 2024, consolidando a condição financeira favorável da operação.
Por fim, o lucro líquido acompanhou essa trajetória ascendente, passando de US$ 192.124 mil em 2019 para US$ 512.811 mil em 2024, demonstrando uma melhoria na rentabilidade líquida da empresa ao longo do período de análise.
- Indicadores de rentabilidade
- O aumento consistente no lucro líquido, aliado ao crescimento da receita e do lucro bruto, sugere melhorias na eficiência operacional e na gestão de custos, apesar da elevação nos gastos com vendas, gerais e administrativas.
- Indicadores de margem
- A margem bruta mostrou-se crescente ao longo do período, indicando maior eficiência na geração de lucro bruto em relação às receitas. Por outro lado, os custos de vendas, gerais e administrativas pressionaram as margens operacionais, embora os resultados finais tenham sido positivos devido ao crescimento de receitas e ganhos pontuais.
- Sugestões
- Recomenda-se uma análise aprofundada dos custos operacionais e administrativos para identificar oportunidades de otimização, além de acompanhar o desempenho dos segmentos de Software e Pontuações, que demonstraram crescimento expressivo, contrastando com a redução nos Serviços profissionais.