Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Procter & Gamble Co., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
O desempenho das atividades operacionais da empresa apresentou um aumento entre 2020 e 2021, atingindo 18.371 milhões de dólares, seguido de uma redução em 2022 para 16.723 milhões de dólares. Nos anos subsequentes, observa-se uma recuperação, com valores chegando a 16.848 milhões de dólares em 2023, e uma nova elevação em 2024, atingindo 19.846 milhões de dólares. Em 2025, há uma retração para 17.817 milhões de dólares. Esse padrão indica variações ao longo dos anos, com uma tendência de crescimento até 2024, seguida por uma leve diminuição no último período avaliado.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE apresentou níveis bastante variáveis ao longo do período. Após um pico em 2020 de 19.179 milhões de dólares, houve uma forte redução em 2021 para 11.681 milhões de dólares, indicando uma desaceleração na geração de caixa livre. Nos anos seguintes, houve uma recuperação progressiva, chegando a 15.459 milhões de dólares em 2022 e mantendo-se relativamente estável em 2023 com 16.723 milhões de dólares. Enquanto isso, o valor recuou um pouco para 14.082 milhões de dólares em 2024, antes de voltar a subir ligeiramente em 2025, alcançando 14.674 milhões de dólares. Esses movimentos sugerem uma volatilidade significativa na geração de caixa livre, embora existam sinais de recuperação e estabilidade após a queda de 2021.
Relação preço/FCFEatual
Procter & Gamble Co., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 2,342,371,488 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 14,674) |
| FCFE por ação | 6.26 |
| Preço atual da ação (P) | 152.05 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 24.27 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | 35.94 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30).
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Procter & Gamble Co., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Procter & Gamble Co.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 14,674,000,000 ÷ 2,342,371,488 = 6.26
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 150.76 ÷ 6.26 = 24.07
Ao analisar os dados apresentados, observa-se que o preço das ações, em dólares americanos, apresentou uma tendência de crescimento gradual de junho de 2020 a junho de 2024, passando de 132,71 para 168,06, embora tenha ocorrido uma pequena correção até junho de 2025, onde o valor recuou para 150,76. Este comportamento indica uma valorização geral ao longo do período, com um pico em 2024.
No que tange ao fluxo de caixa livre por ação (FCFE), houve flutuações ao longo dos anos. Em 2020, esse índice foi de 7,71 dólares, diminuindo para 4,81 em 2021, porém recuperando-se em 2022 para 6,47 e posteriormente estabilizando em torno de 7,09 em 2023. Em 2024, houve uma ligeira redução para 5,98, seguida de um pequeno aumento para 6,26 em 2025.
O rácio P/FCFE, que relaciona o preço das ações ao fluxo de caixa livre por ação, mostrou comportamentos variáveis. Em 2020, o valor era de 17,2, porém aumentou consideravelmente em 2021 para 29,39, refletindo uma percepção de mercado mais elevada em relação ao fluxo de caixa. Após esse pico, o rácio decresceu um pouco em 2022 para 22,37, mantendo-se relativamente estável em 2023 (21,89). Em 2024, houve um aumento expressivo para 28,09, indicando maior expectativa de valorização ou percepção de maior risco, seguido de uma redução em 2025 para 24,07.
De modo geral, a trajetória do preço das ações sugere uma tendência de valorização ao longo do período considerado, ainda que com ajustes pontuais. As flutuações no FCFE por ação indicam alguma instabilidade na geração de fluxo de caixa livre, enquanto as oscilações no rácio P/FCFE refletem mudanças na avaliação do mercado em relação à capacidade de geração de caixa da empresa. Em conjunto, esses indicadores sugerem um mercado que valorizou a empresa ao longo do tempo, embora com percepções variáveis de risco e rentabilidade esperada.