Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
Emerson Electric Co., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30).
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Observa-se uma variação significativa ao longo do período, começando em 0,6 em 2014 e atingindo um pico de 0,88 em 2016. Após esse pico, há uma redução em 2017 e 2018, com o índice estabilizando em 0,53, antes de um aumento discreto para 0,69 em 2019. Essa tendência indica uma alteração no grau de endividamento em relação ao patrimônio líquido, com aumento até 2016 e posterior redução, seguida por nova elevação.
- Rácio dívida/capital total
- Esse indicador mostra uma trajetória de crescimento de 0,37 em 2014 para 0,47 em 2016, atingindo seu ponto máximo. Após 2016, ocorre uma redução para 0,35 em 2017 e 2018, antes de subir novamente para 0,41 em 2019. Essa variação sugere uma ampliação momentânea do peso da dívida em relação ao capital total até 2016, seguida por uma redução, e uma recuperação em 2019.
- Relação dívida/ativos
- Essa relação cresce de 0,25 em 2014 para 0,31 em 2016, permanecendo nesse nível até 2017, quando diminui para 0,23 em 2018. Posteriormente, há um aumento para 0,28 em 2019. O comportamento indica uma maior proporção de dívida em relação aos ativos até 2016, uma redução em 2018, e uma retomada em 2019.
- Índice de alavancagem financeira
- O índice apresenta aumento contínuo de 2,39 em 2014 para 2,87 em 2016, indicando maior uso de dívida para financiamento. Depois, há uma redução para 2,25 em 2017, seguido por novos aumentos em 2018 e 2019, chegando a 2,49. Essas oscilações refletem alterações nas estratégias de financiamento, com maior alavancagem até 2016 e uma tendência de nova elevação após 2017.
- Índice de cobertura de juros
- O índice apresenta valor elevado de 16,36 em 2014, crescendo para um pico de 21,81 em 2015. Em 2016 há uma forte diminuição para 11,77, seguida de uma recuperação moderada até 2019, onde se mantém em torno de 15,22. Essa dinâmica indica uma capacidade de cobertura de juros bastante sólida inicialmente, afetada por uma redução em 2016, mas com sinais de recuperação subsequente.
- Índice de cobertura de encargos fixos
- Inicia em 6,32 em 2014, aumentando para 8,04 em 2015, mas apresentando uma queda para 5,75 em 2016. Posteriormente, estabiliza em valores próximos, com 5,77 em 2017, antes de um crescimento para 6,54 em 2018 e 6,88 em 2019. O padrão sugere maior capacidade de cobertura de encargos fixos no começo do período, seguida de uma redução em 2016, com recuperação gradual nos anos seguintes.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Emerson Electric Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | 30 de set. de 2015 | 30 de set. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Captações de curto prazo e vencimentos correntes de dívidas de longo prazo | 1,444) | 1,623) | 862) | 2,584) | 2,553) | 2,465) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 4,277) | 3,137) | 3,794) | 4,062) | 4,289) | 3,559) | |
| Endividamento total | 5,721) | 4,760) | 4,656) | 6,646) | 6,842) | 6,024) | |
| Patrimônio líquido ordinário | 8,233) | 8,947) | 8,718) | 7,568) | 8,081) | 10,119) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.69 | 0.53 | 0.53 | 0.88 | 0.85 | 0.60 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30).
1 2019 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido ordinário
= 5,721 ÷ 8,233 = 0.69
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Endividamento total
- Ao longo do período analisado, o endividamento total apresentou variações, iniciando em aproximadamente US$ 6,0 bilhões em 2014. Houve um aumento significativo até 2015, atingindo cerca de US$ 6,8 bilhões, seguido de uma redução em 2016 para aproximadamente US$ 6,6 bilhões. Em 2017, houve uma expressiva diminuição, chegando a aproximadamente US$ 4,7 bilhões, indicando uma redução considerável no endividamento. Nos anos seguintes, houve ligeiro aumento, chegando a US$ 4,76 bilhões em 2018 e atingindo US$ 5,72 bilhões em 2019. Essa trajetória sugere uma tentativa de redução da dívida a partir de 2016, com uma recuperação parcial nos anos subsequentes.
- Patrimônio líquido ordinário
- O patrimônio líquido ordinário apresentou uma tendência de queda de 2014 a 2016, passando de cerca de US$ 10,1 bilhões para aproximadamente US$ 7,6 bilhões. A partir de 2016, houve incremento, atingindo US$ 8,7 bilhões em 2017 e US$ 8,9 bilhões em 2018. Em 2019, houve uma redução para aproximadamente US$ 8,2 bilhões. Essas variações podem refletir alterações nos lucros retidos, reservas ou distribuição de dividendos, influenciando a capacidade patrimonial da empresa ao longo do período.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Esse índice foi bastante variável ao longo dos anos, começando em 0,6 em 2014, aumentando para 0,85 em 2015 e chegando a 0,88 em 2016, indicando um aumento na proporção de dívida em relação ao patrimônio líquido. Em 2017, houve uma redução expressiva para 0,53, indicando uma melhora na estrutura de capital ao reduzir o nível de endividamento relativo ao patrimônio. Esse mesmo nível foi mantido em 2018, mas houve uma elevação para 0,69 em 2019, sinalizando um aumento na alavancagem financeira nesse último ano. Essa evolução sugere uma gestão que buscou reduzir o endividamento em relação ao patrimônio até 2017, embora com recaídas posteriores.
Rácio dívida/capital total
Emerson Electric Co., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | 30 de set. de 2015 | 30 de set. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Captações de curto prazo e vencimentos correntes de dívidas de longo prazo | 1,444) | 1,623) | 862) | 2,584) | 2,553) | 2,465) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 4,277) | 3,137) | 3,794) | 4,062) | 4,289) | 3,559) | |
| Endividamento total | 5,721) | 4,760) | 4,656) | 6,646) | 6,842) | 6,024) | |
| Patrimônio líquido ordinário | 8,233) | 8,947) | 8,718) | 7,568) | 8,081) | 10,119) | |
| Capital total | 13,954) | 13,707) | 13,374) | 14,214) | 14,923) | 16,143) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30).
1 2019 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 5,721 ÷ 13,954 = 0.41
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Endividamento total
- Observa-se uma variação ao longo do período analisado. Após um aumento de aproximadamente 13,9% de setembro de 2014 (US$ 6.024 milhões) para setembro de 2015 (US$ 6.842 milhões), o valor apresentou uma redução significativa de aproximadamente 22,8% até setembro de 2017, atingindo US$ 4.656 milhões. A partir desse ponto, o endividamento voltou a crescer, chegando a US$ 5.721 milhões em setembro de 2019. Essa oscilação indica momentos de fortalecimento e de aumento do endividamento ao longo dos anos, com tendência de recuperação na última parte do período.
- Capital total
- O capital total mostrou uma tendência de queda de setembro de 2014 (US$ 16.143 milhões) até setembro de 2016 (US$ 14.214 milhões), reduzindo-se aproximadamente 11,9%. A partir de então, houve uma estabilidade relativa, com ligeiro aumento de US$ 13.374 milhões em 2017 para US$ 13.707 milhões em 2018, e uma elevação contínua até atingirem US$ 13.954 milhões em 2019. Essa estratégia pode refletir uma estabilidade na estrutura de capital, com pequenos incrementos ao longo do período.
- Rácio dívida/capital total
- Este índice apresentou variações notáveis ao longo do período. Em 2014, o rácio era de 0,37, indicando que a dívida representava 37% do capital total. Houve um aumento até 2016, quando atingiu 0,47, o ponto mais elevado, sugerindo uma maior alavancagem financeira naqueles anos. Depois disso, o rácio diminuiu para 0,35 em 2017 e 2018, indicando uma redução na proporção de endividamento em relação ao capital total. Em 2019, o valor retornou para 0,41, o que demonstra um aumento na alavancagem, embora ainda próximo do patamar de 2015, refletindo possíveis ajustes na estratégia de financiamento.
Relação dívida/ativos
Emerson Electric Co., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | 30 de set. de 2015 | 30 de set. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Captações de curto prazo e vencimentos correntes de dívidas de longo prazo | 1,444) | 1,623) | 862) | 2,584) | 2,553) | 2,465) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes | 4,277) | 3,137) | 3,794) | 4,062) | 4,289) | 3,559) | |
| Endividamento total | 5,721) | 4,760) | 4,656) | 6,646) | 6,842) | 6,024) | |
| Ativos totais | 20,497) | 20,390) | 19,589) | 21,743) | 22,088) | 24,177) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30).
1 2019 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 5,721 ÷ 20,497 = 0.28
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Endividamento total
- Ao analisar o endividamento total ao longo do período, observa-se um aumento de US$ 6.024 milhões em 2014 para US$ 5.721 milhões em 2019, apresentando variações. Houve um pico de US$ 6.842 milhões em 2015, seguido por uma redução significativa até 2017, onde atingiu US$ 4.656 milhões. Desde então, o endividamento experimentou um leve aumento, chegando a US$ 5.721 milhões em 2019. Esses movimentos indicam uma oscilação no volume de dívidas, com um período de diminuição em 2017, possivelmente refletindo uma estratégia de redução de endividamento ou reestruturação financeira, e posterior estabilidade relativa.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram uma tendência de declínio de 2014 (US$ 24.177 milhões) até 2017 (US$ 19.589 milhões), seguido por uma recuperação moderada até 2019, quando atingiram US$ 20.497 milhões. Essa variação sugere uma redução no valor dos ativos durante um período de alguns anos, possivelmente devido à venda de ativos ou ajuste na composição do portfólio, antes de uma estabilização ou leve crescimento na fase final do período analisado.
- Relação dívida/ativos
- A relação dívida/ativos mostrou inicialmente um aumento de 0,25 em 2014 para 0,31 em 2015 e 2016, indicando uma maior proporção de endividamento em relação aos ativos. Nos anos seguintes, essa relação diminuiu para 0,24 em 2017 e 0,23 em 2018, sugerindo uma redução no grau de endividamento relativo aos ativos totais. Entretanto, em 2019, a relação voltou a subir para 0,28, indicando uma leve retomada do peso da dívida em relação ao total de ativos. Essa dinâmica reflete uma gestão financeira que ajustou sua alavancagem ao longo dos anos, com períodos de menor endividamento relativo e fases de aumento.
Índice de alavancagem financeira
Emerson Electric Co., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | 30 de set. de 2015 | 30 de set. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Ativos totais | 20,497) | 20,390) | 19,589) | 21,743) | 22,088) | 24,177) | |
| Patrimônio líquido ordinário | 8,233) | 8,947) | 8,718) | 7,568) | 8,081) | 10,119) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.49 | 2.28 | 2.25 | 2.87 | 2.73 | 2.39 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30).
1 2019 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido ordinário
= 20,497 ÷ 8,233 = 2.49
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Ativos totais
- Observa-se uma redução nos ativos totais de aproximadamente 2,2% entre 2014 e 2016, atingindo o ponto mais baixo em 2016. A partir de então, há uma recuperação gradual, culminando em um leve aumento de cerca de 0,6% em 2019, em relação ao ano anterior. Nos anos finais considerados, os ativos permanecem relativamente estáveis, indicando uma estabilidade na estrutura de recursos da empresa.
- Patrimônio líquido ordinário
- O patrimônio líquido apresenta uma tendência de queda entre 2014 e 2016, com uma diminuição de aproximadamente 25%, passando de US$ 10.119 milhões para US$ 7.568 milhões. Após esse período, há uma recuperação em 2017, com aumento para US$ 8.718 milhões, e manutenção dos valores elevados até 2018 e 2019, embora em níveis inferiores ao de 2014. Assim, a companhia experimentou uma redução significativa do patrimônio nas fases iniciais, seguida por uma estabilização relativa nas fases finais analisadas.
- Índice de alavancagem financeira
- O índice de alavancagem financeira demonstra uma variação moderada ao longo do período. Observa-se um aumento de 2,39 em 2014 para 2,87 em 2016, indicando uma intensificação na utilização de dívidas relativamente ao patrimônio próprio. Após esse pico, há uma redução para 2,25 em 2017, seguida por recuperação até 2,49 em 2019. A oscilação aponta para uma gestão que busca equilibrar o uso de recursos de terceiros, evitando níveis excessivamente elevados de alavancagem.
Índice de cobertura de juros
Emerson Electric Co., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | 30 de set. de 2015 | 30 de set. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido dos acionistas ordinários | 2,306) | 2,203) | 1,518) | 1,635) | 2,710) | 2,147) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 22) | 21) | 32) | 29) | 23) | 37) | |
| Menos: Operações descontinuadas, líquidas de impostos | —) | —) | (125) | 45) | —) | —) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 531) | 443) | 660) | 697) | 1,428) | 1,164) | |
| Mais: Despesa com juros | 201) | 202) | 201) | 215) | 200) | 218) | |
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 3,060) | 2,869) | 2,536) | 2,531) | 4,361) | 3,566) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 15.22 | 14.20 | 12.62 | 11.77 | 21.81 | 16.36 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30).
1 2019 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 3,060 ÷ 201 = 15.22
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- Observa-se uma flutuação nos resultados de EBIT ao longo do período analisado. Houve um aumento significativo de 2014 para 2015, passando de 3.566 milhões de dólares para 4.361 milhões. Posteriormente, em 2016, ocorreu uma redução expressiva para 2.531 milhões. Mantendo-se relativamente estável entre 2016 e 2017, os resultados apresentaram uma leve recuperação em 2018, chegando a 2.869 milhões, e continuaram em crescimento em 2019, atingindo 3.060 milhões. Esses padrões indicam períodos de alta e baixa na rentabilidade operacional, com tendência de recuperação na última fase analisada.
- Despesa com juros
- As despesas com juros mostram uma estabilidade relativa, com valores próximos a 200 milhões de dólares durante todo o período, variando de 218 milhões em 2014 para 201 milhões em 2015, permanecendo praticamente inalterados nos anos seguintes. Essa estabilidade sugere uma gestão consistente do endividamento financeiro ao longo dos anos.
- Índice de cobertura de juros
- O índice de cobertura de juros, que mede a capacidade de geração de lucros para pagamento dos encargos de juros, apresentou variação. Houve um aumento expressivo de 16,36 em 2014 para 21,81 em 2015, indicando melhora na capacidade de pagamento de juros nesse período. No entanto, em 2016, houve uma queda para 11,77, sugerindo uma redução na margem de segurança operacional. Posteriormente, o índice recuperou-se para valores entre 12,62 em 2017 e 14,2 em 2018, chegando a 15,22 em 2019, o que aponta uma tendência de melhora na capacidade de cobertura de juros na fase final do período avaliado.
Índice de cobertura de encargos fixos
Emerson Electric Co., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | 30 de set. de 2016 | 30 de set. de 2015 | 30 de set. de 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido dos acionistas ordinários | 2,306) | 2,203) | 1,518) | 1,635) | 2,710) | 2,147) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 22) | 21) | 32) | 29) | 23) | 37) | |
| Menos: Operações descontinuadas, líquidas de impostos | —) | —) | (125) | 45) | —) | —) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 531) | 443) | 660) | 697) | 1,428) | 1,164) | |
| Mais: Despesa com juros | 201) | 202) | 201) | 215) | 200) | 218) | |
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 3,060) | 2,869) | 2,536) | 2,531) | 4,361) | 3,566) | |
| Mais: Despesas de aluguel | 285) | 279) | 289) | 273) | 391) | 411) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 3,345) | 3,148) | 2,825) | 2,804) | 4,752) | 3,977) | |
| Despesa com juros | 201) | 202) | 201) | 215) | 200) | 218) | |
| Despesas de aluguel | 285) | 279) | 289) | 273) | 391) | 411) | |
| Encargos fixos | 486) | 481) | 490) | 488) | 591) | 629) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 6.88 | 6.54 | 5.77 | 5.75 | 8.04 | 6.32 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | |||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30).
1 2019 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 3,345 ÷ 486 = 6.88
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro antes de encargos fixos e impostos
- Observa-se uma tendência de crescimento no lucro antes de encargos fixos e impostos ao longo do período, especialmente entre setembro de 2014 e setembro de 2015, quando houve um aumento significativo de US$ 3.977 milhões para US$ 4.752 milhões. Após esse pico, os valores apresentaram uma redução em 2016, chegando a US$ 2.804 milhões, mas retornaram a um nível semelhante ao ano anterior em 2017, com US$ 2.825 milhões. Nos anos seguintes, há uma retomada do crescimento, atingindo US$ 3.148 milhões em 2018 e US$ 3.345 milhões em 2019, indicando uma recuperação constante no resultado operacional antes dos encargos fixos e impostos.
- Encargos fixos
- Os encargos fixos mostraram uma tendência de leve redução ao longo do período, passando de US$ 629 milhões em 2014 para US$ 486 milhões em 2019. Essa diminuição sugere uma gestão eficiente ou uma diminuição na carga de encargos fixos ao longo do tempo, o que pode contribuir para maior flexibilidade financeira da organização.
- Índice de cobertura de encargos fixos
- O índice de cobertura de encargos fixos apresentou variações ao longo dos anos, situando-se entre 5,75 em 2016 e 8,04 em 2015. Apesar dessas flutuações, o índice permaneceu relativamente elevado, indicando uma capacidade consistente de gerar lucros suficientes para cobrir os encargos fixos. A tendência geral sugere que a empresa manteve uma margem de segurança sólida para a cobertura desses encargos durante o período analisado.