Análise do endividamento
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Emerson Electric Co. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Emerson Electric Co., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução significativa nas captações de curto prazo e vencimentos correntes de dívidas de longo prazo entre 2014 e 2017, seguida por um aumento em 2018 e uma leve diminuição em 2019.
A dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes, apresentou um crescimento inicial entre 2014 e 2015, seguido por uma tendência de declínio até 2018. Em 2019, registra-se um aumento considerável, revertendo a trajetória anterior.
A dívida total (quantia escriturada) exibiu um aumento constante entre 2014 e 2015, mas posteriormente apresentou uma redução notável em 2016 e 2017. Em 2018, a dívida total se manteve relativamente estável, com um novo aumento em 2019, atingindo o valor mais alto do período analisado.
- Tendências Observadas
- Inicialmente, houve uma gestão ativa da dívida de curto prazo, com redução de valores. Contudo, a dívida de longo prazo, após um período de queda, apresentou um aumento expressivo no último ano.
- Variações Significativas
- A queda acentuada na dívida total entre 2016 e 2017 merece atenção, assim como o subsequente aumento em 2019. Estes movimentos podem indicar reestruturações financeiras ou mudanças na estratégia de financiamento.
- Insights
- A empresa demonstra capacidade de ajustar sua estrutura de endividamento, alternando entre dívida de curto e longo prazo. O aumento da dívida total em 2019 pode ser resultado de investimentos, aquisições ou outras necessidades de capital, necessitando de investigação adicional para determinar a causa e o impacto.
Endividamento total (valor justo)
| 30 de set. de 2019 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Papel comercial | |
| A pagar aos bancos | |
| Total de captações de curto prazo (valor justo) | |
| Dívida de longo prazo, incluindo vencimentos correntes | |
| Endividamento total (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro da dívida média ponderada:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-09-30).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =